Cincinnati Financial Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (878440 | CINF)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Cincinnati Financial [CINF 878440 US1720621010]
WKN 878440
ISIN US1720621010
Börsenwert: 22,731 Mrd. $
Kurs: 145,45 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 9,93
KUV.24 2,01
Div.24 2,23 %
Div.23 2,06 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,43 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre65,21 %
EPS-Wachstum 5 Jahre3,66 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre14,73 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite9,93 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge10,40 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,59 %
Performance pro Jahr11,13 %
Kursstabilität67,02 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung2,40 %
EBIT / Verschuldung3,33
EBIT / Zinszahlungen54,92
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)60
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)91
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
111.833,05 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,07 %
Datenherkunft: Morningstar
19,20 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Cincinnati Financial Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Cincinnati Financial [CINF 878440 US1720621010]
WKN 878440
ISIN US1720621010
Börsenwert: 22,731 Mrd. $
Kurs: 145,45 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 9,93
KUV.24 2,01
Div.24 2,23 %
Div.23 2,06 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,06 %
letztes Geschäftsjahr2,23 %
erwartet in diesem Jahr2,39 %
erwartet im nächsten Jahr2,49 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität6 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre6,29 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,66 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum65,21 %
Finanzverschuldung2,40 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,25
Ø Eigenkapitalrendite13,24 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch7
relative Stärke74
hohe Volatilität87
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
111.833,05 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,07 %
Datenherkunft: Morningstar
11,95 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Cincinnati Financial Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Cincinnati Financial [CINF 878440 US1720621010]
WKN 878440
ISIN US1720621010
Börsenwert: 22,731 Mrd. $
Kurs: 145,45 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 31,49 %
Ums.Wachs. TTM 2,44 %
Div.24 2,23 %
PEG Ratio TTM -0,40
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,44 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre31,49 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-12,57 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre160,53 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-38,80 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-0,30 %
Performance 12 Monate26,04 %
Abstand 52-Wochenhoch10,08 %
Abstand GD2002,02 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr62,01 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)25,89
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)12,49
Rule-of-40 TTM25,78 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)60
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
111.833,05 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,07 %
Datenherkunft: Morningstar
24,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Cincinnati Financial Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Cincinnati Financial [CINF 878440 US1720621010]
WKN 878440
ISIN US1720621010
Börsenwert: 22,731 Mrd. $
Kurs: 145,45 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 168,80 %
w. Volat. 1J 3,33 %
ø Drawdown 10J -22,65 %
ø Drawdown 3J -7,62 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre28,06 %
Performance 5 Jahre128,15 %
Performance 10 Jahre168,80 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,66 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,46 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,33 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,52 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-22,65 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-22,77 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,62 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,13 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,49
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,51
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,16 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,36 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
111.833,05 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,07 %
Datenherkunft: Morningstar
8,20 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Cincinnati Financial Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Cincinnati Financial Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+1,21 % +38,89 % +1,05 % -10,13 % +30,40 % -16,91 % +35,82 % +3,27 % -1,03 % +28,02 % +14,16 %

Cincinnati Financial im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

American Financial Group DI
Assurant XNYS
CNA Financial DI
KINSALE CAP.GRP.INC. -,01 DI
Loews DI
Markel Group DI
Old Republic International DI
RLI DI
Hartford Insurance Group DI
WR Berkley DI
Markel Group 1.960,17
+9,31 % +15,96 % +13,37 % +15,55 % +21,67 % +21,57 % +13,55 % +0,49 %
CNA Financial 45,21
+1,37 % +6,78 % -0,12 % +1,67 % +7,47 % +14,32 % -6,54 % +0,21 %
Hartford Insurance Group 125,87
+11,46 % +26,32 % +19,43 % +26,08 % +33,65 % +36,10 % +15,06 % +0,78 %
WR Berkley 73,69
+16,68 % +23,50 % +22,25 % +18,78 % +37,80 % +24,12 % +25,92 % +1,24 %
RLI 72,20
+10,48 % +11,95 % +8,60 % +9,81 % +4,86 % +23,82 % -12,39 % +0,96 %
Old Republic International 37,28
+8,67 % +17,83 % +10,35 % +20,57 % +24,06 % +23,10 % +3,01 % +0,75 %
American Financial Group 123,71
+6,40 % +14,34 % -0,04 % -2,09 % +3,26 % +15,17 % -9,65 % +0,83 %
KINSALE CAP.GRP.INC. -,01 476,25
+25,02 % +31,50 % +29,82 % +15,29 % +38,88 % +2,39 % +3,34 %
Cincinnati Financial 145,45
+10,93 % +18,29 % +5,53 % +8,59 % +23,27 % +38,89 % +1,21 % -0,17 %
Loews 88,80
+8,42 % +21,12 % +13,02 % +15,24 % +23,84 % +21,70 % +4,85 % +0,53 %
Assurant 196,24
+11,04 % +13,28 % +6,10 % +5,04 % +25,90 % +26,55 % -7,96 % +0,45 %

Seasonal Chart zu Cincinnati Financial Corp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Cincinnati Financial Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 56 % 81 % 50 % 38 % 50 % 47 % 67 % 67 % 33 % 67 % 87 % 47 %
Ø Perfor­mance 1,1 % 4,3 % 0,6 % -1,7 % -0,3 % 0,2 % 4,0 % 0,9 % -1,0 % 2,7 % 3,5 % -0,5 %
max. Per­for­mance 10,5 %
2023
16,4 %
2021
10,7 %
2022
12,0 %
2019
8,3 %
2025
8,6 %
2020
21,7 %
2020
4,9 %
2024
8,1 %
2010
15,4 %
2022
13,5 %
2024
14,4 %
2020
min. Per­for­mance -7,5 %
2014
-11,2 %
2020
-19,1 %
2020
-12,8 %
2020
-10,4 %
2020
-6,9 %
2022
-18,2 %
2022
-6,8 %
2013
-7,6 %
2022
-9,3 %
2020
-6,2 %
2021
-10,1 %
2024
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 04.Dez
Schwächste Entwicklung
30.Mär bis 26.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Cincinnati Financial Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Cincinnati Financial Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Cincinnati Financial Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,43 %
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre3,66 %
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,75
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis9,93
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,23 %
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Cincinnati Financial Corp

Cincinnati Financial Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Cincinnati Financial Corp von 10,0 Mrd. USD auf 11,3 Mrd. USD um 13,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,8 Mrd. USD auf 2,3 Mrd. USD um 24,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 20,2% ggü. 18,4% im Vorjahr. Am 28.04.2025 meldete Cincinnati Financial Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,6 Mrd. USD (-12,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -90,0 Mio. USD (Vorjahr: 755,0 Mio. USD).

Cincinnati Financial Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,9 - gemessen daran sind 8,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,0 gehört Cincinnati Financial Corp zu den günstigsten 39,3% der Aktien. Cincinnati Financial Corp zahlt eine Dividende von 3,24 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,2%. 27,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,24 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 8,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,7% und das der letzten 5 Jahre 7,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Cincinnati Financial Corp eine Rendite von 26,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 16,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,7% (Outperformance: -3,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.11.2024 bei 161,74 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 145,45 USD, womit sich die Aktie 10,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.06.2024 bei 113,70 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 145,45 USD erholen und damit um 27,9% seit Tief zulegen.

Cincinnati Financial Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Value charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 89,8 von 100 – 10,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 78,2 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Cincinnati Financial Corp - Dividenden

Cincinnati Financial Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 6,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 39 %.

Dividende 2024: 3,24 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 3,00 USD je Aktie (2,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,76 USD je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,52 USD je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Property & Casualty" haben folgende Dividendenrenditen:
Old Republic International Corp. (8,5 %)
American Financial Group Inc. (6,9 %)
W.R. Berkley Corporation (2,4 %)
Cincinnati Financial Corp. (2,3 %)
Progressive Corp. (2,0 %)