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Carlisle Cos. Inc. [CLE | WKN 871884 | ISIN US1423391002]

WKN 871884
ISIN US1423391002
Börsenwert: 6,999 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 15,18
KUV19 1,45
Div.19 1,43 %
Div.18 1,23 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,47 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,00 %
EPS-Wachstum 5 Jahre16,31 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre80,45 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite18,80 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital12,82 %
Nettogewinnmarge10,77 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,44 %
Performance pro Jahr4,78 %
Kursstabilität76,74 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung30,08 %
EBIT / Verschuldung0,40
EBIT / Zinszahlungen10,01
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)68
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)75
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2008
4.432,99 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,24 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Carlisle Cos. Inc. [CLE | WKN 871884 | ISIN US1423391002]

WKN 871884
ISIN US1423391002
Börsenwert: 6,999 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 15,18
KUV19 1,45
Div.19 1,43 %
Div.18 1,23 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,27 %
letztes Geschäftsjahr1,43 %
erwartet in diesem Jahr1,63 %
erwartet im nächsten Jahr1,71 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre11,07 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre13,88 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,00 %
Finanzverschuldung30,08 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,25
Ø Eigenkapitalrendite16,13 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch61
relative Stärke43
hohe Volatilität85
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2008
4.432,99 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,24 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Carlisle Cos. Inc. [CLE | WKN 871884 | ISIN US1423391002]

WKN 871884
ISIN US1423391002
Börsenwert: 6,999 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,46 %
Ums.Wachs. TTM -3,58 %
Div.19 1,43 %
PEG Ratio TTM -2,81
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-3,58 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,46 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-22,10 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre20,00 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-6,68 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-48,88 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate0,60 %
Performance 12 Monate-18,61 %
Abstand 52-Wochenhoch26,03 %
Abstand GD200-3,14 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-75,14 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,37
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,16
Rule-of-40 TTM10,12 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)68
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2008
4.432,99 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,24 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,88
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)