Cheniere Energy Partners Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0MSJ6 | CQP)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Cheniere Energy Partners [CQP A0MSJ6 US16411Q1013]
WKN A0MSJ6
ISIN US16411Q1013
Börsenwert: -
Kurs: -
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 -
Div.23 -
Div.23 -
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,50 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre60,17 %
EPS-Wachstum 5 Jahre22,59 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre84,11 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite76,90 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital114.839.503,79 %
Nettogewinnmarge19,79 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,81 %
Performance pro Jahr1,30 %
Kursstabilität74,83 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung88,34 %
EBIT / Verschuldung0,32
EBIT / Zinszahlungen6,17
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)3
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
2.392,45 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,28 %
Datenherkunft: Morningstar
32,35 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Cheniere Energy Partners Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Cheniere Energy Partners [CQP A0MSJ6 US16411Q1013]
WKN A0MSJ6
ISIN US16411Q1013
Börsenwert: -
Kurs: -
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 -
Div.23 -
Div.23 -
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr-
erwartet in diesem Jahr-
erwartet im nächsten Jahr-
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität17 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre9,36 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre13,69 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum60,17 %
Finanzverschuldung88,34 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,15
Ø Eigenkapitalrendite108,90 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch91
relative Stärke18
hohe Volatilität77
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
2.392,45 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,28 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Cheniere Energy Partners [CQP A0MSJ6 US16411Q1013]
WKN A0MSJ6
ISIN US16411Q1013
Börsenwert: -
Kurs: -
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,21 %
Ums.Wachs. TTM -23,67 %
Div.23 -
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 1/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-23,67 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,21 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-3,43 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre52,21 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-54,43 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-9,24 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate5,06 %
Performance 12 Monate-13,99 %
Abstand 52-Wochenhoch20,12 %
Abstand GD2000,82 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-57,05 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,57
Rule-of-40 TTM8,49 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)3
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
2.392,45 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,28 %
Datenherkunft: Morningstar
90,45 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Cheniere Energy Partners Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Cheniere Energy Partners [CQP A0MSJ6 US16411Q1013]
WKN A0MSJ6
ISIN US16411Q1013
Börsenwert: -
Kurs: -
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 67,28 %
w. Volat. 1J 3,94 %
ø Drawdown 10J -30,26 %
ø Drawdown 3J -10,46 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre20,38 %
Performance 5 Jahre22,48 %
Performance 10 Jahre67,28 %
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,47 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,79 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,94 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,47 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-30,26 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,46 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,62 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,50
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,18
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,53 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,45 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
2.392,45 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,28 %
Datenherkunft: Morningstar
27,95 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Cheniere Energy Partners Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Cheniere Energy Partners Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+4,32 % -12,45 % +34,64 % +19,83 % -11,45 % +10,28 % +21,79 % +2,85 % +10,55 % -18,53 % +11,69 %

Cheniere Energy Partners im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Antero Midstream XNYS
Enlink Midstream LLC DI
Global Partners XNYS
Hess Midstream XNYS
Koninklijke Vopak EI
PLAINS ALL AMER. P. XNAS
Plains GP Holdings XNAS
Targa Resources Investments DI
TORM EI
Western Midstream Partners XNYS
Enlink Midstream LLC 15,20
-0,03 %
Cheniere Energy Partners
+5,21 % +4,04 % +9,79 % +6,70 % -2,63 % -12,45 % +4,32 %
Western Midstream Partners 37,09
-5,12 % +13,83 % +34,52 % +18,40 % +14,93 % +8,98 % +26,45 % +0,87 %
TORM 22,63
+21,98 % +39,99 % +45,80 % -8,40 % +3,23 % -18,17 % -1,78 %
Antero Midstream 15,10
+22,96 % +24,07 % +12,53 % +16,71 % +16,13 % +20,67 % +0,37 %
Koninklijke Vopak 43,59
+0,76 % -2,99 % -0,57 % +8,02 % +29,26 % +9,69 % +43,69 % -0,07 %
Targa Resources Investments 190,48
+5,09 % +38,02 % +74,52 % +52,01 % +62,74 % +18,19 % +119,24 % -1,30 %
Hess Midstream 34,72
+11,45 % +19,58 % +11,34 % +10,00 % +5,72 % +9,71 % +1,52 %
Global Partners 49,08
+1,50 % +19,37 % +32,59 % +29,14 % +25,64 % +21,69 % +16,00 % +0,29 %
Plains GP Holdings 18,17
-13,07 % +0,65 % +23,70 % +17,43 % +18,54 % +28,22 % +13,92 % +1,17 %
PLAINS ALL AMER. P. 17,10
-10,70 % -0,31 % +22,23 % +17,21 % +18,25 % +28,83 % +12,87 % +0,88 %

Seasonal Chart zu Cheniere Energy Partners LP: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Cheniere Energy Partners Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 67 % 47 % 60 % 47 % 53 % 53 % 40 % 47 % 60 % 43 % 57 %
Ø Perfor­mance 4,5 % 2,1 % -0,5 % 4,8 % 0,2 % -0,4 % 1,3 % -1,8 % -0,5 % 3,5 % -0,3 % -0,1 %
max. Per­for­mance 17,1 %
2012
13,0 %
2010
14,0 %
2013
24,9 %
2020
15,1 %
2018
7,3 %
2021
12,5 %
2022
6,8 %
2020
9,2 %
2010
28,1 %
2011
11,9 %
2018
11,0 %
2011
min. Per­for­mance -9,1 %
2016
-12,3 %
2020
-20,3 %
2020
-4,6 %
2022
-11,1 %
2012
-16,6 %
2022
-9,4 %
2017
-13,6 %
2011
-13,2 %
2011
-14,7 %
2018
-13,5 %
2019
-19,4 %
2023
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
15.Dez bis 02.Mär
Schwächste Entwicklung
20.Okt bis 15.Dez
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Cheniere Energy Partners LP Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Cheniere Energy Partners LP Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Cheniere Energy Partners Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre8,50 %
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre22,59 %
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite-
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Cheniere Energy Partners LP

Cheniere Energy Partners LP - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Cheniere Energy Partners LP von 17,2 Mrd. USD auf 9,7 Mrd. USD um 43,8% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 2,5 Mrd. USD auf 4,3 Mrd. USD um 70,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 44,0% ggü. 14,5% im Vorjahr. Am 31.10.2024 meldete Cheniere Energy Partners LP die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,1 Mrd. USD (-3,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 635,0 Mio. USD (-19,7% ggü. Vorjahresquartal).

Cheniere Energy Partners LP ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Cheniere Energy Partners LP zu den günstigsten 96,6% der Aktien. Cheniere Energy Partners LP zahlt eine Dividende von 4,16 USD und hat damit eine Dividendenrendite von nan%. 98,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,16 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen nan%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 17,5% und das der letzten 5 Jahre 13,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Cheniere Energy Partners LP eine Rendite von -11,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -44,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 6,5% (Outperformance: 3,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.11.2023 bei 62,34 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 51,94 USD, womit sich die Aktie 16,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.04.2024 bei 45,51 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 51,94 USD erholen und damit um 14,1% seit Tief zulegen.

Cheniere Energy Partners LP wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Size charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,0 von 100 – 98,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 2,3 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Cheniere Energy Partners LP - Dividenden

Cheniere Energy Partners LP hat derzeit eine Dividendenrendite von 8,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 9,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 81 %.

Dividende 2023: 4,16 USD je Aktie (8,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,88 USD je Aktie (6,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,66 USD je Aktie (6,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,56 USD je Aktie (7,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas Midstream" haben folgende Dividendenrenditen:
Energy Transfer LP (8,9 %)
Mplx LP (8,6 %)
Viper Energy Partners L.P. (7,7 %)
Enterprise Products Partners LP (7,5 %)
Antero Midstream Corp (7,2 %)