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Carlisle Cos. Inc. [CLE | WKN 871884 | ISIN US1423391002]

WKN 871884
ISIN US1423391002
Börsenwert: 10,464 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 33,64
KUV20 2,42
Div.20 1,04 %
Div.19 0,90 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,68 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre69,21 %
EPS-Wachstum 5 Jahre3,65 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre42,33 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite18,08 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital12,03 %
Nettogewinnmarge10,34 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,58 %
Performance pro Jahr14,16 %
Kursstabilität79,47 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung36,42 %
EBIT / Verschuldung0,22
EBIT / Zinszahlungen6,24
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)67
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)69
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2008
7.051,55 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,65 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Carlisle Cos. Inc. [CLE | WKN 871884 | ISIN US1423391002]

WKN 871884
ISIN US1423391002
Börsenwert: 10,464 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 33,64
KUV20 2,42
Div.20 1,04 %
Div.19 0,90 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,91 %
letztes Geschäftsjahr1,04 %
erwartet in diesem Jahr1,12 %
erwartet im nächsten Jahr1,23 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre12,00 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre13,26 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum69,21 %
Finanzverschuldung36,42 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,88
Ø Eigenkapitalrendite15,81 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch67
relative Stärke68
hohe Volatilität86
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2008
7.051,55 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,65 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Carlisle Cos. Inc. [CLE | WKN 871884 | ISIN US1423391002]

WKN 871884
ISIN US1423391002
Börsenwert: 10,464 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -2,65 %
Ums.Wachs. TTM -11,03 %
Div.20 1,04 %
PEG Ratio TTM -1,23
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-11,03 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-2,65 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-0,12 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-23,86 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-28,43 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-10,91 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate11,56 %
Performance 12 Monate62,21 %
Abstand 52-Wochenhoch2,31 %
Abstand GD20020,27 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr95,31 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,93
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,04
Rule-of-40 TTM3,43 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)67
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2008
7.051,55 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,65 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,10
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)