Wachstum und Stabilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
-
EPS-Wachstum 5 Jahre
-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
-
Profitabilität / Rentabilität(0/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
-
Rendite auf das eingesetzte Kapital
-
Nettogewinnmarge
-
Kursentwicklung und Volatilität(0/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
13,92 %
Performance pro Jahr
-3,46 %
Kursstabilität
-58,93 %
Sicherheit und Bilanz(0/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
-
EBIT / Verschuldung
-
EBIT / Zinszahlungen
-
Rote Flaggen(1/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
3
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
217,32 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
0,50 %
Datenherkunft: Morningstar
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einer unzureichenden Datenlage ausgesetzt.
Für viele Kennzahlen in unseren Checks bewerten wir durchschnittliche Wachstumsraten von Umsatz, Gewinn, Dividenden-Rendite u.a. über mehrere Jahre hinweg. Wenn eine Aktie zu jung ist oder die vorhandenen Daten lückenhaft sind, fehlen diese Daten und die Aktie bekäme ein schlechteres Ranking als objektiv gerechtfertigt wäre.
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Qualität des Unternehmens(0/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
-
Finanzverschuldung
-
Stabilität Nettogewinnmarge
-
Ø Eigenkapitalrendite
-
Rote Flaggen(1/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
0
relative Stärke
97
hohe Volatilität
5
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
217,32 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
0,50 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einer unzureichenden Datenlage ausgesetzt.
Für viele Kennzahlen in unseren Checks bewerten wir durchschnittliche Wachstumsraten von Umsatz, Gewinn, Dividenden-Rendite u.a. über mehrere Jahre hinweg. Wenn eine Aktie zu jung ist oder die vorhandenen Daten lückenhaft sind, fehlen diese Daten und die Aktie bekäme ein schlechteres Ranking als objektiv gerechtfertigt wäre.
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einer unzureichenden Datenlage ausgesetzt.
Für viele Kennzahlen in unseren Checks bewerten wir durchschnittliche Wachstumsraten von Umsatz, Gewinn, Dividenden-Rendite u.a. über mehrere Jahre hinweg. Wenn eine Aktie zu jung ist oder die vorhandenen Daten lückenhaft sind, fehlen diese Daten und die Aktie bekäme ein schlechteres Ranking als objektiv gerechtfertigt wäre.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Robustheit in Abwärtsphasen(3/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,55
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,09
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,84 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
3,16 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
217,32 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
0,50 %
Datenherkunft: Morningstar
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einer unzureichenden Datenlage ausgesetzt.
Für viele Kennzahlen in unseren Checks bewerten wir durchschnittliche Wachstumsraten von Umsatz, Gewinn, Dividenden-Rendite u.a. über mehrere Jahre hinweg. Wenn eine Aktie zu jung ist oder die vorhandenen Daten lückenhaft sind, fehlen diese Daten und die Aktie bekäme ein schlechteres Ranking als objektiv gerechtfertigt wäre.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Chimera Investment Aktie?
Lfd. Jahr
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
+224,45 %
-9,27 %
-63,53 %
+47,12 %
-50,15 %
+15,38 %
-3,57 %
+8,58 %
+24,78 %
-14,21 %
+2,58 %
Chimera Investment im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
AGNC DI
Apollo Commercial Real Estate Finance DI
Arbor Realty Trust DI
Ares Commercial Real Est.Corp. DI
Blackstone Mortgage Trust DI
Dynex Capital DI
Ellington Financial DI
KKR Real Estate Finance Trust DI
Ladder Capital DI
PennyMac Mortgage Investment Trust DI
Arbor Realty Trust
15,64
+8,83 %
+3,76 %
+7,72 %
-5,16 %
+12,32 %
+15,09 %
+3,05 %
+0,86 %
Ares Commercial Real Est.Corp.
7,32
-4,79 %
-13,68 %
-6,54 %
-22,18 %
-18,95 %
+0,68 %
-29,30 %
+0,20 %
Dynex Capital
12,63
-6,45 %
-2,99 %
-4,63 %
-10,26 %
+0,17 %
-1,57 %
+0,89 %
+0,73 %
KKR Real Estate Finance Trust
12,47
-7,04 %
-17,03 %
-15,78 %
-5,23 %
-5,75 %
+0,00 %
AGNC
10,52
-6,87 %
-8,06 %
-6,89 %
-13,27 %
+6,83 %
-5,22 %
+7,26 %
+1,23 %
PennyMac Mortgage Investment Trust
14,24
-3,48 %
-10,29 %
+4,05 %
+20,66 %
-4,78 %
+0,68 %
Blackstone Mortgage Trust
19,55
-3,33 %
-11,37 %
-3,24 %
-14,36 %
-12,88 %
+0,47 %
-8,09 %
-0,61 %
Ladder Capital
11,89
-4,61 %
-7,15 %
+14,57 %
+1,35 %
+10,43 %
+14,64 %
+3,31 %
+0,00 %
Chimera Investment
4,39
+0,40 %
-3,59 %
+16,60 %
+1,90 %
+63,05 %
-9,27 %
+224,45 %
-0,11 %
Ellington Financial
13,01
+2,34 %
+0,21 %
Apollo Commercial Real Estate Finance
9,41
+0,92 %
-15,04 %
-0,27 %
+9,11 %
-19,86 %
-0,01 %
Seasonal Chart zu Chimera Investment Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Chimera Investment Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
60 %
47 %
47 %
73 %
40 %
53 %
60 %
40 %
29 %
64 %
71 %
36 %
Ø Performance
4,0 %
-1,0 %
-3,5 %
-1,3 %
10,9 %
0,4 %
2,5 %
0,1 %
-5,3 %
3,2 %
3,0 %
-3,3 %
max. Performance
32,5 %
2023
14,3 %
2021
10,1 %
2021
4,6 %
2010
188,8 %
2024
19,7 %
2023
18,7 %
2022
17,6 %
2012
6,7 %
2012
29,3 %
2022
22,9 %
2020
5,1 %
2013
min. Performance
-9,2 %
2016
-16,1 %
2022
-53,7 %
2020
-16,8 %
2022
-15,1 %
2023
-15,7 %
2012
-11,0 %
2011
-18,8 %
2022
-38,6 %
2022
-12,1 %
2023
-11,3 %
2011
-19,7 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
20.Mai bis
08.Jun
Schwächste Entwicklung
16.Feb bis
13.Mai
Mo
Di
Mi
Do
Fr
-0 %
-0 %
0 %
-0 %
0 %
Mo
-0 %
Di
-0 %
Mi
0 %
Do
-0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Chimera Investment Corp. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Chimera Investment Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Chimera Investment Corp. zu den günstigsten 96,8% der Aktien. Chimera Investment Corp. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von nan%. 98,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen nan%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Chimera Investment Corp. eine Rendite von 196,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 162,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,5% (Outperformance: 1,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.09.2024 bei 16,89 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 16,19 USD, womit sich die Aktie 4,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.04.2024 bei 3,92 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 16,19 USD erholen und damit um 313,0% seit Tief zulegen.
Chimera Investment Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 0,4 von 100 – 99,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 0,4 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.
Chimera Investment Corp. - Dividenden
Chimera Investment Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 14,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -9,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 2145 %.
Dividende 2023: 0,70 USD je Aktie (14,0 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 1,12 USD je Aktie (20,4 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 1,29 USD je Aktie (8,6 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 1,40 USD je Aktie (13,7 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade: Ford Motor Co. (10,3 %) Altria Group Inc. (9,5 %) Organon & Co. (7,8 %) Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %) Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "REIT - Mortgage" haben folgende Dividendenrenditen: AGNC Inc. Corp. (14,7 %) Annaly Capital Management Inc. (11,3 %) Starwood Property Trust, Inc. (9,1 %)
Weitere Aktienresearch-Seiten zu Chimera Investment: