Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Cabot Oil & Gas Corp. [XCQ | WKN 881646 | ISIN US1270971039]

WKN 881646
ISIN US1270971039
Börsenwert: 7,844 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 11,72
KUV19 3,80
Div.19 1,82 %
Div.18 1,30 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,00 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre87,18 %
EPS-Wachstum 5 Jahre45,67 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre89,75 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite20,08 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,07 %
Nettogewinnmarge21,37 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,01 %
Performance pro Jahr-3,69 %
Kursstabilität-40,97 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung27,99 %
EBIT / Verschuldung0,76
EBIT / Zinszahlungen17,38
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)44
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)82
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2005
4.551,72 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,30 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Cabot Oil & Gas Corp. [XCQ | WKN 881646 | ISIN US1270971039]

WKN 881646
ISIN US1270971039
Börsenwert: 7,844 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 11,72
KUV19 3,80
Div.19 1,82 %
Div.18 1,30 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,34 %
letztes Geschäftsjahr1,82 %
erwartet in diesem Jahr2,08 %
erwartet im nächsten Jahr2,08 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität29 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre27,85 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre34,34 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum87,18 %
Finanzverschuldung27,99 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,17
Ø Eigenkapitalrendite7,30 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch75
relative Stärke63
hohe Volatilität75
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2005
4.551,72 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,30 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Cabot Oil & Gas Corp. [XCQ | WKN 881646 | ISIN US1270971039]

WKN 881646
ISIN US1270971039
Börsenwert: 7,844 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,22 %
Ums.Wachs. TTM -33,97 %
Div.19 1,82 %
PEG Ratio TTM -0,40
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-33,97 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,22 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-37,78 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre173,03 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-59,39 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-81,40 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate1,48 %
Performance 12 Monate6,69 %
Abstand 52-Wochenhoch14,77 %
Abstand GD2006,86 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr54,15 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,25
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,28
Rule-of-40 TTM-24,46 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)44
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2005
4.551,72 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,30 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,91
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)