Charter Communications Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2AJX9 | CHTR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Charter Communications [CHTR A2AJX9 US16119P1084]
WKN A2AJX9
ISIN US16119P1084
Börsenwert: 54,839 Mrd. $
Kurs: 401,34 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 11,30
KUV.24 1,00
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,78 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre92,62 %
EPS-Wachstum 5 Jahre36,13 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre93,25 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite42,29 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,11 %
Nettogewinnmarge8,98 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,34 %
Performance pro Jahr-4,45 %
Kursstabilität-81,39 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung63,83 %
EBIT / Verschuldung0,13
EBIT / Zinszahlungen2,43
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)79
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)90
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
11.633,17 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,44 %
Datenherkunft: Morningstar
45,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Charter Communications Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Charter Communications [CHTR A2AJX9 US16119P1084]
WKN A2AJX9
ISIN US16119P1084
Börsenwert: 54,839 Mrd. $
Kurs: 401,34 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 11,30
KUV.24 1,00
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum92,62 %
Finanzverschuldung63,83 %
Stabilität Nettogewinnmarge8,72
Ø Eigenkapitalrendite32,62 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke78
hohe Volatilität50
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
11.633,17 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,44 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Charter Communications [CHTR A2AJX9 US16119P1084]
WKN A2AJX9
ISIN US16119P1084
Börsenwert: 54,839 Mrd. $
Kurs: 401,34 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 0,98 %
Ums.Wachs. TTM 0,93 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,69
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,93 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,98 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)0,41 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre6,54 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis15,96 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis12,14 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate18,64 %
Performance 12 Monate36,53 %
Abstand 52-Wochenhoch8,17 %
Abstand GD2009,25 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr60,48 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,57
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,58
Rule-of-40 TTM8,87 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)79
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
11.633,17 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,44 %
Datenherkunft: Morningstar
40,35 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Charter Communications Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Charter Communications [CHTR A2AJX9 US16119P1084]
WKN A2AJX9
ISIN US16119P1084
Börsenwert: 54,839 Mrd. $
Kurs: 401,34 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 113,53 %
w. Volat. 1J 4,18 %
ø Drawdown 10J -30,60 %
ø Drawdown 3J -11,69 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-13,81 %
Performance 5 Jahre-28,92 %
Performance 10 Jahre113,53 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,41 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,37 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,18 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,23 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-30,60 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,69 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,91 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,60
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,58
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,30 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,40 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
11.633,17 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,44 %
Datenherkunft: Morningstar
52,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Charter Communications Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Charter Communications Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+17,09 % -11,81 % +14,62 % -47,99 % -1,45 % +36,38 % +70,22 % -15,18 % +16,69 % +57,25 % +9,89 %

Charter Communications im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

EchoStar DI
Frontier Communications Parent XNAS
KON. KPN EO-04 EI
Liberty Broadband DI
ORANGE INH. EO 4 EI
SWISSCOM NAM. SF 1 CHI
TELE2 B SK -,625 SKI
TELEFONICA INH. EO 1 EI
TELIA COMPANY SK 3,20 SKI
VODAFONE GROUP GPI
Liberty Broadband 96,58
+6,36 % -5,18 % -13,52 % -4,62 % +8,43 % -7,79 % +29,88 % -0,73 %
KON. KPN EO-04 4,05
+1,71 % +11,18 % +10,80 % +5,95 % +12,28 % +12,73 % +15,06 % -0,98 %
Charter Communications 401,34
+8,51 % -5,69 % -14,08 % -3,98 % +2,74 % -11,81 % +17,09 % -0,57 %
TELEFONICA INH. EO 1 4,49
-0,60 %
Frontier Communications Parent 36,68
+14,06 % +42,47 % +36,94 % +5,71 % +0,30 %
TELE2 B SK -,625 136,17
+3,87 % +2,38 % +3,27 % +4,37 % +23,98 % +26,24 % +24,99 % -1,68 %
VODAFONE GROUP £ 0,81
-10,14 % -8,11 % -9,12 % -14,30 % +6,74 % -0,29 % +18,26 % +0,26 %
TELIA COMPANY SK 3,20 33,35
-3,85 % -0,63 % -3,37 % -5,85 % +18,15 % +19,20 % +9,19 % -0,72 %
SWISSCOM NAM. SF 1 561,77
+0,40 % +2,69 % +1,20 % +1,98 % +1,69 % -0,30 % +11,39 % -0,13 %
ORANGE INH. EO 4 13,02
-0,97 % +4,36 % +8,18 % +7,01 % +11,61 % -6,56 % +34,94 % -0,65 %
EchoStar 32,00
-1,75 % +4,99 % +7,75 % +19,91 % +31,34 % +38,20 % +39,74 % -0,68 %

Seasonal Chart zu Charter Communications: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Charter Communications Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 63 % 56 % 63 % 63 % 69 % 63 % 73 % 60 % 40 % 40 % 67 % 60 %
Ø Perfor­mance 1,4 % 1,0 % 2,2 % 1,8 % 2,6 % 3,3 % 5,7 % 0,8 % -3,3 % 0,9 % 3,8 % -0,1 %
max. Per­for­mance 16,2 %
2019
19,5 %
2015
20,6 %
2013
16,4 %
2011
18,3 %
2022
13,0 %
2012
27,0 %
2024
9,8 %
2021
11,0 %
2013
21,2 %
2022
21,2 %
2024
16,2 %
2010
min. Per­for­mance -13,7 %
2010
-22,2 %
2024
-11,5 %
2020
-21,5 %
2022
-11,5 %
2023
-7,6 %
2022
-7,8 %
2022
-8,5 %
2024
-26,5 %
2022
-8,4 %
2023
-8,5 %
2012
-13,7 %
2024
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Jun bis 03.Aug
Schwächste Entwicklung
03.Aug bis 29.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Charter Communications Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Charter Communications Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Charter Communications Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,78 %
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre36,13 %
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,75
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis11,30
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Charter Communications - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Charter Communications von 54,6 Mrd. USD auf 55,1 Mrd. USD um 0,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 4,6 Mrd. USD auf 5,1 Mrd. USD um 11,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,2% ggü. 8,3% im Vorjahr. Am 25.04.2025 meldete Charter Communications die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 13,7 Mrd. USD (+0,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,2 Mrd. USD (+10,0% ggü. Vorjahresquartal).

Charter Communications ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,3 - gemessen daran sind 9,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,0 gehört Charter Communications zu den günstigsten 20,4% der Aktien. Charter Communications zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Charter Communications eine Rendite von 36,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 25,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,3% (Outperformance: -5,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.05.2025 bei 437,06 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 401,34 USD, womit sich die Aktie 8,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 11.07.2024 bei 294,39 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 401,34 USD erholen und damit um 36,3% seit Tief zulegen.

Charter Communications wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 11,2 von 100 – 88,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 22,9 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Charter Communications - Dividenden

Charter Communications hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Telecom Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Verizon Communications Inc. (6,7 %)
AT & T Inc. (4,9 %)
Comcast Corp. New Class A (3,3 %)
T-Mobile US Inc. (1,3 %)
Charter Communications Inc. (0,0 %)