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CVS HEALTH Corp [CVS | WKN 859034 | ISIN US1266501006]

WKN 859034
ISIN US1266501006
Börsenwert: 134,194 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 18,55
KUV20 0,50
Div.20 1,97 %
Div.19 1,97 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre11,88 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre93,80 %
EPS-Wachstum 5 Jahre3,29 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-1,54 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,80 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,55 %
Nettogewinnmarge1,65 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,28 %
Performance pro Jahr6,50 %
Kursstabilität12,54 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung36,86 %
EBIT / Verschuldung0,15
EBIT / Zinszahlungen4,36
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)94
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)80
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
1.537,25 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
20,35 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

CVS HEALTH Corp [CVS | WKN 859034 | ISIN US1266501006]

WKN 859034
ISIN US1266501006
Börsenwert: 134,194 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 18,55
KUV20 0,50
Div.20 1,97 %
Div.19 1,97 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,97 %
letztes Geschäftsjahr1,97 %
erwartet in diesem Jahr1,97 %
erwartet im nächsten Jahr1,97 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität24 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre19,04 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,39 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum93,80 %
Finanzverschuldung36,86 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,71
Ø Eigenkapitalrendite10,51 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch8
relative Stärke83
hohe Volatilität91
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
1.537,25 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
20,35 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

CVS HEALTH Corp [CVS | WKN 859034 | ISIN US1266501006]

WKN 859034
ISIN US1266501006
Börsenwert: 134,194 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 17,51 %
Ums.Wachs. TTM 7,15 %
Div.20 1,97 %
PEG Ratio TTM -3,26
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)7,15 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre17,51 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)10,05 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre240,79 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-5,43 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis30,11 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate19,75 %
Performance 12 Monate36,95 %
Abstand 52-Wochenhoch5,22 %
Abstand GD20016,02 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr90,85 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,70
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,62
Rule-of-40 TTM8,92 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)94
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
1.537,25 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
20,35 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,12
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)