Chemed Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0CBF4 | CHE)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Chemed [CHE A0CBF4 US16359R1032]
WKN A0CBF4
ISIN US16359R1032
Börsenwert: 8,047 Mrd. $
Kurs: 550,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 27,72
KUV.24 3,35
Div.24 0,32 %
Div.23 0,28 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,63 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre92,88 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,86 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre11,30 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite30,27 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital23,98 %
Nettogewinnmarge12,05 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,79 %
Performance pro Jahr3,42 %
Kursstabilität75,80 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung8,44 %
EBIT / Verschuldung2,85
EBIT / Zinszahlungen225,42
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)43
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)54
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
40.637,79 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,73 %
Datenherkunft: Morningstar
29,35 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Chemed Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Chemed [CHE A0CBF4 US16359R1032]
WKN A0CBF4
ISIN US16359R1032
Börsenwert: 8,047 Mrd. $
Kurs: 550,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 27,72
KUV.24 3,35
Div.24 0,32 %
Div.23 0,28 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,29 %
letztes Geschäftsjahr0,32 %
erwartet in diesem Jahr0,37 %
erwartet im nächsten Jahr0,39 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität24 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,92 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,74 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum92,88 %
Finanzverschuldung8,44 %
Stabilität Nettogewinnmarge9,78
Ø Eigenkapitalrendite33,06 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch55
relative Stärke47
hohe Volatilität87
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
40.637,79 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,73 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Chemed [CHE A0CBF4 US16359R1032]
WKN A0CBF4
ISIN US16359R1032
Börsenwert: 8,047 Mrd. $
Kurs: 550,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,71 %
Ums.Wachs. TTM 8,52 %
Div.24 0,32 %
PEG Ratio TTM 2,54
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)8,52 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,71 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)9,79 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre9,64 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis10,44 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis14,19 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-6,91 %
Performance 12 Monate2,94 %
Abstand 52-Wochenhoch10,65 %
Abstand GD200-2,28 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr23,33 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)56,19
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)17,16
Rule-of-40 TTM21,18 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)43
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
40.637,79 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,73 %
Datenherkunft: Morningstar
25,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Chemed Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Chemed [CHE A0CBF4 US16359R1032]
WKN A0CBF4
ISIN US16359R1032
Börsenwert: 8,047 Mrd. $
Kurs: 550,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 319,05 %
w. Volat. 1J 3,26 %
ø Drawdown 10J -20,32 %
ø Drawdown 3J -6,40 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre22,60 %
Performance 5 Jahre22,54 %
Performance 10 Jahre319,05 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,67 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,47 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,26 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,97 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-20,32 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-24,12 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,40 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,29 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,19
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,08
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,55 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,73 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
40.637,79 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,73 %
Datenherkunft: Morningstar
4,15 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Chemed Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Chemed Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+3,82 % -9,40 % +14,56 % -3,52 % -0,67 % +21,25 % +55,06 % +16,57 % +51,50 % +7,08 % +41,76 %

Chemed im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Acadia Healthcare Company DI
Amedisys DI
Concentra Group Holdings Parent XNYS
DaVita DI
Encompass Health DI
Ensign Group DI
LifeStance Health Group XNAS
Option Care Health DI
Surgery Partners DI
Universal Health Services DI
Ensign Group 151,17
+20,75 % +29,20 % +15,71 % +27,60 % +27,72 % +18,40 % +13,78 % -0,05 %
Chemed 550,06
+15,69 % +4,79 % +3,42 % +7,00 % +1,11 % -9,40 % +3,82 % -1,43 %
Surgery Partners 22,70
+13,93 % -23,28 % -9,68 % -25,67 % -33,82 % +7,25 % -1,71 %
Option Care Health 31,62
+7,77 % +15,39 % +10,76 % +5,61 % +2,31 % -31,14 % +36,31 % -0,77 %
Concentra Group Holdings Parent 21,45
+8,44 % -1,56 %
Universal Health Services 170,92
+2,76 % +12,33 % +1,60 % +17,68 % +8,13 % +17,70 % -4,73 % -1,58 %
DaVita 135,93
+5,26 % +11,68 % +2,68 % +14,75 % +18,09 % +42,75 % -9,11 % -1,03 %
Amedisys 97,08
+9,77 % -10,60 % -21,29 % -4,39 % +3,09 % -4,49 % +6,92 % -0,16 %
LifeStance Health Group 5,25
-4,41 % -24,42 % -5,87 % -28,77 % -3,14 %
Acadia Healthcare Company 21,17
-11,52 % -4,14 % -25,25 % -30,73 % -46,17 % -49,01 % -46,60 % -4,33 %
Encompass Health 120,72
+12,49 % +18,13 % +15,99 % +39,90 % +36,87 % +38,41 % +30,72 % +0,45 %

Seasonal Chart zu Chemed Corp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Chemed Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 56 % 75 % 94 % 50 % 56 % 47 % 60 % 47 % 47 % 60 % 73 % 47 %
Ø Perfor­mance 1,4 % 3,8 % 2,8 % -0,2 % 0,6 % 1,2 % 2,7 % -0,4 % 0,1 % 2,0 % 3,9 % 0,6 %
max. Per­for­mance 10,1 %
2013
15,2 %
2010
5,9 %
2022
13,0 %
2018
14,9 %
2020
10,0 %
2019
13,2 %
2015
5,9 %
2019
14,2 %
2010
17,8 %
2015
14,9 %
2013
13,7 %
2021
min. Per­for­mance -11,4 %
2022
-14,0 %
2021
-2,9 %
2019
-11,5 %
2024
-14,2 %
2013
-5,7 %
2020
-7,2 %
2011
-8,3 %
2016
-8,3 %
2022
-10,1 %
2024
-9,6 %
2011
-10,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
11.Okt bis 02.Dez
Schwächste Entwicklung
26.Jul bis 11.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Chemed Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Chemed Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Chemed Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,63 %
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre7,86 %
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 13,51
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis27,72
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,32 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Chemed Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Chemed Corp von 2,3 Mrd. USD auf 2,4 Mrd. USD um 7,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 272,5 Mio. USD auf 302,0 Mio. USD um 10,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,4% ggü. 12,0% im Vorjahr. Am 28.04.2025 meldete Chemed Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 646,9 Mio. USD (+9,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 71,8 Mio. USD (+10,4% ggü. Vorjahresquartal).

Chemed Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 27,7 - gemessen daran sind 45,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,4 gehört Chemed Corp zu den günstigsten 57,0% der Aktien. Chemed Corp zahlt eine Dividende von 1,80 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,3%. 51,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,80 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 15,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,7% und das der letzten 5 Jahre 7,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Chemed Corp eine Rendite von 2,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -9,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,8% (Outperformance: -5,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.04.2025 bei 623,60 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 550,06 USD, womit sich die Aktie 11,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.12.2024 bei 512,12 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 550,06 USD erholen und damit um 7,4% seit Tief zulegen.

Chemed Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,5 von 100 – 0,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 97,2 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Chemed Corp - Dividenden

Chemed Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 7,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 9 %.

Dividende 2024: 1,80 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,56 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,48 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,40 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Care Facilities" haben folgende Dividendenrenditen:
HCA Healthcare Inc. (0,9 %)
Encompass Health Corp. (0,7 %)
Universal Health Services Inc. (0,4 %)
Chemed Corp. (0,3 %)
Ensign Group Inc. (0,2 %)