Cabot Oil & Gas Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (881646 | COG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Cabot Oil & Gas [COG 881646 US1270971039]
WKN 881646
ISIN US1270971039
Börsenwert: 19,379 Mrd. $
Kurs: 25,37 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 16,80
KUV.24 3,55
Div.24 3,31 %
Div.23 4,61 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre21,44 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre58,11 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-1,64 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre17,22 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite18,14 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,89 %
Nettogewinnmarge30,91 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,68 %
Performance pro Jahr11,62 %
Kursstabilität71,17 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung17,58 %
EBIT / Verschuldung0,38
EBIT / Zinszahlungen12,40
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)37
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)72
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
17.648,78 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,77 %
Datenherkunft: Morningstar
18,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Cabot Oil & Gas Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Cabot Oil & Gas [COG 881646 US1270971039]
WKN 881646
ISIN US1270971039
Börsenwert: 19,379 Mrd. $
Kurs: 25,37 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 16,80
KUV.24 3,55
Div.24 3,31 %
Div.23 4,61 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre5,91 %
letztes Geschäftsjahr3,31 %
erwartet in diesem Jahr3,47 %
erwartet im nächsten Jahr3,47 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre26,51 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre19,14 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum58,11 %
Finanzverschuldung17,58 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,61
Ø Eigenkapitalrendite16,04 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch83
relative Stärke43
hohe Volatilität78
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
17.648,78 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,77 %
Datenherkunft: Morningstar
13,25 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Cabot Oil & Gas Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Cabot Oil & Gas [COG 881646 US1270971039]
WKN 881646
ISIN US1270971039
Börsenwert: 19,379 Mrd. $
Kurs: 25,37 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -22,35 %
Ums.Wachs. TTM -7,71 %
Div.24 3,31 %
PEG Ratio TTM -0,57
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-7,71 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-22,35 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-12,59 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-45,53 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-29,44 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-27,27 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-13,28 %
Performance 12 Monate-6,78 %
Abstand 52-Wochenhoch15,16 %
Abstand GD200-1,59 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr4,14 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,10
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,44
Rule-of-40 TTM10,76 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)37
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
17.648,78 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,77 %
Datenherkunft: Morningstar
64,53 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Cabot Oil & Gas Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Cabot Oil & Gas [COG 881646 US1270971039]
WKN 881646
ISIN US1270971039
Börsenwert: 19,379 Mrd. $
Kurs: 25,37 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -25,23 %
w. Volat. 1J 4,25 %
ø Drawdown 10J -31,44 %
ø Drawdown 3J -10,05 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-12,91 %
Performance 5 Jahre20,63 %
Performance 10 Jahre-25,23 %
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,88 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,67 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,25 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,21 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-31,44 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-32,43 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,05 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,06 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,69
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,53
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,37 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,57 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
17.648,78 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,77 %
Datenherkunft: Morningstar
49,92 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Cabot Oil & Gas Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Cabot Oil & Gas Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+3,03 % -4,16 % +4,80 % +29,02 % +16,71 % -6,49 % -22,10 % -21,85 % +22,43 % +32,05 % -40,26 %

Cabot Oil & Gas im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ANTERO RESOURCES DI
APA DI
Comstock Resources DI
Devon Energy DI
EQT DI
Matador Resources Company DI
OASIS PETROLEUM DI
Ovintiv DI
PERMIAN RESOUR. CL.A O.N. DI
Range Resources DI
Devon Energy 31,35
-7,25 % +24,41 % +9,42 % -18,58 % -22,54 % -27,75 % -4,22 % -0,39 %
PERMIAN RESOUR. CL.A O.N. 12,26
+81,93 % +31,65 % +15,72 % +10,27 % +5,74 % -14,76 % +0,47 %
EQT 50,23
+0,70 % +30,27 % +28,68 % +8,27 % +22,38 % +19,27 % +8,93 % +2,88 %
Range Resources 34,79
-5,50 % +45,97 % +38,89 % +4,11 % +17,85 % +18,20 % -3,31 % +2,75 %
Comstock Resources 18,34
-2,45 % +19,08 % +37,38 % +3,20 % +28,37 % +105,88 % +0,67 % -0,10 %
ANTERO RESOURCES 35,33
-1,67 % +73,46 % +38,87 % +1,78 % +27,22 % +54,54 % +0,80 % +2,29 %
APA 16,35
-13,12 % +8,86 % -3,24 % -25,77 % -32,30 % -35,65 % -29,21 % +0,53 %
Matador Resources Company 41,10
+4,28 % +56,27 % +13,56 % -6,30 % -7,00 % -1,06 % -26,95 % +0,85 %
Ovintiv 34,70
-6,74 % +49,03 % +11,22 % -11,41 % +0,23 % -7,79 % -14,32 % +0,50 %
OASIS PETROLEUM 94,68
-0,09 %
Cabot Oil & Gas 25,37
-2,51 % +4,42 % +11,45 % -4,20 % +0,41 % -4,16 % +3,03 % -0,38 %

Seasonal Chart zu CABOT OIL + GAS DL-,10: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die CABOT OIL + GAS Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 56 % 63 % 69 % 60 % 40 % 53 % 40 % 53 % 40 % 53 % 53 % 33 %
Ø Perfor­mance 0,9 % 2,3 % 5,2 % 4,8 % -1,1 % 0,0 % 0,3 % -1,4 % -0,2 % 2,3 % 1,0 % -2,4 %
max. Per­for­mance 17,3 %
2016
17,4 %
2013
23,4 %
2020
25,8 %
2020
19,2 %
2022
21,1 %
2012
18,9 %
2022
3,2 %
2013
36,9 %
2021
25,5 %
2011
20,7 %
2010
12,5 %
2013
min. Per­for­mance -19,1 %
2020
-12,5 %
2014
-12,0 %
2012
-11,2 %
2021
-9,1 %
2023
-24,9 %
2022
-17,1 %
2015
-10,6 %
2019
-18,4 %
2011
-19,1 %
2016
-14,5 %
2019
-14,3 %
2011
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
09.Feb bis 28.Apr
Schwächste Entwicklung
09.Jun bis 26.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

CABOT OIL + GAS DL-,10 Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

CABOT OIL + GAS DL-,10 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient CABOT OIL + GAS Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre21,44 %
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-1,64 %
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,97 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,34
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis16,80
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,31 %
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

CABOT OIL + GAS DL-,10 - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von CABOT OIL + GAS DL-,10 von 5,9 Mrd. USD auf 5,5 Mrd. USD um 7,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,6 Mrd. USD auf 1,1 Mrd. USD um 31,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 20,5% ggü. 27,5% im Vorjahr. Am 25.02.2025 meldete CABOT OIL + GAS DL-,10 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,4 Mrd. USD (-12,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 297,0 Mio. USD (-28,6% ggü. Vorjahresquartal).

CABOT OIL + GAS DL-,10 ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,8 - gemessen daran sind 27,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,6 gehört CABOT OIL + GAS DL-,10 zu den günstigsten 62,2% der Aktien. CABOT OIL + GAS DL-,10 zahlt eine Dividende von 0,84 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,3%. 17,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,84 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -28,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 10,7% und das der letzten 5 Jahre 19,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von CABOT OIL + GAS DL-,10 eine Rendite von -6,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -16,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -12,2% (Outperformance: -8,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.01.2025 bei 29,90 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 25,37 USD, womit sich die Aktie 15,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 11.09.2024 bei 22,33 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 25,37 USD erholen und damit um 13,6% seit Tief zulegen.

CABOT OIL + GAS DL-,10 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Safety charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 89,8 von 100 – 10,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,3 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

CABOT OIL + GAS DL-,10 - Dividenden

CABOT OIL + GAS DL-,10 hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 26,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 52 %.

Dividende 2024: 0,84 USD je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,17 USD je Aktie (4,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,49 USD je Aktie (10,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,12 USD je Aktie (5,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas E&P" haben folgende Dividendenrenditen:
CIVITAS Resources Inc. (10,8 %)
Oasis Petroleum Inc. (8,7 %)
Diamondback Energy Inc. (5,1 %)
Permian Resources Corporation. (4,9 %)
DEVON ENERGY CORP. (4,4 %)