Castle Biosciences Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (CSTL)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
61,05 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Castle Biosciences Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
23,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Castle Biosciences Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
90,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Castle Biosciences Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Castle Biosciences Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -28,80 % | +23,49 % | -8,33 % | -45,09 % | -36,16 % | +95,37 % | -20,66 % | - | - | - | - |
Castle Biosciences im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
CareDX DI
Fulgent Genetics DI
GeneDx Holdings XNAS
Grail DI
Myriad Genetics DI
Neogen DI
NeoGenomics DI
Sotera Health Company XNAS
Twist Bioscience DI
Veracyte DI
| NeoGenomics | 8,90 | ||||||
| +6,40 % | -19,91 % | -34,55 % | -10,40 % | -27,39 % | +1,85 % | -45,96 % | -5,52 % |
| CareDX | 16,97 | ||||||
| +11,80 % | -3,82 % | -29,91 % | -24,19 % | +39,41 % | +78,42 % | -20,66 % | -7,73 % |
| Castle Biosciences | 19,05 | ||||||
| -7,31 % | -28,12 % | -25,55 % | -7,82 % | +23,49 % | -28,80 % | -5,65 % | |
| Sotera Health Company | 10,88 | ||||||
| -18,73 % | -20,70 % | -20,89 % | -18,81 % | -20,18 % | -5,39 % | ||
| Myriad Genetics | 8,26 | ||||||
| -13,56 % | -9,29 % | -28,46 % | -31,90 % | -41,34 % | -28,37 % | -40,37 % | -6,16 % |
| Grail | 24,85 | ||||||
| +38,73 % | -4,94 % | ||||||
| Twist Bioscience | 36,31 | ||||||
| +4,24 % | -26,01 % | -11,54 % | +61,23 % | +26,07 % | -21,18 % | -4,96 % | |
| Fulgent Genetics | 17,32 | ||||||
| +11,56 % | -35,55 % | -34,80 % | -25,19 % | -36,11 % | -6,16 % | -1,68 % | |
| Neogen | 8,17 | ||||||
| -7,23 % | -24,39 % | -34,55 % | -36,18 % | -31,88 % | -39,63 % | -32,49 % | -4,89 % |
| GeneDx Holdings | 81,00 | ||||||
| -38,02 % | -6,66 % | +166,43 % | +2.694,91 % | +6,15 % | -4,56 % | ||
| Veracyte | 28,08 | ||||||
| +14,32 % | +6,26 % | -14,35 % | -0,75 % | +13,13 % | +43,95 % | -28,35 % | -6,80 % |
Castle Biosciences Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSCastle Biosciences Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Castle Biosciences Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
8 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
5,52
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Castle Biosciences
Castle Biosciences - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Castle Biosciences von 219,8 Mio. USD auf 332,1 Mio. USD um 51,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -57,5 Mio. USD auf 18,2 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,5% ggü. -26,1% im Vorjahr. Am 04.11.2024 meldete Castle Biosciences die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 85,8 Mio. USD (+39,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,3 Mio. USD (Vorjahr: -6,9 Mio. USD).Castle Biosciences ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 30,6 - gemessen daran sind 50,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört Castle Biosciences zu den günstigsten 36,0% der Aktien. Castle Biosciences zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Castle Biosciences eine Rendite von -10,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -20,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,8% (Outperformance: -6,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 05.11.2024 bei 35,84 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 18,98 USD, womit sich die Aktie 47,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.07.2024 bei 16,97 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 18,98 USD erholen und damit um 11,8% seit Tief zulegen.
Castle Biosciences wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,3 von 100 – 4,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 20,1 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.
Castle Biosciences - Dividenden
Castle Biosciences hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Diagnostics & Research" haben folgende Dividendenrenditen:
Illumina Inc. (2,3 %)
Quest Diagnostics Inc. (2,0 %)
Laboratory Corp. of America Holdings (1,3 %)
Agilent Technologies Inc. (0,7 %)
Danaher Corp. (0,5 %)