Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

CVS Health Corp. [CVS | WKN 859034 | ISIN US1266501006]

WKN 859034
ISIN US1266501006
Börsenwert: 95,813 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 14,55
KUV19 0,38
Div.19 2,70 %
Div.18 2,73 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre13,00 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre91,82 %
EPS-Wachstum 5 Jahre5,08 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-26,93 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite9,13 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,38 %
Nettogewinnmarge1,95 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,75 %
Performance pro Jahr-4,37 %
Kursstabilität-77,32 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung40,01 %
EBIT / Verschuldung0,14
EBIT / Zinszahlungen3,96
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)96
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)86
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
1.024,40 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
1,82 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

CVS Health Corp. [CVS | WKN 859034 | ISIN US1266501006]

WKN 859034
ISIN US1266501006
Börsenwert: 95,813 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 14,55
KUV19 0,38
Div.19 2,70 %
Div.18 2,73 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,73 %
letztes Geschäftsjahr2,73 %
erwartet in diesem Jahr2,73 %
erwartet im nächsten Jahr2,73 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität23 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre20,69 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre12,70 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum91,82 %
Finanzverschuldung40,01 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,72
Ø Eigenkapitalrendite11,14 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch6
relative Stärke37
hohe Volatilität94
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
1.024,40 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
1,82 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

CVS Health Corp. [CVS | WKN 859034 | ISIN US1266501006]

WKN 859034
ISIN US1266501006
Börsenwert: 95,813 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 17,89 %
Ums.Wachs. TTM 8,68 %
Div.19 2,70 %
PEG Ratio TTM 0,15
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)8,68 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre17,89 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,47 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-11,22 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis79,88 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-20,51 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate23,19 %
Performance 12 Monate1,94 %
Abstand 52-Wochenhoch5,21 %
Abstand GD20013,66 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr25,51 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,10
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,05
Rule-of-40 TTM13,46 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)96
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
1.024,40 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
1,82 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,97
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)