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Cabot Oil & Gas Corp. [XCQ | WKN 881646 | ISIN US1270971039]

WKN 881646
ISIN US1270971039
Börsenwert: 6,773 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 34,81
KUV20 4,74
Div.20 2,30 %
Div.19 2,06 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,56 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre34,35 %
EPS-Wachstum 5 Jahre30,51 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre67,72 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite21,82 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital15,30 %
Nettogewinnmarge24,03 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,23 %
Performance pro Jahr-2,03 %
Kursstabilität-69,14 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung25,81 %
EBIT / Verschuldung0,25
EBIT / Zinszahlungen5,46
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)49
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)67
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2005
4.013,79 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,19 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Cabot Oil & Gas Corp. [XCQ | WKN 881646 | ISIN US1270971039]

WKN 881646
ISIN US1270971039
Börsenwert: 6,773 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 34,81
KUV20 4,74
Div.20 2,30 %
Div.19 2,06 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,92 %
letztes Geschäftsjahr2,30 %
erwartet in diesem Jahr2,61 %
erwartet im nächsten Jahr2,93 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität30 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre29,57 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre37,97 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum34,35 %
Finanzverschuldung25,81 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,36
Ø Eigenkapitalrendite10,24 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch78
relative Stärke13
hohe Volatilität68
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2005
4.013,79 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,19 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Cabot Oil & Gas Corp. [XCQ | WKN 881646 | ISIN US1270971039]

WKN 881646
ISIN US1270971039
Börsenwert: 6,773 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -18,13 %
Ums.Wachs. TTM -29,02 %
Div.20 2,30 %
PEG Ratio TTM -0,48
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-29,02 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-18,13 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-0,99 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-36,75 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-68,71 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-8,33 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate3,70 %
Performance 12 Monate-8,43 %
Abstand 52-Wochenhoch23,33 %
Abstand GD200-4,50 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-42,35 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,95
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,26
Rule-of-40 TTM-18,89 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)49
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2005
4.013,79 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,19 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,03
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)