Cheesecake Factory Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (884888 | CAKE)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Cheesecake Factory Aktie?
Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+32,09 % | +35,50 % | +10,41 % | -19,00 % | +5,64 % | -4,63 % | -10,69 % | -9,69 % | -19,54 % | +29,86 % | -8,35 % |
Cheesecake Factory im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Cheesecake Factory | 62,66 | ||||||
+1,59 % | +22,65 % | +5,88 % | +30,06 % | +29,75 % | +35,50 % | +32,09 % | +1,21 % |
Wendy's Company | 10,50 | ||||||
+0,26 % | -14,08 % | -16,98 % | -19,94 % | -30,39 % | -16,32 % | -35,61 % | -0,71 % |
Kura Sushi USA | 79,65 | ||||||
+45,61 % | +11,93 % | +0,87 % | -10,50 % | +19,18 % | -12,07 % | +4,19 % | |
Bloomin' Brands | 9,40 | ||||||
-8,59 % | -2,11 % | -22,28 % | -19,46 % | -42,52 % | -56,63 % | -23,01 % | +1,84 % |
Cannae Holdings | 21,55 | ||||||
+5,04 % | -11,86 % | -8,78 % | +1,01 % | +0,00 % | +1,79 % | +8,51 % | -0,51 % |
Cracker Barrel Old Country Store | 65,63 | ||||||
-8,00 % | -9,18 % | -17,39 % | -11,00 % | -18,04 % | -31,42 % | +24,15 % | -0,41 % |
Sweetgreen | 14,33 | ||||||
-1,62 % | -3,64 % | +183,72 % | -55,40 % | +5,45 % | |||
HELLOFRESH INH O.N. | 8,65 | ||||||
-28,06 % | -42,97 % | -35,98 % | -39,90 % | -17,82 % | -26,28 % | +0,35 % | |
BJ's Restaurants | 40,06 | ||||||
-1,89 % | +16,66 % | -1,74 % | +20,23 % | +6,29 % | -2,43 % | +14,01 % | +2,98 % |
Papa John's International | 45,02 | ||||||
-5,18 % | -13,27 % | -19,72 % | -19,38 % | -23,57 % | -46,12 % | +9,61 % | +2,17 % |
First Watch Restaurant Group | 16,85 | ||||||
+3,52 % | -5,23 % | -7,41 % | -9,46 % | -0,65 % |
Seasonal Chart zu Cheesecake Factory: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Cheesecake Factory Aktie zu kaufen?
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinnhäufigkeit | 63 % | 63 % | 69 % | 63 % | 44 % | 56 % | 60 % | 33 % | 60 % | 73 % | 73 % | 33 % |
Ø Performance | 3,4 % | 2,9 % | -1,1 % | 2,3 % | -1,3 % | -0,5 % | 0,5 % | -1,7 % | 1,3 % | 3,3 % | 4,8 % | -1,7 % |
max. Performance | 23,8 % 2023 | 22,2 % 2021 | 14,4 % 2010 | 30,5 % 2020 | 11,5 % 2024 | 13,6 % 2025 | 10,6 % 2022 | 23,0 % 2020 | 18,4 % 2010 | 22,3 % 2022 | 26,1 % 2020 | 11,7 % 2023 |
min. Performance | -8,9 % 2022 | -9,5 % 2015 | -52,1 % 2020 | -7,2 % 2022 | -12,8 % 2019 | -19,1 % 2022 | -16,5 % 2021 | -13,4 % 2023 | -10,2 % 2011 | -13,5 % 2021 | -5,7 % 2021 | -10,9 % 2019 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mo | 0 % |
---|---|
Di | 0 % |
Mi | 0 % |
Do | 0 % |
Fr | 0 % |
- Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
- Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
- Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Cheesecake Factory Bewertung nach Fair Value
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSCheesecake Factory Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Cheesecake Factory Geld?
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Scoring-Systeme für Cheesecake Factory
Cheesecake Factory - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Cheesecake Factory von 3,4 Mrd. USD auf 3,6 Mrd. USD um 4,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 101,4 Mio. USD auf 156,8 Mio. USD um 54,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,4% ggü. 2,9% im Vorjahr. Am 05.05.2025 meldete Cheesecake Factory die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 927,2 Mio. USD (+4,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 32,9 Mio. USD (-0,8% ggü. Vorjahresquartal).Cheesecake Factory ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,9 - gemessen daran sind 28,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9 gehört Cheesecake Factory zu den günstigsten 17,6% der Aktien. Cheesecake Factory zahlt eine Dividende von 1,08 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,7%. 31,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,08 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Cheesecake Factory eine Rendite von 57,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 43,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 6,3% (Outperformance: 0,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.07.2025 bei 65,99 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 62,66 USD, womit sich die Aktie 5,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 33,50 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 62,66 USD erholen und damit um 87,0% seit Tief zulegen.
Cheesecake Factory wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Safety charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,2 von 100 – 8,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 18,2 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.
Cheesecake Factory - Dividenden
Cheesecake Factory hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 5,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 49 %.
Dividende 2024: 1,08 USD je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,08 USD je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,81 USD je Aktie (2,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "Restaurants" haben folgende Dividendenrenditen:
Cracker Barrel Old Country Store Inc. (9,9 %)
Wendy's Company (6,1 %)
Papa John's International (4,5 %)
Darden Restaurants Inc. (3,6 %)
Starbucks Corp. (2,3 %)