Cigna Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2PA9L | CI)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Cigna Group [CI A2PA9L US1255231003]
WKN A2PA9L
ISIN US1255231003
Börsenwert: 91,680 Mrd. $
Kurs: 329,58 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 18,79
KUV.23 0,47
Div.23 1,49 %
Div.23 1,49 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre32,07 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,01 %
EPS-Wachstum 5 Jahre10,45 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre25,32 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,28 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge3,14 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,34 %
Performance pro Jahr16,29 %
Kursstabilität90,45 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung20,25 %
EBIT / Verschuldung0,22
EBIT / Zinszahlungen4,81
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)91
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)71
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1982
56.849,81 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,43 %
Datenherkunft: Morningstar
21,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Cigna Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Cigna Group [CI A2PA9L US1255231003]
WKN A2PA9L
ISIN US1255231003
Börsenwert: 91,680 Mrd. $
Kurs: 329,58 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 18,79
KUV.23 0,47
Div.23 1,49 %
Div.23 1,49 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,45 %
letztes Geschäftsjahr1,49 %
erwartet in diesem Jahr1,70 %
erwartet im nächsten Jahr1,77 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität18 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre61,80 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre161,81 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,01 %
Finanzverschuldung20,25 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,00
Ø Eigenkapitalrendite13,27 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch65
relative Stärke43
hohe Volatilität70
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1982
56.849,81 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,43 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Cigna Group [CI A2PA9L US1255231003]
WKN A2PA9L
ISIN US1255231003
Börsenwert: 91,680 Mrd. $
Kurs: 329,58 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,83 %
Ums.Wachs. TTM 21,01 %
Div.23 1,49 %
PEG Ratio TTM -0,77
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)21,01 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,83 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)28,02 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre5,22 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-40,19 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-44,68 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-3,59 %
Performance 12 Monate14,68 %
Abstand 52-Wochenhoch10,98 %
Abstand GD200-3,42 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr48,89 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,80
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)7,00
Rule-of-40 TTM23,41 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)91
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1982
56.849,81 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,43 %
Datenherkunft: Morningstar
52,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Cigna Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Cigna Group [CI A2PA9L US1255231003]
WKN A2PA9L
ISIN US1255231003
Börsenwert: 91,680 Mrd. $
Kurs: 329,58 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 224,91 %
w. Volat. 1J 3,27 %
ø Drawdown 10J -25,73 %
ø Drawdown 3J -7,46 %
Robustheits-Check 15/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre72,02 %
Performance 5 Jahre68,78 %
Performance 10 Jahre224,91 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,33 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,67 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,27 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,33 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-25,73 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-28,39 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,46 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,48 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,18
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,03
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,07 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,46 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1982
56.849,81 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,43 %
Datenherkunft: Morningstar
4,45 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Cigna Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Cigna Group Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+10,24 % -9,62 % +44,29 % +10,30 % +1,80 % +7,67 % -6,48 % +52,25 % -8,84 % +42,19 % +17,64 %

Cigna Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Centene DI
Clover Health Investments DI
CVS Health DI
Humana DI
Molina Healthcare DI
Oscar Health XNYS
UnitedHealth Group DI
CVS Health 57,06
-4,37 % -5,37 % -3,67 % -14,98 % -24,21 % -15,27 % -27,61 % -0,06 %
Oscar Health 16,31
+16,75 % +146,24 % +271,95 % +78,25 % -4,06 %
Cigna Group 329,58
+12,44 % +10,34 % +12,67 % +15,99 % +1,67 % -9,62 % +10,24 % -0,15 %
Molina Healthcare 295,63
+19,54 % +17,08 % +9,32 % -0,76 % -3,30 % +9,41 % -18,07 % -0,15 %
Humana 295,11
+8,05 % -2,64 % -7,62 % -11,88 % -25,34 % -10,62 % -35,38 % -0,20 %
Clover Health Investments 3,38
-23,85 % -14,65 % +64,33 % +2,49 % +254,53 % +0,62 %
Centene 60,24
+9,39 % +0,30 % -1,05 % -6,60 % -14,71 % -9,51 % -18,67 % -0,18 %
UnitedHealth Group 598,89
+19,97 % +16,63 % +15,58 % +10,94 % +6,87 % -0,70 % +13,47 % +0,24 %

Seasonal Chart zu Cigna Group: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Cigna Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 53 % 60 % 53 % 60 % 60 % 53 % 60 % 40 % 67 % 79 % 57 %
Ø Perfor­mance 2,1 % -0,4 % 1,6 % 0,5 % 1,9 % 1,7 % 0,2 % 0,8 % -0,4 % 3,9 % 4,6 % 1,5 %
max. Per­for­mance 14,6 %
2011
13,9 %
2015
15,2 %
2021
10,5 %
2020
13,0 %
2015
15,0 %
2015
7,9 %
2019
13,6 %
2012
11,0 %
2010
17,6 %
2019
25,3 %
2020
19,7 %
2021
min. Per­for­mance -8,7 %
2016
-12,7 %
2019
-14,4 %
2018
-12,4 %
2010
-7,5 %
2016
-8,4 %
2021
-11,1 %
2015
-9,4 %
2019
-10,3 %
2011
-9,1 %
2024
-15,0 %
2023
-15,0 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
19.Okt bis 16.Jan
Schwächste Entwicklung
20.Jan bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Cigna Group Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Cigna Group Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Cigna Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre32,07 %
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre10,45 %
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,33
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis18,79
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,49 %
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Cigna Group - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Cigna Group von 180,0 Mrd. USD auf 195,2 Mrd. USD um 8,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 6,7 Mrd. USD auf 5,2 Mrd. USD um 22,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,6% ggü. 3,7% im Vorjahr. Am 31.10.2024 meldete Cigna Group die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 62,8 Mrd. USD (+28,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 739,0 Mio. USD (-47,5% ggü. Vorjahresquartal).

Cigna Group ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,8 - gemessen daran sind 29,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört Cigna Group zu den günstigsten 8,4% der Aktien. Cigna Group zahlt eine Dividende von 4,92 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,5%. 34,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,92 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,1% und das der letzten 5 Jahre 161,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Cigna Group eine Rendite von 14,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -15,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,7% (Outperformance: 1,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.09.2024 bei 370,83 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 330,11 USD, womit sich die Aktie 11,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.12.2023 bei 253,95 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 330,11 USD erholen und damit um 30,0% seit Tief zulegen.

Cigna Group wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 9,7 von 100 – 90,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 82,7 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Cigna Group - Dividenden

Cigna Group hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 61,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 25 %.

Dividende 2023: 4,92 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 4,48 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 4,00 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,04 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Healthcare Plans" haben folgende Dividendenrenditen:
CVS Health Corp. (3,1 %)
Cigna Group (1,6 %)
UnitedHealth Group Inc. (1,4 %)
Humana Inc. (0,8 %)
Oscar Health (0,0 %)