Cava Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (CAVA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Cava Group [CAVA US1489291021]
CAVA
ISIN US1489291021
Börsenwert: 9,920 Mrd. $
Kurs: 85,55 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 75,31
KUV.24 10,29
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite14,10 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,81 %
Nettogewinnmarge1,63 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung32,38 %
EBIT / Verschuldung0,16
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)13
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)33
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
1.960,94 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
45,83 %
Datenherkunft: Morningstar
79,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Cava Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Cava Group [CAVA US1489291021]
CAVA
ISIN US1489291021
Börsenwert: 9,920 Mrd. $
Kurs: 85,55 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 75,31
KUV.24 10,29
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-
Finanzverschuldung32,38 %
Stabilität Nettogewinnmarge-
Ø Eigenkapitalrendite-
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke78
hohe Volatilität22
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
1.960,94 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
45,83 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Cava Group [CAVA US1489291021]
CAVA
ISIN US1489291021
Börsenwert: 9,920 Mrd. $
Kurs: 85,55 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 30,70 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre30,70 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre96,69 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-27,85 %
Performance 12 Monate22,61 %
Abstand 52-Wochenhoch50,19 %
Abstand GD200-24,18 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr60,52 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
1.960,94 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
45,83 %
Datenherkunft: Morningstar
72,45 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Cava Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Cava Group [CAVA US1489291021]
CAVA
ISIN US1489291021
Börsenwert: 9,920 Mrd. $
Kurs: 85,55 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 7,98 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check 0/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,42 %
Tagesvolatilität 500 Tage-
Wochenvolatilität 50 Wochen7,98 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,67
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,40
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,99 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,81 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
1.960,94 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
45,83 %
Datenherkunft: Morningstar
91,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Cava Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Cava Group Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-23,86 % +162,45 % - - - - - - - - -

Cava Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Brinker International DI
Cheesecake Factory DI
Domino's Pizza DI
Dutch Bros XNYS
HELLOFRESH INH O.N. EI
Shake Shack DI
Sweetgreen XNYS
Texas Roadhouse DI
Wendy's Company DI
Wingstop DI
Cheesecake Factory 49,69
+0,07 % +24,67 % -4,45 % +7,69 % +19,07 % +35,50 % +4,75 % -2,73 %
Wendy's Company 14,64
+3,00 % -0,44 % -8,00 % -12,65 % -18,00 % -16,32 % -10,16 % -2,43 %
Brinker International 147,19
+9,11 % +66,98 % +19,53 % +56,83 % +96,81 % +206,37 % +11,27 % -4,66 %
Dutch Bros 62,24
+4,19 % +40,59 % +65,39 % +19,36 % -4,26 %
Shake Shack 88,24
+5,83 % +18,59 % -5,67 % +9,13 % +26,10 % +75,12 % -32,02 % -5,75 %
Sweetgreen 25,53
-7,24 % +80,45 % +183,72 % -20,37 % -3,77 %
HELLOFRESH INH O.N. 7,92
-21,80 % -40,02 % -42,20 % -39,92 % -17,82 % -32,76 % -4,01 %
Cava Group 85,55
+162,45 % -23,86 % -3,21 %
Domino's Pizza 447,36
+16,10 % +5,23 % +4,99 % +3,20 % +16,46 % +1,83 % +6,58 % -5,07 %
Wingstop 223,53
+22,66 % +15,48 % +23,96 % +10,35 % +10,76 % -21,35 % -2,51 %
Texas Roadhouse 171,07
+16,73 % +32,29 % +15,41 % +26,89 % +25,82 % +47,62 % -5,19 % -2,10 %

Cava Group Inc Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Cava Group Inc Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Cava Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 13,44
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis75,31
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Cava Group Inc - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Cava Group Inc von 728,7 Mio. USD auf 963,7 Mio. USD um 32,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 13,3 Mio. USD auf 130,3 Mio. USD um 881,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,5% ggü. 1,8% im Vorjahr.

Cava Group Inc ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 75,3 - gemessen daran sind 66,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 10,3 gehört Cava Group Inc zu den günstigsten 86,1% der Aktien. Cava Group Inc zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Cava Group Inc eine Rendite von 22,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 14,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -9,6% (Outperformance: -5,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.11.2024 bei 172,43 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 85,89 USD, womit sich die Aktie 50,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 22.04.2024 bei 58,22 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 85,89 USD erholen und damit um 47,5% seit Tief zulegen.

Cava Group Inc wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,8 von 100 – 97,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 10,9 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

Cava Group Inc - Dividenden

Cava Group Inc hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Restaurants" haben folgende Dividendenrenditen:
Wendy's Company (6,1 %)
Papa John's International (4,5 %)
Darden Restaurants Inc. (3,6 %)
Starbucks Corp. (2,3 %)
McDonald's Corp (2,3 %)