CVR Energy Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0MUHT | CVI)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
CVR Energy [CVI A0MUHT US12662P1084]
WKN A0MUHT
ISIN US12662P1084
Börsenwert: 2,766 Mrd. $
Kurs: 27,52 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 458,62
KUV.24 0,36
Div.24 5,45 %
Div.23 7,27 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,64 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre56,99 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-56,34 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre49,00 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite65,98 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital19,35 %
Nettogewinnmarge4,22 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,01 %
Performance pro Jahr11,71 %
Kursstabilität48,53 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung45,39 %
EBIT / Verschuldung0,05
EBIT / Zinszahlungen1,25
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)94
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)28
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
1.520,23 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,37 %
Datenherkunft: Morningstar
54,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als CVR Energy Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
CVR Energy [CVI A0MUHT US12662P1084]
WKN A0MUHT
ISIN US12662P1084
Börsenwert: 2,766 Mrd. $
Kurs: 27,52 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 458,62
KUV.24 0,36
Div.24 5,45 %
Div.23 7,27 %
Dividenden-Check 8/15
Dividenden-Rendite (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre5,69 %
letztes Geschäftsjahr5,45 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr1,45 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-6,70 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-13,23 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum56,99 %
Finanzverschuldung45,39 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,26
Ø Eigenkapitalrendite35,98 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch99
relative Stärke48
hohe Volatilität29
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
1.520,23 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,37 %
Datenherkunft: Morningstar
21,95 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als CVR Energy Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
CVR Energy [CVI A0MUHT US12662P1084]
WKN A0MUHT
ISIN US12662P1084
Börsenwert: 2,766 Mrd. $
Kurs: 27,52 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -16,43 %
Ums.Wachs. TTM -16,21 %
Div.24 5,45 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-16,21 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-16,43 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-11,65 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-88,58 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate29,37 %
Performance 12 Monate2,56 %
Abstand 52-Wochenhoch7,80 %
Abstand GD20033,45 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-43,79 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,43
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,82
Rule-of-40 TTM-19,89 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)94
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
1.520,23 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,37 %
Datenherkunft: Morningstar
64,75 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als CVR Energy Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
CVR Energy [CVI A0MUHT US12662P1084]
WKN A0MUHT
ISIN US12662P1084
Börsenwert: 2,766 Mrd. $
Kurs: 27,52 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -23,06 %
w. Volat. 1J 8,16 %
ø Drawdown 10J -46,08 %
ø Drawdown 3J -14,71 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-23,48 %
Performance 5 Jahre61,30 %
Performance 10 Jahre-23,06 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,52 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,79 %
Wochenvolatilität 50 Wochen8,16 %
Wochenvolatilität 200 Wochen8,01 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-46,08 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,71 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-15,37 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,32
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,54
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,98 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,71 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
1.520,23 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,37 %
Datenherkunft: Morningstar
50,15 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als CVR Energy Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der CVR Energy Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+46,84 % -38,15 % -3,32 % +86,44 % +26,25 % -63,15 % +17,26 % -7,41 % +46,67 % -35,48 % +1,65 %

CVR Energy im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Delek US Holdings DI
HF Sinclair DI
Neste EI
Par Pacific Holdings DI
PBF Energy DI
Phillips 66 DI
Rubis EI
Sunoco XNYS
Valero Energy Corporation DI
World Kinect DI
Sunoco 53,49
+1,38 % +15,23 % +8,98 % +12,82 % +11,02 % -14,17 % +3,99 % +0,53 %
Par Pacific Holdings 27,83
+2,46 % +23,75 % +13,50 % +19,55 % +5,96 % -54,94 % +69,82 % +1,62 %
World Kinect 27,80
-5,56 % +1,01 % -4,15 % +9,92 % +10,83 % +20,76 % +1,05 % -0,86 %
PBF Energy 23,81
-1,88 % +13,08 % +10,08 % -11,02 % -22,85 % -39,60 % -10,31 % +2,78 %
Neste 11,78
+4,47 % -19,86 % -31,20 % -36,04 % -41,91 % -62,36 % -3,42 % +2,68 %
HF Sinclair 41,98
+0,12 % +5,42 % +5,50 % -2,11 % -0,67 % -36,93 % +19,78 % +1,29 %
Delek US Holdings 21,76
-4,96 % +2,75 % -0,02 % -8,19 % -3,00 % -28,29 % +17,64 % +1,93 %
Valero Energy Corporation 141,17
+8,95 % +17,45 % +15,26 % +7,66 % +13,09 % -5,70 % +15,16 % +1,26 %
Phillips 66 124,81
+4,60 % +10,81 % +9,33 % +11,31 % +17,24 % -14,43 % +9,55 % +0,00 %
CVR Energy 27,52
-2,24 % +6,66 % +10,09 % -7,43 % +0,51 % -38,15 % +46,84 % +0,39 %
Rubis 27,75
-1,48 % -9,68 % -8,20 % +5,58 % +9,73 % +6,13 % +13,86 % +0,40 %

Seasonal Chart zu CVR Energy Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die CVR Energy Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 63 % 50 % 69 % 44 % 25 % 40 % 60 % 40 % 53 % 73 % 47 % 53 %
Ø Perfor­mance 5,8 % -1,7 % 2,9 % 3,5 % -0,6 % 0,8 % 1,3 % -3,3 % 0,0 % 4,9 % 4,9 % 3,5 %
max. Per­for­mance 33,2 %
2012
29,1 %
2021
46,9 %
2022
44,3 %
2020
37,3 %
2022
28,0 %
2023
22,6 %
2023
13,3 %
2017
23,2 %
2012
34,8 %
2022
28,4 %
2020
51,8 %
2016
min. Per­for­mance -14,6 %
2014
-36,3 %
2016
-41,8 %
2020
-19,6 %
2023
-19,1 %
2016
-24,5 %
2013
-23,9 %
2021
-25,0 %
2019
-25,8 %
2020
-31,0 %
2024
-26,5 %
2011
-17,6 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
01.Nov bis 25.Jan
Schwächste Entwicklung
22.Mai bis 19.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

CVR Energy Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

CVR Energy Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient CVR Energy Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,64 %
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-56,34 %
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,29
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis458,62
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite5,45 %
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

CVR Energy Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von CVR Energy Inc. von 9,2 Mrd. USD auf 7,6 Mrd. USD um 17,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 769,0 Mio. USD auf 7,0 Mio. USD um 99,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,1% ggü. 8,3% im Vorjahr. Am 29.04.2025 meldete CVR Energy Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,6 Mrd. USD (-11,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -123,0 Mio. USD (Vorjahr: 82,0 Mio. USD).

CVR Energy Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 458,6 - gemessen daran sind 71,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört CVR Energy Inc. zu den günstigsten 6,0% der Aktien. CVR Energy Inc. zahlt eine Dividende von 1,50 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 5,5%. 6,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,50 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -25,0% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von CVR Energy Inc. eine Rendite von 2,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -6,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 23,6% (Outperformance: 21,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2024 bei 29,84 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 27,52 USD, womit sich die Aktie 7,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 15,10 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 27,52 USD erholen und damit um 82,2% seit Tief zulegen.

CVR Energy Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Growth charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,3 von 100 – 2,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,2 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

CVR Energy Inc. - Dividenden

CVR Energy Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -100,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 75 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 4,50 USD je Aktie (14,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 4,80 USD je Aktie (15,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 4,89 USD je Aktie (29,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas Refining & Marketing" haben folgende Dividendenrenditen:
HF Sinclair Corp. (5,7 %)
Phillips 66 (3,9 %)
PBF Energy Inc. (3,9 %)
Valero Energy Corporation (3,5 %)
Marathon Petroleum Corp. (2,4 %)