Cable One Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A14UKB | CABO)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Cable One [CABO A14UKB US12685J1051]
WKN A14UKB
ISIN US12685J1051
Börsenwert: 1,904 Mrd. $
Kurs: 341,53 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 7,17
KUV.23 1,14
Div.23 3,42 %
Div.23 3,30 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,37 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre93,17 %
EPS-Wachstum 5 Jahre10,31 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre38,32 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,22 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,04 %
Nettogewinnmarge15,94 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,04 %
Performance pro Jahr-23,07 %
Kursstabilität-89,76 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung53,40 %
EBIT / Verschuldung0,16
EBIT / Zinszahlungen3,42
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)75
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)96
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
845,64 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
-1,78 %
Datenherkunft: Morningstar
35,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Cable One Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Cable One [CABO A14UKB US12685J1051]
WKN A14UKB
ISIN US12685J1051
Börsenwert: 1,904 Mrd. $
Kurs: 341,53 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 7,17
KUV.23 1,14
Div.23 3,42 %
Div.23 3,30 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,27 %
letztes Geschäftsjahr3,42 %
erwartet in diesem Jahr3,53 %
erwartet im nächsten Jahr3,65 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität9 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre9,11 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum93,17 %
Finanzverschuldung53,40 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,36
Ø Eigenkapitalrendite18,76 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch66
relative Stärke7
hohe Volatilität34
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
845,64 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
-1,78 %
Datenherkunft: Morningstar
21,15 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Cable One Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Cable One [CABO A14UKB US12685J1051]
WKN A14UKB
ISIN US12685J1051
Börsenwert: 1,904 Mrd. $
Kurs: 341,53 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,22 %
Ums.Wachs. TTM -3,84 %
Div.23 3,42 %
PEG Ratio TTM 0,05
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-3,84 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,22 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-6,97 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-1,19 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis140,28 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-13,11 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate0,84 %
Performance 12 Monate-47,75 %
Abstand 52-Wochenhoch49,44 %
Abstand GD200-16,93 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-94,12 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,54
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,46
Rule-of-40 TTM15,86 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)75
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
845,64 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
-1,78 %
Datenherkunft: Morningstar
80,30 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Cable One Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Cable One [CABO A14UKB US12685J1051]
WKN A14UKB
ISIN US12685J1051
Börsenwert: 1,904 Mrd. $
Kurs: 341,53 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 4,78 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -14,62 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-80,84 %
Performance 5 Jahre-73,64 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,73 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,66 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,78 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,69 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,62 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,36 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,09
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,01
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,76 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,44 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
845,64 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
-1,78 %
Datenherkunft: Morningstar
58,85 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Cable One Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Cable One Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-39,08 % -21,81 % -59,63 % -20,84 % +49,67 % +81,50 % +16,60 % +13,13 % +43,37 % - -

Cable One im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Altica USA DI
Anterix DI
Freenet EI
Gogo DI
IDT Corporation DI
Iridium Communications DI
Shenandoah Telecommunications DI
Sinch SKI
Telephone and Data Systems XNYS
United Internet EI
Shenandoah Telecommunications 12,73
+0,10 % -16,07 % -28,12 % -26,08 % -14,60 % +36,15 % -41,54 % -0,34 %
United Internet 18,91
-4,77 % -11,24 % -13,26 % -16,09 % -0,16 % +21,97 % -17,75 % -0,73 %
Cable One 341,53
-23,34 % -34,75 % -42,38 % -34,27 % -21,81 % -39,08 % +0,64 %
Telephone and Data Systems 23,47
+0,39 % -1,52 % +5,55 % +6,46 % +26,13 % +74,93 % +27,36 % +1,47 %
Sinch 27,95
+10,86 % -25,40 % -45,36 % +23,08 % -1,88 % -25,62 % -0,24 %
Freenet 27,58
+3,75 % +6,85 % +11,92 % +7,04 % +20,23 % +24,09 % +8,76 % +1,62 %
IDT Corporation 47,87
+16,39 % +45,03 % +44,91 % -2,54 % +38,47 % +21,02 % +40,22 % -0,30 %
Altica USA 2,42
-38,83 % -45,91 % -48,55 % -32,97 % -29,35 % -25,34 % -1,06 %
Gogo 6,77
-7,87 % +4,24 % -10,39 % -25,67 % -24,60 % -31,37 % -33,67 % +3,26 %
Iridium Communications 29,72
+13,38 % +5,32 % +0,91 % -8,65 % -20,22 % -19,92 % -27,87 % +0,56 %
Anterix 31,44
-3,60 % -2,33 % -19,72 % -1,36 % +3,57 % -5,77 % -0,17 %

Seasonal Chart zu Cable One Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Cable One Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 56 % 11 % 67 % 56 % 67 % 56 % 70 % 60 % 40 % 44 % 67 % 44 %
Ø Perfor­mance 1,2 % -5,6 % 0,8 % 1,1 % 1,1 % 2,1 % 4,5 % -0,5 % -3,6 % -1,8 % 1,9 % 0,9 %
max. Per­for­mance 14,5 %
2020
7,3 %
2019
4,5 %
2020
16,4 %
2020
11,7 %
2022
12,9 %
2018
16,8 %
2024
15,7 %
2018
7,9 %
2016
5,6 %
2019
15,8 %
2019
12,5 %
2020
min. Per­for­mance -12,4 %
2022
-19,3 %
2024
-4,5 %
2021
-20,4 %
2022
-19,3 %
2023
-8,3 %
2024
-2,4 %
2015
-17,6 %
2022
-24,8 %
2022
-10,7 %
2023
-15,7 %
2022
-8,8 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mai bis 13.Aug
Schwächste Entwicklung
01.Feb bis 16.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % -0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di -0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Cable One Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Cable One Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Cable One Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre9,37 %
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre10,31 %
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,15
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis7,17
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,42 %
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Cable One Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Cable One Inc. von 1,7 Mrd. USD auf 1,7 Mrd. USD um 1,6% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 234,1 Mio. USD auf 267,4 Mio. USD um 14,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 15,9% ggü. 13,7% im Vorjahr. Am 02.08.2024 meldete Cable One Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 394,5 Mio. USD (-7,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 47,6 Mio. USD (-13,8% ggü. Vorjahresquartal).

Cable One Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,2 - gemessen daran sind 4,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört Cable One Inc. zu den günstigsten 24,5% der Aktien. Cable One Inc. zahlt eine Dividende von 11,60 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,4%. 15,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 11,60 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 3,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,9% und das der letzten 5 Jahre 9,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Cable One Inc. eine Rendite von -49,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -82,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,2% (Outperformance: -3,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.10.2023 bei 666,02 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 339,05 USD, womit sich die Aktie 49,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.10.2024 bei 311,28 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 339,05 USD erholen und damit um 8,9% seit Tief zulegen.

Cable One Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,0 von 100 – 3,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,2 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

Cable One Inc. - Dividenden

Cable One Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,1 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 28 %.

Dividende 2023: 11,60 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 11,20 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 10,50 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 9,50 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Telecom Services" haben folgende Dividendenrenditen:
CenturyLink Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
AT & T Inc. (6,6 %)
Cogent Communications Holdings (4,9 %)
Comcast Corp. New Class A (2,6 %)