Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

C.H. Robinson Worldwide Inc. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

C.H. Robinson Worldwide Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,53
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für C.H. Robinson Worldwide Inc.

C.H. Robinson Worldwide Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von C.H. Robinson Worldwide Inc. von 23,1 Mrd. USD auf 24,7 Mrd. USD um 6,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 844,2 Mio. USD auf 940,5 Mio. USD um 11,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,8% ggü. 3,7% im Vorjahr. Am 04.08.2023 meldete C.H. Robinson Worldwide Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,4 Mrd. USD (-35,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 97,3 Mio. USD (-72,1% ggü. Vorjahresquartal).

C.H. Robinson Worldwide Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,6 - gemessen daran sind 22,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört C.H. Robinson Worldwide Inc. zu den günstigsten 9,4% der Aktien. C.H. Robinson Worldwide Inc. zahlt eine Dividende von 2,26 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,6%. 24,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,26 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 8,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,0% und das der letzten 5 Jahre 4,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von C.H. Robinson Worldwide Inc. eine Rendite von -10,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -29,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,0% (Outperformance: -5,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.02.2023 bei 108,05 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 86,62 USD, womit sich die Aktie 19,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.09.2023 bei 85,22 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 86,62 USD erholen und damit um 1,6% seit Tief zulegen.

C.H. Robinson Worldwide Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Value charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 85,9 von 100 – 14,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 81,8 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.