Cheniere Energy Partners Aktienanalyse (A0MSJ6 | CQP): Wie gut ist die Cheniere Energy Partners Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Cheniere Energy Partners LP: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Cheniere Energy Partners Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Cheniere Energy Partners LP Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Cheniere Energy Partners LP Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Cheniere Energy Partners Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
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Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Cheniere Energy Partners LP

Cheniere Energy Partners LP - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Cheniere Energy Partners LP von 17,2 Mrd. USD auf 9,7 Mrd. USD um 43,8% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 2,5 Mrd. USD auf 4,3 Mrd. USD um 70,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 44,0% ggü. 14,5% im Vorjahr. Am 03.05.2024 meldete Cheniere Energy Partners LP die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,3 Mrd. USD (-21,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 682,0 Mio. USD (-64,8% ggü. Vorjahresquartal).

Cheniere Energy Partners LP ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Cheniere Energy Partners LP zu den günstigsten 97,1% der Aktien. Cheniere Energy Partners LP zahlt eine Dividende von 4,16 USD und hat damit eine Dividendenrendite von nan%. 99,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,16 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen nan%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 17,5% und das der letzten 5 Jahre 13,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Cheniere Energy Partners LP eine Rendite von 1,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -22,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,6% (Outperformance: -7,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.11.2023 bei 62,34 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 47,25 USD, womit sich die Aktie 24,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.06.2023 bei 45,30 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 47,25 USD erholen und damit um 4,3% seit Tief zulegen.

Cheniere Energy Partners LP wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,2 von 100 – 98,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 1,6 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.