Citizens Financial Group Aktienanalyse (A12BD3 | CFG): Wie gut ist die Citizens Financial Group Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Citizens Financial Group Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Citizens Financial Group Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Citizens Financial Group Inc. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Citizens Financial Group Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Citizens Financial Group Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,15
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Citizens Financial Group Inc.

Citizens Financial Group Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Citizens Financial Group Inc. von 8,1 Mrd. USD auf 8,2 Mrd. USD um 2,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 2,1 Mrd. USD auf 1,6 Mrd. USD um 22,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 19,6% ggü. 25,7% im Vorjahr. Am 06.05.2024 meldete Citizens Financial Group Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,0 Mrd. USD (-8,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 334,0 Mio. USD (-34,6% ggü. Vorjahresquartal).

Citizens Financial Group Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,4 - gemessen daran sind 16,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,0 gehört Citizens Financial Group Inc. zu den günstigsten 42,8% der Aktien. Citizens Financial Group Inc. zahlt eine Dividende von 1,68 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,7%. 10,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,68 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 3,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,5% und das der letzten 5 Jahre 11,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Citizens Financial Group Inc. eine Rendite von 38,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 15,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,8% (Outperformance: 1,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.05.2024 bei 37,30 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 36,37 USD, womit sich die Aktie 2,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 22,77 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 36,37 USD erholen und damit um 59,7% seit Tief zulegen.

Citizens Financial Group Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 89,5 von 100 – 10,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,8 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.