Citigroup Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1H92V | C)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Citigroup [C A1H92V US1729674242]
WKN A1H92V
ISIN US1729674242
Börsenwert: 171,975 Mrd. $
Kurs: 93,42 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 15,43
KUV.24 2,11
Div.24 2,34 %
Div.23 2,23 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,77 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre88,41 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-5,68 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-23,35 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite5,93 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge14,11 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,30 %
Performance pro Jahr17,29 %
Kursstabilität15,62 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung14,27 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)60
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)79
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
5.340,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,73 %
Datenherkunft: Morningstar
57,90 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Citigroup Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Citigroup [C A1H92V US1729674242]
WKN A1H92V
ISIN US1729674242
Börsenwert: 171,975 Mrd. $
Kurs: 93,42 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 15,43
KUV.24 2,11
Div.24 2,34 %
Div.23 2,23 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,26 %
letztes Geschäftsjahr2,34 %
erwartet in diesem Jahr2,47 %
erwartet im nächsten Jahr2,61 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität14 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre49,16 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre2,57 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum88,41 %
Finanzverschuldung14,27 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,59
Ø Eigenkapitalrendite6,96 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch76
relative Stärke84
hohe Volatilität64
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
5.340,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,73 %
Datenherkunft: Morningstar
0,70 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Citigroup Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Citigroup [C A1H92V US1729674242]
WKN A1H92V
ISIN US1729674242
Börsenwert: 171,975 Mrd. $
Kurs: 93,42 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,77 %
Ums.Wachs. TTM 3,13 %
Div.24 2,34 %
PEG Ratio TTM 0,16
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)3,13 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,77 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)2,40 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-7,45 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis88,58 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis25,79 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate50,97 %
Performance 12 Monate43,41 %
Abstand 52-Wochenhoch0,08 %
Abstand GD20027,72 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr71,90 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,50
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,24
Rule-of-40 TTM-82,66 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)60
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
5.340,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,73 %
Datenherkunft: Morningstar
37,98 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Citigroup Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Citigroup [C A1H92V US1729674242]
WKN A1H92V
ISIN US1729674242
Börsenwert: 171,975 Mrd. $
Kurs: 93,42 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 58,42 %
w. Volat. 1J 4,99 %
ø Drawdown 10J -32,02 %
ø Drawdown 3J -8,76 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre79,27 %
Performance 5 Jahre81,50 %
Performance 10 Jahre58,42 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,20 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,82 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,99 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,31 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-32,02 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-34,95 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,76 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,79 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,60
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,79
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,22 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,08 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
5.340,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,73 %
Datenherkunft: Morningstar
28,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Citigroup Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Citigroup Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+32,72 % +36,84 % +13,73 % -25,10 % -2,06 % -22,82 % +53,46 % -30,04 % +25,21 % +14,84 % -4,36 %

Citigroup im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bank of America DI
Bank of New York Mellon DI
BARCLAYS LS 0,25 GPI
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 EI
BCO SANTANDER N.EO0,5 GPI
HSBC HLDGS GPI
ING GROEP EO -,01 EI
SVENSKA HDLSBKN A SK1,433 SKI
UBS Group CHI
Wells Fargo & DI
Bank of New York Mellon 98,87
+8,73 % +22,31 % +18,95 % +31,40 % +47,25 % +47,61 % +28,69 % +0,97 %
Citigroup 93,42
+4,75 % +13,22 % +8,71 % +21,46 % +40,21 % +36,84 % +32,72 % +0,35 %
BARCLAYS LS 0,25 £ 3,51
+2,27 % +24,76 % +20,62 % +30,41 % +46,28 % +74,62 % +31,09 % -0,65 %
SVENSKA HDLSBKN A SK1,433 115,73
-1,49 % +5,13 % +4,04 % +9,31 % +12,62 % +4,34 % +1,69 % -0,62 %
HSBC HLDGS £ 9,31
+4,91 % +19,84 % +23,42 % +21,42 % +22,00 % +23,24 % +19,78 % -0,78 %
BCO SANTANDER N.EO0,5 £ 6,27
-0,08 % +24,24 % +19,89 % +35,73 % +44,12 % +11,74 % +72,13 % -0,44 %
UBS Group 28,84
+2,96 % +20,56 % +20,44 % +22,34 % +25,56 % +6,25 % +4,32 % -0,02 %
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 12,72
-0,47 %
ING GROEP EO -,01 19,63
+2,19 % +24,54 % +17,05 % +28,78 % +22,50 % +11,86 % +29,73 % +0,28 %
Wells Fargo & 80,64
+3,36 % +26,44 % +16,17 % +23,41 % +32,03 % +42,71 % +14,81 % +1,17 %
Bank of America 47,31
+10,09 % +15,30 % +5,69 % +12,36 % +22,50 % +30,53 % +7,65 % +0,62 %

Seasonal Chart zu Citigroup: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Citigroup Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 63 % 38 % 44 % 63 % 50 % 63 % 73 % 33 % 47 % 73 % 73 % 47 %
Ø Perfor­mance 2,8 % 0,0 % -1,3 % 2,1 % -0,8 % 0,6 % 3,0 % -3,0 % -1,8 % 3,9 % 4,7 % 1,3 %
max. Per­for­mance 23,8 %
2019
13,6 %
2021
19,1 %
2010
15,3 %
2020
11,4 %
2013
13,0 %
2025
12,9 %
2022
9,5 %
2012
10,1 %
2012
23,3 %
2011
33,0 %
2020
14,4 %
2012
min. Per­for­mance -17,7 %
2016
-14,7 %
2020
-33,6 %
2020
-9,7 %
2022
-19,8 %
2012
-13,9 %
2022
-7,9 %
2011
-19,0 %
2011
-17,5 %
2011
-8,8 %
2018
-13,0 %
2011
-19,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
09.Okt bis 06.Jan
Schwächste Entwicklung
27.Jul bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Citigroup Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Citigroup Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Citigroup Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,77 %
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-5,68 %
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,21
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis15,43
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,34 %
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Citigroup - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Citigroup von 78,5 Mrd. USD auf 81,1 Mrd. USD um 3,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 9,2 Mrd. USD auf 12,7 Mrd. USD um 37,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 15,6% ggü. 11,8% im Vorjahr. Am 08.05.2025 meldete Citigroup die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 21,6 Mrd. USD (+2,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 4,1 Mrd. USD (+20,6% ggü. Vorjahresquartal).

Citigroup ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 15,4 - gemessen daran sind 20,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,1 gehört Citigroup zu den günstigsten 39,7% der Aktien. Citigroup zahlt eine Dividende von 2,18 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,3%. 24,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,18 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 4,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,2% und das der letzten 5 Jahre 2,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Citigroup eine Rendite von 43,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 28,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 19,2% (Outperformance: 13,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.07.2025 bei 93,78 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 93,42 USD, womit sich die Aktie 0,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 53,51 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 93,42 USD erholen und damit um 74,6% seit Tief zulegen.

Citigroup wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Size charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,2 von 100 – 3,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,7 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Citigroup - Dividenden

Citigroup hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 49,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 37 %.

Dividende 2024: 2,18 USD je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 2,08 USD je Aktie (4,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,04 USD je Aktie (4,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,04 USD je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Banks - Diversified" haben folgende Dividendenrenditen:
Citigroup Inc. (3,1 %)
The Bank of New York Mellon Corp. (2,3 %)
Bank of America Corp. (2,3 %)
Wells Fargo & Co. (2,1 %)
JPMorgan Chase & Co. (2,0 %)