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California Water Service [CWT | WKN 850556 | ISIN US1307881029]

WKN 850556
ISIN US1307881029
Börsenwert: 2,940 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 29,35
KUV20 3,70
Div.20 1,47 %
Div.19 1,37 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,19 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,44 %
EPS-Wachstum 5 Jahre15,95 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre82,76 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite9,65 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,27 %
Nettogewinnmarge10,14 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,27 %
Performance pro Jahr17,29 %
Kursstabilität89,04 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung34,12 %
EBIT / Verschuldung0,13
EBIT / Zinszahlungen3,60
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)57
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)73
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1980
1.835,80 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,63 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

California Water Service [CWT | WKN 850556 | ISIN US1307881029]

WKN 850556
ISIN US1307881029
Börsenwert: 2,940 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 29,35
KUV20 3,70
Div.20 1,47 %
Div.19 1,37 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,38 %
letztes Geschäftsjahr1,47 %
erwartet in diesem Jahr1,55 %
erwartet im nächsten Jahr1,65 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,63 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,87 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,44 %
Finanzverschuldung34,12 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,82
Ø Eigenkapitalrendite9,27 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch83
relative Stärke30
hohe Volatilität92
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1980
1.835,80 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,63 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

California Water Service [CWT | WKN 850556 | ISIN US1307881029]

WKN 850556
ISIN US1307881029
Börsenwert: 2,940 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,66 %
Ums.Wachs. TTM 14,35 %
Div.20 1,47 %
PEG Ratio TTM 0,21
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)14,35 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,66 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)17,66 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre20,35 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis119,05 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,76 %
Performance 12 Monate28,16 %
Abstand 52-Wochenhoch6,70 %
Abstand GD20012,24 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr83,69 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,41
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,67
Rule-of-40 TTM-7,67 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)57
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1980
1.835,80 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,63 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,17
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für California Water Service