Chefs Warehouse Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1H9UZ | CHEF)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Chefs Warehouse [CHEF A1H9UZ US1630861011]
WKN A1H9UZ
ISIN US1630861011
Börsenwert: 2,597 Mrd. $
Kurs: 63,79 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 43,69
KUV.24 0,68
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre18,97 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,27 %
EPS-Wachstum 5 Jahre12,23 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre90,97 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,88 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,48 %
Nettogewinnmarge1,18 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,92 %
Performance pro Jahr39,17 %
Kursstabilität72,93 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung49,27 %
EBIT / Verschuldung0,14
EBIT / Zinszahlungen2,63
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)86
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)41
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
3.646,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,77 %
Datenherkunft: Morningstar
24,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Chefs Warehouse Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Chefs Warehouse [CHEF A1H9UZ US1630861011]
WKN A1H9UZ
ISIN US1630861011
Börsenwert: 2,597 Mrd. $
Kurs: 63,79 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 43,69
KUV.24 0,68
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,27 %
Finanzverschuldung49,27 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,25
Ø Eigenkapitalrendite0,17 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke89
hohe Volatilität63
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
3.646,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,77 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Chefs Warehouse [CHEF A1H9UZ US1630861011]
WKN A1H9UZ
ISIN US1630861011
Börsenwert: 2,597 Mrd. $
Kurs: 63,79 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 20,49 %
Ums.Wachs. TTM 7,85 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,46
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)7,85 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre20,49 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)8,72 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre39,52 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis82,61 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis440,00 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate20,20 %
Performance 12 Monate62,81 %
Abstand 52-Wochenhoch4,09 %
Abstand GD20022,54 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr90,82 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,85
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,24
Rule-of-40 TTM11,06 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)86
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
3.646,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,77 %
Datenherkunft: Morningstar
11,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Chefs Warehouse Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Chefs Warehouse [CHEF A1H9UZ US1630861011]
WKN A1H9UZ
ISIN US1630861011
Börsenwert: 2,597 Mrd. $
Kurs: 63,79 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 219,43 %
w. Volat. 1J 5,47 %
ø Drawdown 10J -40,41 %
ø Drawdown 3J -11,53 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre58,29 %
Performance 5 Jahre430,26 %
Performance 10 Jahre219,43 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,14 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,38 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,47 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,04 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-40,41 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,53 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-14,01 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,21
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,54
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,07 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,39 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
3.646,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,77 %
Datenherkunft: Morningstar
35,25 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Chefs Warehouse Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Chefs Warehouse Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+29,34 % +67,58 % -11,57 % -0,06 % +29,62 % -32,59 % +19,17 % +56,00 % +29,75 % -5,28 % -27,60 %

Chefs Warehouse im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Calavo Growers XNAS
Jeronimo Martins, SGPS EI
Performance Food Group DI
SpartanNash DI
Sysco DI
Andersons DI
United Natural Foods DI
US Foods Holding DI
United Natural Foods 23,27
-9,60 % +5,03 % -10,93 % -16,30 % +9,10 % +68,27 % -14,79 % +2,20 %
Jeronimo Martins, SGPS 21,22
+6,34 % +6,60 % +8,67 % +0,87 % -7,81 % -19,92 % +16,26 % -1,62 %
Sysco 75,77
+7,73 % +6,75 % -0,64 % -4,25 % +1,05 % +4,55 % -0,90 % +1,01 %
US Foods Holding 77,00
+31,31 % +19,03 % +35,01 % +32,28 % +48,56 % +14,13 % -0,36 %
Andersons 36,75
-0,65 % +21,71 % +4,74 % +3,68 % -10,77 % -29,58 % -9,31 % +1,68 %
Performance Food Group 87,18
+24,51 % +15,80 % +22,57 % +20,30 % +22,27 % +3,11 % -0,33 %
SpartanNash 26,47
-2,03 % +4,49 % +8,20 % -4,75 % +8,44 % -20,17 % +44,49 % -0,15 %
Calavo Growers 26,60
-6,52 % -15,82 % -19,52 % -14,15 % -4,26 % -13,29 % +4,31 % -1,08 %
Chefs Warehouse 63,79
+11,56 % +36,26 % +18,98 % +17,86 % +33,56 % +67,58 % +29,34 % +0,41 %

Seasonal Chart zu Chefs Warehouse Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Chefs Warehouse Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 57 % 50 % 50 % 50 % 50 % 64 % 46 % 57 % 50 % 57 % 79 % 79 %
Ø Perfor­mance 0,3 % 4,2 % -3,5 % 2,2 % -0,1 % 2,2 % -3,1 % 0,0 % -2,0 % 2,1 % 13,1 % 7,5 %
max. Per­for­mance 18,1 %
2012
39,5 %
2016
14,4 %
2012
39,8 %
2020
19,2 %
2024
14,9 %
2023
16,6 %
2013
28,4 %
2020
23,6 %
2018
26,4 %
2022
70,5 %
2020
33,8 %
2014
min. Per­for­mance -21,2 %
2016
-16,2 %
2017
-67,1 %
2020
-18,8 %
2015
-21,2 %
2016
-14,2 %
2017
-19,0 %
2015
-31,8 %
2016
-25,8 %
2023
-16,7 %
2019
-10,9 %
2021
-16,1 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
12.Okt bis 02.Jan
Schwächste Entwicklung
19.Feb bis 18.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Chefs Warehouse Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Chefs Warehouse Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Chefs Warehouse Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre18,97 %
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre12,23 %
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,84
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis43,69
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Chefs Warehouse Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Chefs Warehouse Inc. von 3,4 Mrd. USD auf 3,8 Mrd. USD um 10,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 34,6 Mio. USD auf 55,5 Mio. USD um 60,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,5% ggü. 1,0% im Vorjahr. Am 30.04.2025 meldete Chefs Warehouse Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 950,7 Mio. USD (+8,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 10,3 Mio. USD (+432,8% ggü. Vorjahresquartal).

Chefs Warehouse Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 43,7 - gemessen daran sind 58,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört Chefs Warehouse Inc. zu den günstigsten 13,8% der Aktien. Chefs Warehouse Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Chefs Warehouse Inc. eine Rendite von 62,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 50,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,0% (Outperformance: -4,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.02.2025 bei 66,51 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 63,79 USD, womit sich die Aktie 4,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 35,59 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 63,79 USD erholen und damit um 79,2% seit Tief zulegen.

Chefs Warehouse Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,6 von 100 – 2,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 91,7 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Chefs Warehouse Inc. - Dividenden

Chefs Warehouse Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Food Distribution" haben folgende Dividendenrenditen:
Sysco Corp. (2,8 %)
US Foods Holding Corp. (0,0 %)
Performance Food Group Co. (0,0 %)