Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

CSX Corp. [CXR | WKN 865857 | ISIN US1264081035]

WKN 865857
ISIN US1264081035
Börsenwert: 80,649 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 30,26
KUV20 7,64
Div.20 2,86 %
Div.19 2,64 %
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-2,17 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-10,51 %
EPS-Wachstum 5 Jahre12,54 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre18,67 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite24,57 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital13,05 %
Nettogewinnmarge27,01 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,88 %
Performance pro Jahr25,91 %
Kursstabilität91,20 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung43,12 %
EBIT / Verschuldung0,26
EBIT / Zinszahlungen5,81
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)33
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)68
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
1.957,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,04 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

CSX Corp. [CXR | WKN 865857 | ISIN US1264081035]

WKN 865857
ISIN US1264081035
Börsenwert: 80,649 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 30,26
KUV20 7,64
Div.20 2,86 %
Div.19 2,64 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,64 %
letztes Geschäftsjahr2,86 %
erwartet in diesem Jahr1,02 %
erwartet im nächsten Jahr1,10 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität18 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre12,28 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre8,24 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-10,51 %
Finanzverschuldung43,12 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,74
Ø Eigenkapitalrendite25,97 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch67
relative Stärke60
hohe Volatilität89
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
1.957,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,04 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

CSX Corp. [CXR | WKN 865857 | ISIN US1264081035]

WKN 865857
ISIN US1264081035
Börsenwert: 80,649 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -7,05 %
Ums.Wachs. TTM 12,00 %
Div.20 2,86 %
PEG Ratio TTM 0,70
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)12,00 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-7,05 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)24,32 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-3,29 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis32,40 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis34,38 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate11,77 %
Performance 12 Monate19,25 %
Abstand 52-Wochenhoch4,19 %
Abstand GD2008,37 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr73,36 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,79
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,71
Rule-of-40 TTM32,59 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)33
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
1.957,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,04 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,96
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)