Charles River Laboratories International Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (939391 | CRL)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Charles River Laboratories International [CRL 939391 US1598641074]
WKN 939391
ISIN US1598641074
Börsenwert: 9,957 Mrd. $
Kurs: 192,62 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 20,79
KUV.23 2,41
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre12,75 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,40 %
EPS-Wachstum 5 Jahre14,45 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre93,53 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite16,30 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,22 %
Nettogewinnmarge11,59 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,35 %
Performance pro Jahr8,78 %
Kursstabilität8,56 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung37,42 %
EBIT / Verschuldung0,23
EBIT / Zinszahlungen5,25
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)54
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)65
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
8.771,36 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,86 %
Datenherkunft: Morningstar
24,35 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Charles River Laboratories International Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Charles River Laboratories International [CRL 939391 US1598641074]
WKN 939391
ISIN US1598641074
Börsenwert: 9,957 Mrd. $
Kurs: 192,62 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 20,79
KUV.23 2,41
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,40 %
Finanzverschuldung37,42 %
Stabilität Nettogewinnmarge11,23
Ø Eigenkapitalrendite17,08 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke27
hohe Volatilität50
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
8.771,36 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,86 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Charles River Laboratories International [CRL 939391 US1598641074]
WKN 939391
ISIN US1598641074
Börsenwert: 9,957 Mrd. $
Kurs: 192,62 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,00 %
Ums.Wachs. TTM -2,41 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -2,01
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-2,41 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,00 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-3,19 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre9,23 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-11,38 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-7,41 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-8,62 %
Performance 12 Monate0,89 %
Abstand 52-Wochenhoch29,92 %
Abstand GD200-13,53 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr2,39 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,51
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,44
Rule-of-40 TTM9,52 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)54
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
8.771,36 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,86 %
Datenherkunft: Morningstar
84,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Charles River Laboratories International Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Charles River Laboratories International [CRL 939391 US1598641074]
WKN 939391
ISIN US1598641074
Börsenwert: 9,957 Mrd. $
Kurs: 192,62 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 207,45 %
w. Volat. 1J 4,93 %
ø Drawdown 10J -29,07 %
ø Drawdown 3J -12,85 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-53,28 %
Performance 5 Jahre51,00 %
Performance 10 Jahre207,45 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,17 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,26 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,93 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,04 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-29,07 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-29,00 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,85 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,08 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,31
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,22
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,09 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,56 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
8.771,36 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,86 %
Datenherkunft: Morningstar
47,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Charles River Laboratories International Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Charles River Laboratories International Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-18,48 % +8,49 % -42,17 % +50,80 % +63,56 % +34,97 % +3,41 % +43,65 % -5,22 % +26,32 % +19,98 %

Charles River Laboratories International im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

BioMerieux EI
Eurofins Scientific EI
Exact Sciences DI
Medpace Holdings DI
Natera XNAS
Neogen DI
Qiagen EI
Quest Diagnostics DI
RadNet DI
Sotera Health Company XNAS
BioMerieux 106,25
+14,77 % +7,08 % -7,14 % +2,43 % +13,66 % +2,74 % +5,32 % -2,52 %
Qiagen 40,21
+8,25 % +9,52 % -3,14 % -4,52 % -6,73 % -16,19 % -1,01 % +0,19 %
Charles River Laboratories International 192,62
+13,05 % +7,55 % -5,82 % -21,98 % -1,15 % +8,49 % -18,48 % -0,18 %
Sotera Health Company 15,32
-15,99 % +49,99 % +102,28 % -9,08 % +0,79 %
RadNet 68,41
+24,57 % +36,46 % +41,68 % +32,85 % +92,11 % +84,65 % +96,89 % -0,25 %
Exact Sciences 71,17
+11,66 % -5,64 % -9,78 % -10,13 % +52,89 % +49,42 % -4,11 % +0,30 %
Quest Diagnostics 148,39
+9,88 % +7,43 % +6,09 % +1,38 % +8,48 % -11,86 % +7,63 % -0,19 %
Neogen 14,39
-0,75 % -14,73 % -20,39 % -29,67 % +12,70 % +32,04 % -28,44 % -0,26 %
Natera 130,03
+27,77 % +15,53 % +4,68 % +76,99 % +55,94 % +107,58 % +3,40 %
Medpace Holdings 347,24
+34,89 % +28,84 % +23,15 % +50,90 % +44,31 % +13,70 % -0,19 %
Eurofins Scientific 55,53
+11,97 % +3,54 % -5,77 % -20,40 % -5,80 % -12,05 % -5,78 % -0,38 %

Seasonal Chart zu Charles River Laboratories International Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Charles River Laboratories International Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 73 % 67 % 80 % 27 % 53 % 47 % 67 % 40 % 53 % 57 % 64 % 64 %
Ø Perfor­mance 4,3 % 3,4 % 0,7 % -2,7 % 0,6 % 1,7 % 5,5 % -2,4 % 0,2 % 0,8 % 2,2 % 2,4 %
max. Per­for­mance 23,6 %
2012
18,7 %
2024
8,7 %
2013
14,7 %
2021
24,2 %
2020
13,1 %
2019
18,2 %
2024
10,8 %
2017
17,3 %
2010
12,8 %
2011
17,4 %
2015
20,0 %
2023
min. Per­for­mance -12,5 %
2022
-11,7 %
2022
-18,9 %
2020
-15,5 %
2024
-10,7 %
2019
-8,6 %
2022
-9,1 %
2010
-19,0 %
2024
-13,6 %
2011
-14,1 %
2023
-18,5 %
2021
-16,1 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
12.Dez bis 14.Feb
Schwächste Entwicklung
14.Feb bis 06.Mai
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Charles River Laboratories International Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Charles River Laboratories International Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Charles River Laboratories International Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre12,75 %
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre14,45 %
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,51
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis20,79
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Charles River Laboratories International Inc.

Charles River Laboratories International Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Charles River Laboratories International Inc. von 4,0 Mrd. USD auf 4,1 Mrd. USD um 3,9% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 486,2 Mio. USD auf 474,6 Mio. USD um 2,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,5% ggü. 12,2% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Charles River Laboratories International Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,0 Mrd. USD (-3,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 90,0 Mio. USD (-7,2% ggü. Vorjahresquartal).

Charles River Laboratories International Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,8 - gemessen daran sind 34,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,4 gehört Charles River Laboratories International Inc. zu den günstigsten 45,6% der Aktien. Charles River Laboratories International Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Charles River Laboratories International Inc. eine Rendite von 0,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -32,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,0% (Outperformance: -5,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.03.2024 bei 275,00 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 192,71 USD, womit sich die Aktie 29,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 161,65 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 192,71 USD erholen und damit um 19,2% seit Tief zulegen.

Charles River Laboratories International Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Quality charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 14,3 von 100 – 85,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der hohe Score von 83,2 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Charles River Laboratories International Inc. - Dividenden

Charles River Laboratories International Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Diagnostics & Research" haben folgende Dividendenrenditen:
Quest Diagnostics Inc. (2,1 %)
Laboratory Corp. of America Holdings (1,3 %)
Agilent Technologies Inc. (0,9 %)
Danaher Corp. (0,5 %)
Thermo Fisher Scientific Inc. (0,3 %)