CADRE HLDGS. Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3CWQ8 | 1CD)
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Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
CADRE HLDGS. im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
CADRE HLDGS. DL -,0001 Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSCADRE HLDGS. DL -,0001 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient CADRE HLDGS. Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
4 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
3,91
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2024
Bilanz-Analyse 2024
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für CADRE HLDGS. DL -,0001
CADRE HLDGS. DL -,0001 - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Cadre Holdings Inc von 482,5 Mio. USD auf 567,6 Mio. USD um 17,6% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 38,6 Mio. USD auf 36,1 Mio. USD um 6,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,4% ggü. 8,0% im Vorjahr.Cadre Holdings Inc ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 35,5 - gemessen daran sind 53,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,3 gehört Cadre Holdings Inc zu den günstigsten 42,7% der Aktien. Cadre Holdings Inc zahlt eine Dividende von 0,35 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,1%. 40,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,35 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 9,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 63,6%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Cadre Holdings Inc eine Rendite von -5,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -18,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,7% (Outperformance: -7,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.10.2024 bei 40,28 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 31,89 USD, womit sich die Aktie 20,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 27,07 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 31,89 USD erholen und damit um 17,8% seit Tief zulegen.
Cadre Holdings Inc wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 83,5 von 100 – 16,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 19,4 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).