Citigroup Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1H92V | TRVC)

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Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Citigroup [TRVC A1H92V US1729674242]
WKN A1H92V
ISIN US1729674242
Börsenwert: 131,954 Mrd. $
Kurs: 67,05 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 17,14
KUV.23 1,68
Div.23 2,98 %
Div.23 2,92 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
1.151,21 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
2,69 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Citigroup [TRVC A1H92V US1729674242]
WKN A1H92V
ISIN US1729674242
Börsenwert: 131,954 Mrd. $
Kurs: 67,05 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 17,14
KUV.23 1,68
Div.23 2,98 %
Div.23 2,92 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
1.151,21 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
2,69 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Citigroup [TRVC A1H92V US1729674242]
WKN A1H92V
ISIN US1729674242
Börsenwert: 131,954 Mrd. $
Kurs: 67,05 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,49 %
Ums.Wachs. TTM 2,15 %
Div.23 2,98 %
PEG Ratio TTM -0,44
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
1.151,21 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
2,69 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Citigroup [TRVC A1H92V US1729674242]
WKN A1H92V
ISIN US1729674242
Börsenwert: 131,954 Mrd. $
Kurs: 67,05 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
1.151,21 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
2,69 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Citigroup im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Citigroup Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Citigroup Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Citigroup Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 2 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,18
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Citigroup Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Citigroup Inc. von 75,3 Mrd. USD auf 78,5 Mrd. USD um 4,2% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 14,8 Mrd. USD auf 9,2 Mrd. USD um 37,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,8% ggü. 19,7% im Vorjahr. Am 07.11.2024 meldete Citigroup Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 20,3 Mrd. USD (+2,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 3,2 Mrd. USD (-8,7% ggü. Vorjahresquartal).

Citigroup Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,1 - gemessen daran sind 27,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört Citigroup Inc. zu den günstigsten 36,3% der Aktien. Citigroup Inc. zahlt eine Dividende von 2,08 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,0%. 20,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,08 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 2,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,6% und das der letzten 5 Jahre 6,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Citigroup Inc. eine Rendite von 38,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 11,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,4% (Outperformance: -0,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.12.2024 bei 73,38 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 71,00 USD, womit sich die Aktie 3,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 18.01.2024 bei 50,51 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 71,00 USD erholen und damit um 40,6% seit Tief zulegen.

Citigroup Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,1 von 100 – 95,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 80,3 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.