Capital One Financial Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (893413 | COF)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Capital One Financial [COF 893413 US14040H1059]
WKN 893413
ISIN US14040H1059
Börsenwert: 77,659 Mrd. $
Kurs: 203,71 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 17,00
KUV.23 2,11
Div.23 1,18 %
Div.23 1,18 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,93 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,41 %
EPS-Wachstum 5 Jahre0,13 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre27,81 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,47 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge24,11 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,88 %
Performance pro Jahr14,98 %
Kursstabilität53,42 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung10,31 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)58
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)73
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
38.104,26 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,24 %
Datenherkunft: Morningstar
25,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Capital One Financial Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Capital One Financial [COF 893413 US14040H1059]
WKN 893413
ISIN US14040H1059
Börsenwert: 77,659 Mrd. $
Kurs: 203,71 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 17,00
KUV.23 2,11
Div.23 1,18 %
Div.23 1,18 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,11 %
letztes Geschäftsjahr1,18 %
erwartet in diesem Jahr1,18 %
erwartet im nächsten Jahr1,18 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre9,71 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre8,45 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,41 %
Finanzverschuldung10,31 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,85
Ø Eigenkapitalrendite10,78 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch56
relative Stärke82
hohe Volatilität64
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
38.104,26 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,24 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Capital One Financial [COF 893413 US14040H1059]
WKN 893413
ISIN US14040H1059
Börsenwert: 77,659 Mrd. $
Kurs: 203,71 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 9,94 %
Ums.Wachs. TTM 5,80 %
Div.23 1,18 %
PEG Ratio TTM -0,94
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)5,80 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre9,94 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)6,92 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-33,44 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-20,39 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-0,90 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate24,29 %
Performance 12 Monate50,47 %
Abstand 52-Wochenhoch2,36 %
Abstand GD20028,88 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr83,83 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,59
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,79
Rule-of-40 TTM62,14 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)58
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
38.104,26 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,24 %
Datenherkunft: Morningstar
29,75 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Capital One Financial Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Capital One Financial [COF 893413 US14040H1059]
WKN 893413
ISIN US14040H1059
Börsenwert: 77,659 Mrd. $
Kurs: 203,71 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 159,00 %
w. Volat. 1J 3,78 %
ø Drawdown 10J -30,66 %
ø Drawdown 3J -9,96 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre30,58 %
Performance 5 Jahre96,74 %
Performance 10 Jahre159,00 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,00 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,88 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,78 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,79 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-30,66 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-31,69 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,96 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,22 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,76
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,50
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,14 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,20 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
38.104,26 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,24 %
Datenherkunft: Morningstar
34,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Capital One Financial Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Capital One Financial Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+14,24 % +36,00 % +41,05 % -35,93 % +46,78 % -3,95 % +36,14 % -24,09 % +14,14 % +20,86 % -12,56 %

Capital One Financial im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ally Financial DI
Credit Acceptance DI
Discover Financial Services DI
Edenred EI
Nelnet XNYS
OneMain Holdings DI
PayPal Holdings DI
SLM DI
Synchrony Financial DI
Upstart Holdings DI
Edenred 30,90
+1,94 % -9,03 % -10,08 % -6,16 % -22,03 % -41,36 % -2,46 % -4,75 %
PayPal Holdings 77,30
-8,25 % -26,81 % -13,70 % -1,53 % +38,98 % -9,43 % -1,62 %
OneMain Holdings 56,53
+5,07 % +5,26 % +0,62 % +1,23 % +10,84 % +5,96 % +8,44 % -0,52 %
SLM 30,01
+12,25 % +21,60 % +18,27 % +15,28 % +39,96 % +44,25 % +8,82 % -0,13 %
Upstart Holdings 68,82
-2,20 % -11,70 % +90,53 % +50,69 % +11,78 % +5,66 %
Capital One Financial 203,71
+10,33 % +14,88 % +15,50 % +9,31 % +31,83 % +36,00 % +14,24 % -1,42 %
Ally Financial 38,31
+6,90 % +3,30 % -2,06 % -7,95 % +6,72 % +3,12 % +6,40 % +0,17 %
Credit Acceptance 511,00
+11,61 % +2,72 % +10,16 % -1,74 % +2,87 % -11,88 % +8,85 % -1,64 %
Nelnet 111,21
+8,84 % +13,87 % +11,13 % +10,24 % +7,83 % +21,07 % +4,12 % -1,12 %
Synchrony Financial 67,49
+7,70 % +15,25 % +15,99 % +15,34 % +36,11 % +70,20 % +3,83 % -1,05 %
Discover Financial Services 199,76
+13,06 % +21,55 % +21,11 % +17,56 % +31,45 % +54,12 % +15,31 % -1,46 %

Seasonal Chart zu Capital One Financial Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Capital One Financial Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 63 % 73 % 60 % 60 % 60 % 53 % 80 % 40 % 53 % 73 % 53 % 60 %
Ø Perfor­mance 2,9 % 1,8 % -1,8 % 3,8 % 0,9 % -1,0 % 2,8 % -2,1 % -1,1 % 3,8 % 3,6 % 1,7 %
max. Per­for­mance 28,0 %
2023
15,3 %
2021
10,7 %
2012
28,4 %
2020
7,8 %
2021
7,4 %
2017
9,9 %
2013
8,2 %
2020
6,5 %
2013
15,2 %
2011
17,9 %
2024
17,4 %
2023
min. Per­for­mance -11,3 %
2015
-11,6 %
2020
-42,9 %
2020
-7,2 %
2017
-7,5 %
2019
-18,5 %
2022
-7,6 %
2015
-12,5 %
2023
-13,9 %
2011
-6,8 %
2021
-7,0 %
2021
-15,7 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
17.Okt bis 14.Jan
Schwächste Entwicklung
14.Jan bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Capital One Financial Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Capital One Financial Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Capital One Financial Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,93 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre0,13 %
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,37
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis17,00
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,18 %
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,47 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Capital One Financial Corp.

Capital One Financial Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Capital One Financial Corp. von 34,3 Mrd. USD auf 36,8 Mrd. USD um 7,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 7,4 Mrd. USD auf 4,9 Mrd. USD um 33,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,3% ggü. 21,5% im Vorjahr. Am 31.10.2024 meldete Capital One Financial Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 10,0 Mrd. USD (+6,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,8 Mrd. USD (-0,7% ggü. Vorjahresquartal).

Capital One Financial Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,0 - gemessen daran sind 26,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,1 gehört Capital One Financial Corp. zu den günstigsten 41,3% der Aktien. Capital One Financial Corp. zahlt eine Dividende von 2,40 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,2%. 41,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,40 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 33,9% und das der letzten 5 Jahre 8,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Capital One Financial Corp. eine Rendite von 50,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 28,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 13,1% (Outperformance: 10,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.01.2025 bei 208,63 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 203,71 USD, womit sich die Aktie 2,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 128,23 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 203,71 USD erholen und damit um 58,9% seit Tief zulegen.

Capital One Financial Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Size charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,9 von 100 – 6,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,6 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Capital One Financial Corp. - Dividenden

Capital One Financial Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 9,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 12 %.

Dividende 2023: 2,40 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,40 USD je Aktie (2,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,00 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,00 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Credit Services" haben folgende Dividendenrenditen:
OneMain Holdings Inc. (8,1 %)
Western Union Co. (7,9 %)
Ally Financial Inc. (3,4 %)
Synchrony Financial (2,5 %)
Discover Financial Services (2,4 %)