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Carlisle Companies [CLE | WKN 871884 | ISIN US1423391002]

WKN 871884
ISIN US1423391002
Börsenwert: 8,201 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 18,56
KUV19 1,70
Div.19 1,17 %
Div.18 1,00 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,47 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,00 %
EPS-Wachstum 5 Jahre16,31 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre80,45 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite18,80 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital12,82 %
Nettogewinnmarge10,77 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,53 %
Performance pro Jahr12,62 %
Kursstabilität75,87 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung30,08 %
EBIT / Verschuldung0,40
EBIT / Zinszahlungen10,01
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)74
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)75
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2008
5.195,88 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,25 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Carlisle Companies [CLE | WKN 871884 | ISIN US1423391002]

WKN 871884
ISIN US1423391002
Börsenwert: 8,201 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 18,56
KUV19 1,70
Div.19 1,17 %
Div.18 1,00 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,04 %
letztes Geschäftsjahr1,17 %
erwartet in diesem Jahr1,33 %
erwartet im nächsten Jahr1,40 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre11,07 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre13,88 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,00 %
Finanzverschuldung30,08 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,25
Ø Eigenkapitalrendite16,13 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch62
relative Stärke31
hohe Volatilität83
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2008
5.195,88 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,25 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Carlisle Companies [CLE | WKN 871884 | ISIN US1423391002]

WKN 871884
ISIN US1423391002
Börsenwert: 8,201 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,46 %
Ums.Wachs. TTM -8,84 %
Div.19 1,17 %
PEG Ratio TTM -1,10
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-8,84 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,46 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-12,02 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre20,00 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-22,61 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-22,63 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate21,41 %
Performance 12 Monate-5,91 %
Abstand 52-Wochenhoch9,93 %
Abstand GD20018,38 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr11,67 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM3,67 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)74
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2008
5.195,88 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,25 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,13
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)