Carlisle Cos. Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (871884 | CSL)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Carlisle Cos. [CSL 871884 US1423391002]
WKN 871884
ISIN US1423391002
Börsenwert: 20,235 Mrd. $
Kurs: 425,08 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 27,69
KUV.23 4,41
Div.23 0,75 %
Div.23 0,61 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,47 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre32,80 %
EPS-Wachstum 5 Jahre8,75 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre79,39 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite25,01 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital13,93 %
Nettogewinnmarge13,14 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,95 %
Performance pro Jahr25,68 %
Kursstabilität90,64 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung35,11 %
EBIT / Verschuldung0,43
EBIT / Zinszahlungen13,31
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)32
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)54
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
284.586,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,73 %
Datenherkunft: Morningstar
19,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Carlisle Cos. Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Carlisle Cos. [CSL 871884 US1423391002]
WKN 871884
ISIN US1423391002
Börsenwert: 20,235 Mrd. $
Kurs: 425,08 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 27,69
KUV.23 4,41
Div.23 0,75 %
Div.23 0,61 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,62 %
letztes Geschäftsjahr0,75 %
erwartet in diesem Jahr0,78 %
erwartet im nächsten Jahr0,82 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre14,31 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre15,75 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum32,80 %
Finanzverschuldung35,11 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,30
Ø Eigenkapitalrendite21,09 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch62
relative Stärke86
hohe Volatilität68
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
284.586,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,73 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Carlisle Cos. [CSL 871884 US1423391002]
WKN 871884
ISIN US1423391002
Börsenwert: 20,235 Mrd. $
Kurs: 425,08 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -2,35 %
Ums.Wachs. TTM -17,12 %
Div.23 0,75 %
PEG Ratio TTM 0,14
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-17,12 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-2,35 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-4,93 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre38,43 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis103,34 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis292,43 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate12,06 %
Performance 12 Monate53,23 %
Abstand 52-Wochenhoch4,23 %
Abstand GD20021,73 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr94,42 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)8,84
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,15
Rule-of-40 TTM4,48 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)32
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
284.586,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,73 %
Datenherkunft: Morningstar
17,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Carlisle Cos. Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Carlisle Cos. [CSL 871884 US1423391002]
WKN 871884
ISIN US1423391002
Börsenwert: 20,235 Mrd. $
Kurs: 425,08 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 415,50 %
w. Volat. 1J 3,82 %
ø Drawdown 10J -23,35 %
ø Drawdown 3J -8,70 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre110,39 %
Performance 5 Jahre201,71 %
Performance 10 Jahre415,50 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,64 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,86 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,82 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,82 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-23,35 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-25,42 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,70 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,98 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,54
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,50
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,08 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,21 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
284.586,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,73 %
Datenherkunft: Morningstar
17,15 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Carlisle Cos. Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Carlisle Cos. Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+36,06 % +32,58 % -5,03 % +58,87 % -3,50 % +61,00 % -11,55 % +3,05 % +24,35 % -1,72 % +13,65 %

Carlisle Cos. im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AAON XNAS
Advanced Drainage Systems DI
Azek Company DI
Lennox International DI
Louisiana Pacific DI
Masco DI
NIBE Industrier SKI
Owens Corning DI
Rockwool EI
Trex Company DI
Lennox International 572,91
+20,38 % +16,84 % +21,17 % +19,94 % +58,84 % +87,07 % +28,02 % +4,98 %
NIBE Industrier 46,03
+15,14 % +5,84 % -3,89 % -22,70 % -29,84 % -27,09 % -34,93 % -1,49 %
AAON 87,51
+20,58 % +20,46 % +22,84 % +29,91 % +51,00 % +47,11 % +18,46 % +2,46 %
Carlisle Cos. 425,08
+17,62 % +24,52 % +36,95 % +28,66 % +25,12 % +32,58 % +36,06 % +3,51 %
Masco 77,50
+15,37 % +13,30 % +9,40 % +9,08 % +19,88 % +43,52 % +15,70 % +2,18 %
Azek Company 45,19
+18,14 % +5,12 %
Advanced Drainage Systems 174,21
+26,85 % +39,04 % +37,57 % +13,06 % +25,96 % +71,57 % +23,87 % +3,63 %
Rockwool 398,60
+11,20 % +9,02 % -2,84 % +35,50 % +19,97 % +49,72 % +2,57 %
Louisiana Pacific 97,59
+21,08 % +29,70 % +33,59 % +21,59 % +25,91 % +19,65 % +37,78 % +1,89 %
Trex Company 82,50
+27,75 % +18,40 % +5,45 % -4,73 % +16,55 % +95,58 % -0,35 % +5,12 %
Owens Corning 180,05
+17,62 % +25,38 % +30,67 % +24,98 % +45,95 % +73,77 % +21,47 % +2,46 %

Seasonal Chart zu Carlisle Cos. Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Carlisle Cos. Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 80 % 67 % 60 % 47 % 53 % 57 % 50 % 29 % 71 % 100 % 64 %
Ø Perfor­mance -0,6 % 3,8 % 2,1 % 3,6 % 0,1 % 0,5 % 2,3 % -0,7 % -3,0 % 4,3 % 5,6 % 2,6 %
max. Per­for­mance 9,2 %
2013
14,2 %
2019
13,3 %
2021
16,4 %
2021
7,7 %
2024
20,8 %
2023
24,1 %
2022
10,0 %
2020
6,8 %
2010
30,9 %
2011
16,9 %
2020
11,4 %
2023
min. Per­for­mance -9,9 %
2022
-9,9 %
2018
-13,8 %
2020
-4,7 %
2017
-5,7 %
2019
-7,1 %
2010
-12,2 %
2011
-16,7 %
2010
-18,7 %
2011
-20,7 %
2018
0,6 %
2014
-10,4 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 27.Dez
Schwächste Entwicklung
25.Jul bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Carlisle Cos. Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Carlisle Cos. Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Carlisle Cos. Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre0,47 %
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre8,75 %
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,99
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis27,69
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,75 %
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Carlisle Cos. Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Carlisle Cos. Inc. von 6,6 Mrd. USD auf 4,6 Mrd. USD um 30,4% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 924,0 Mio. USD auf 767,4 Mio. USD um 16,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,7% ggü. 14,0% im Vorjahr. Am 25.07.2024 meldete Carlisle Cos. Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,5 Mrd. USD (-4,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 712,4 Mio. USD (+266,1% ggü. Vorjahresquartal).

Carlisle Cos. Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 27,7 - gemessen daran sind 45,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,4 gehört Carlisle Cos. Inc. zu den günstigsten 67,8% der Aktien. Carlisle Cos. Inc. zahlt eine Dividende von 3,20 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,8%. 46,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,20 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 24,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 16,0% und das der letzten 5 Jahre 15,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Carlisle Cos. Inc. eine Rendite von 53,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 35,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,4% (Outperformance: 4,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.07.2024 bei 443,87 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 425,08 USD, womit sich die Aktie 4,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 235,79 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 425,08 USD erholen und damit um 80,3% seit Tief zulegen.

Carlisle Cos. Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Size charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 78,2 von 100 – 21,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 22,2 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Carlisle Cos. Inc. - Dividenden

Carlisle Cos. Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 14,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 20 %.

Dividende 2023: 3,20 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,58 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,13 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,05 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Building Products & Equipment" haben folgende Dividendenrenditen:
Masco Corp. (1,7 %)
Owens Corning Inc. (1,5 %)
Louisiana Pacific Corp. (1,4 %)
Carrier Global Corp. (1,3 %)
Carlisle Cos. Inc. (1,0 %)