Circle Internet Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A417ZL | CRCL)
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Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
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- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Circle Internet Group Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Circle Internet Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Evercore DI
Figure Technology Solutions XNAS
Houlihan Lokey DI
Interactive Brokers Group DI
Jefferies Financial Group DI
LPL Financial Holdings DI
Riot Platforms DI
Stifel Financial XNYS
Swissquote GRP Holding CHI
Tradeweb Markets DI
| Circle Internet Group | 142,00 | ||||||
| +10,36 % | |||||||
| Riot Platforms | 21,41 | ||||||
| +25,10 % | +40,50 % | -6,72 % | +45,08 % | +42,38 % | -34,00 % | +109,67 % | +4,56 % |
| Houlihan Lokey | 199,32 | ||||||
| +24,84 % | +25,73 % | +17,88 % | +35,42 % | +43,39 % | +44,83 % | +14,78 % | +1,14 % |
| Stifel Financial | 117,93 | ||||||
| +15,06 % | +23,12 % | +11,15 % | +29,34 % | +45,84 % | +53,41 % | +11,17 % | +1,15 % |
| Figure Technology Solutions | 40,00 | ||||||
| -0,07 % | |||||||
| Tradeweb Markets | 110,77 | ||||||
| +12,87 % | +6,62 % | +26,63 % | +15,25 % | +44,06 % | -15,39 % | -0,07 % | |
| Swissquote GRP Holding | 499,26 | ||||||
| +35,87 % | +45,48 % | +27,94 % | +61,24 % | +73,02 % | +70,09 % | +43,83 % | +0,98 % |
| Interactive Brokers Group | 68,85 | ||||||
| +21,49 % | +41,00 % | +38,67 % | +51,79 % | +85,85 % | +115,86 % | +53,89 % | +2,39 % |
| Jefferies Financial Group | 56,77 | ||||||
| +12,13 % | +23,90 % | +8,56 % | +21,41 % | +32,88 % | +94,01 % | -27,59 % | +3,36 % |
| Evercore | 323,97 | ||||||
| +19,76 % | +30,94 % | +19,27 % | +50,38 % | +60,10 % | +62,05 % | +16,88 % | +2,39 % |
| LPL Financial Holdings | 340,15 | ||||||
| +23,59 % | +32,53 % | +18,09 % | +11,56 % | +25,43 % | +43,45 % | +4,18 % | +0,50 % |
Circle Internet Group Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSCircle Internet Group Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Circle Internet Group Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
5 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,48
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Circle Internet Group Inc.
Circle Internet Group Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Circle Internet Group Inc. von 1,5 Mrd. USD auf 1,7 Mrd. USD um 15,6% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 267,6 Mio. USD auf 155,7 Mio. USD um 41,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,3% ggü. 18,4% im Vorjahr.Circle Internet Group Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 177,5 - gemessen daran sind 68,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 19,6 gehört Circle Internet Group Inc. zu den günstigsten 88,8% der Aktien. Circle Internet Group Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 74,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Circle Internet Group Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,5 von 100 – 96,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 6,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.
Circle Internet Group Inc. - Dividenden
Circle Internet Group Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %.
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Western Digital Corp. (26,7 %)
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "Capital Markets" haben folgende Dividendenrenditen:
Morgan Stanley Inc. (2,8 %)
The Goldman Sachs Group Inc. (2,0 %)
Jefferies Financial Group (1,6 %)
Stifel Financial Corp (1,6 %)
Houlihan Lokey Inc. (1,4 %)