Church & Dwight Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (864371 | CHD)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Church & Dwight [CHD 864371 US1713401024]
WKN 864371
ISIN US1713401024
Börsenwert: 24,733 Mrd. $
Kurs: 101,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 32,78
KUV.23 4,23
Div.23 1,08 %
Div.23 1,04 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,19 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,63 %
EPS-Wachstum 5 Jahre5,90 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-6,96 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite19,78 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital12,51 %
Nettogewinnmarge12,17 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,75 %
Performance pro Jahr6,39 %
Kursstabilität69,31 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung28,08 %
EBIT / Verschuldung0,45
EBIT / Zinszahlungen9,72
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)33
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)49
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
546.427,99 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,31 %
Datenherkunft: Morningstar
11,45 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Church & Dwight Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Church & Dwight [CHD 864371 US1713401024]
WKN 864371
ISIN US1713401024
Börsenwert: 24,733 Mrd. $
Kurs: 101,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 32,78
KUV.23 4,23
Div.23 1,08 %
Div.23 1,04 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,04 %
letztes Geschäftsjahr1,08 %
erwartet in diesem Jahr1,12 %
erwartet im nächsten Jahr1,17 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre6,89 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,61 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,63 %
Finanzverschuldung28,08 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,36
Ø Eigenkapitalrendite22,21 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch78
relative Stärke40
hohe Volatilität96
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
546.427,99 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,31 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Church & Dwight [CHD 864371 US1713401024]
WKN 864371
ISIN US1713401024
Börsenwert: 24,733 Mrd. $
Kurs: 101,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,33 %
Ums.Wachs. TTM 6,41 %
Div.23 1,08 %
PEG Ratio TTM 0,38
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)6,41 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,33 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,92 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-4,39 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis80,77 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis11,11 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-3,93 %
Performance 12 Monate12,27 %
Abstand 52-Wochenhoch8,17 %
Abstand GD200-1,04 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr77,53 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)11,20
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,71
Rule-of-40 TTM19,52 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)33
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
546.427,99 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,31 %
Datenherkunft: Morningstar
25,40 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Church & Dwight Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Church & Dwight [CHD 864371 US1713401024]
WKN 864371
ISIN US1713401024
Börsenwert: 24,733 Mrd. $
Kurs: 101,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 184,47 %
w. Volat. 1J 2,09 %
ø Drawdown 10J -17,69 %
ø Drawdown 3J -6,53 %
Robustheits-Check 15/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre22,08 %
Performance 5 Jahre37,49 %
Performance 10 Jahre184,47 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage0,99 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,15 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,09 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,58 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-17,69 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-17,28 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,53 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,53 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,29
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,23
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage1,08 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,67 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
546.427,99 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,31 %
Datenherkunft: Morningstar
3,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Church & Dwight Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Church & Dwight Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+6,84 % +15,91 % -20,41 % +17,51 % +24,01 % +6,96 % +31,07 % +13,53 % +4,12 % +7,70 % +18,90 %

Church & Dwight im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

BEIERSDORF O.N. EI
Clorox Company DI
COTY DI
elf Beauty DI
ESSITY B SKI
Estee Lauder Companies DI
HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N. EI
HENKEL AG+CO.KGAA VZO EI
KENVUE DI
Puig Brands EI
KENVUE 22,21
+3,14 % -0,29 %
Puig Brands 20,20
+0,95 %
COTY 8,98
-5,59 % -2,76 % +32,55 % +3,30 % +14,43 % +45,09 % -27,68 % +0,59 %
Estee Lauder Companies 96,01
+2,62 % -13,49 % -18,61 % -32,57 % -34,86 % -41,05 % -34,35 % +0,63 %
Clorox Company 161,78
+5,31 % +1,34 % -6,23 % -0,17 % +10,84 % +1,61 % +13,46 % +0,25 %
BEIERSDORF O.N. 132,58
+7,37 % +4,55 % +8,01 % +11,72 % +14,43 % +26,59 % -2,54 % +0,51 %
Church & Dwight 101,03
+11,21 % +5,84 % +2,60 % +7,55 % +18,04 % +15,91 % +6,84 % -0,31 %
HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N. 73,83
+0,15 % -2,46 % -2,14 % +0,03 % +11,98 % +7,85 % +13,77 % -0,17 %
HENKEL AG+CO.KGAA VZO 81,46
+0,46 % -2,20 % -2,45 % +0,74 % +14,56 % +12,06 % +11,72 % +0,02 %
ESSITY B 309,80
+1,68 % +0,95 % +5,14 % +17,98 % -8,53 % +23,48 % +0,16 %
elf Beauty 105,92
+42,46 % +54,15 % +52,30 % +64,73 % +161,01 % -26,62 % +0,70 %

Seasonal Chart zu Church & Dwight Co: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Church & Dwight Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 80 % 87 % 53 % 53 % 60 % 60 % 47 % 40 % 50 % 71 % 57 %
Ø Perfor­mance 0,7 % 3,5 % 2,6 % 1,3 % 0,4 % 1,5 % 1,9 % -0,4 % -1,4 % -0,0 % 2,6 % 2,1 %
max. Per­for­mance 7,9 %
2013
11,4 %
2010
10,9 %
2021
9,9 %
2023
7,3 %
2020
13,2 %
2018
24,6 %
2020
7,9 %
2011
6,1 %
2010
8,5 %
2013
11,5 %
2018
14,7 %
2021
min. Per­for­mance -3,2 %
2021
-6,7 %
2021
-7,7 %
2020
-8,3 %
2018
-7,7 %
2022
-4,7 %
2010
-8,2 %
2014
-7,6 %
2010
-14,7 %
2022
-7,0 %
2019
-9,3 %
2016
-2,1 %
2023
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
27.Jan bis 17.Apr
Schwächste Entwicklung
15.Jul bis 11.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Church & Dwight Co Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Church & Dwight Co Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Church & Dwight Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,19 %
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre5,90 %
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,25
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis32,78
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,08 %
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Church & Dwight Co - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Church & Dwight Co von 5,4 Mrd. USD auf 5,9 Mrd. USD um 9,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 413,9 Mio. USD auf 755,6 Mio. USD um 82,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,9% ggü. 7,7% im Vorjahr. Am 02.08.2024 meldete Church & Dwight Co die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,5 Mrd. USD (+3,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 243,5 Mio. USD (+10,1% ggü. Vorjahresquartal).

Church & Dwight Co ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 32,8 - gemessen daran sind 50,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,2 gehört Church & Dwight Co zu den günstigsten 66,3% der Aktien. Church & Dwight Co zahlt eine Dividende von 1,09 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,1%. 41,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,09 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 3,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,3% und das der letzten 5 Jahre 4,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Church & Dwight Co eine Rendite von 17,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -14,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,9% (Outperformance: -9,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.06.2024 bei 110,31 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 101,03 USD, womit sich die Aktie 8,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 03.11.2023 bei 82,25 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 101,03 USD erholen und damit um 22,8% seit Tief zulegen.

Church & Dwight Co wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,3 von 100 – 1,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,9 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Church & Dwight Co - Dividenden

Church & Dwight Co hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 6,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 39 %.

Dividende 2023: 1,09 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,05 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,01 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,96 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Household & Personal Products" haben folgende Dividendenrenditen:
Newell Brands Inc. (5,1 %)
Kimberly-Clark Corp. (3,9 %)
The Clorox Co. (3,5 %)
Estee Lauder Companies Inc. (2,5 %)
Colgate-Palmolive Co. (2,4 %)