Carlisle Cos. Aktienanalyse (871884 | CSL): Wie gut ist die Carlisle Cos. Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Carlisle Cos. Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Carlisle Cos. Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Carlisle Cos. Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Carlisle Cos. Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Carlisle Cos. Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,91
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Carlisle Cos. Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Carlisle Cos. Inc. von 6,6 Mrd. USD auf 4,6 Mrd. USD um 30,4% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 924,0 Mio. USD auf 767,4 Mio. USD um 16,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,7% ggü. 14,0% im Vorjahr. Am 26.04.2024 meldete Carlisle Cos. Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,1 Mrd. USD (-7,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 192,3 Mio. USD (+89,1% ggü. Vorjahresquartal).

Carlisle Cos. Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 27,0 - gemessen daran sind 46,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,3 gehört Carlisle Cos. Inc. zu den günstigsten 68,9% der Aktien. Carlisle Cos. Inc. zahlt eine Dividende von 3,20 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,8%. 47,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,20 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 24,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 16,0% und das der letzten 5 Jahre 15,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Carlisle Cos. Inc. eine Rendite von 72,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 46,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,0% (Outperformance: -4,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 24.05.2024 bei 430,21 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 415,72 USD, womit sich die Aktie 3,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 235,79 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 415,72 USD erholen und damit um 76,3% seit Tief zulegen.

Carlisle Cos. Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Size charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,7 von 100 – 6,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 22,1 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.