Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Chatham Lodging Trust Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Chatham Lodging Trust Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,60
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Chatham Lodging Trust - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Chatham Lodging Trust von 204,0 Mio. USD auf 294,9 Mio. USD um 44,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -18,4 Mio. USD auf 9,8 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,3% ggü. -9,0% im Vorjahr. Am 02.11.2023 meldete Chatham Lodging Trust die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 86,7 Mio. USD (-1,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 7,3 Mio. USD (-39,6% ggü. Vorjahresquartal).

Chatham Lodging Trust ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 241,0 - gemessen daran sind 72,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,6 gehört Chatham Lodging Trust zu den günstigsten 40,5% der Aktien. Chatham Lodging Trust zahlt eine Dividende von 0,07 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,7%. 47,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,07 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,7%. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -62,4% und das der letzten 5 Jahre -44,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Chatham Lodging Trust eine Rendite von -23,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -38,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 9,6% (Outperformance: -1,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.02.2023 bei 14,38 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 9,86 USD, womit sich die Aktie 31,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 8,92 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 9,86 USD erholen und damit um 10,5% seit Tief zulegen.

Chatham Lodging Trust wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,7 von 100 – 8,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 16,5 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).