Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

CVS Health Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

CVS Health Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,20
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

CVS Health Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von CVS Health Corp. von 292,1 Mrd. USD auf 322,5 Mrd. USD um 10,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 7,9 Mrd. USD auf 4,1 Mrd. USD um 47,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,3% ggü. 2,7% im Vorjahr. Am 01.11.2023 meldete CVS Health Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 89,8 Mrd. USD (+10,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,3 Mrd. USD (Vorjahr: -3,4 Mrd. USD).

CVS Health Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 22,6 - gemessen daran sind 45,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört CVS Health Corp. zu den günstigsten 5,6% der Aktien. CVS Health Corp. zahlt eine Dividende von 2,20 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,1%. 20,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,20 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 10,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,2% und das der letzten 5 Jahre 1,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von CVS Health Corp. eine Rendite von -28,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -43,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,2% (Outperformance: -0,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.12.2022 bei 104,83 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 73,19 USD, womit sich die Aktie 30,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 64,41 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 73,19 USD erholen und damit um 13,6% seit Tief zulegen.

CVS Health Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Size charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,8 von 100 – 4,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,5 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.