Citizens Financial Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A12BD3 | CFG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Citizens Financial Group [CFG A12BD3 US1746101054]
WKN A12BD3
ISIN US1746101054
Börsenwert: 19,480 Mrd. $
Kurs: 43,45 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 13,78
KUV.23 2,36
Div.23 3,88 %
Div.23 3,73 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,08 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre89,69 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-2,37 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre7,73 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,78 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge25,22 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,03 %
Performance pro Jahr5,77 %
Kursstabilität5,11 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung6,29 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)55
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)80
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
1.881,87 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,08 %
Datenherkunft: Morningstar
52,45 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Citizens Financial Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Citizens Financial Group [CFG A12BD3 US1746101054]
WKN A12BD3
ISIN US1746101054
Börsenwert: 19,480 Mrd. $
Kurs: 43,45 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 13,78
KUV.23 2,36
Div.23 3,88 %
Div.23 3,73 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,74 %
letztes Geschäftsjahr3,88 %
erwartet in diesem Jahr3,88 %
erwartet im nächsten Jahr4,04 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität10 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre11,38 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum89,69 %
Finanzverschuldung6,29 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,44
Ø Eigenkapitalrendite7,88 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch77
relative Stärke81
hohe Volatilität58
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
1.881,87 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,08 %
Datenherkunft: Morningstar
1,85 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Citizens Financial Group Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Citizens Financial Group [CFG A12BD3 US1746101054]
WKN A12BD3
ISIN US1746101054
Börsenwert: 19,480 Mrd. $
Kurs: 43,45 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,23 %
Ums.Wachs. TTM -8,26 %
Div.23 3,88 %
PEG Ratio TTM -0,41
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-8,26 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,23 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-6,45 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-22,14 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-40,27 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-15,05 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate13,27 %
Performance 12 Monate63,21 %
Abstand 52-Wochenhoch1,57 %
Abstand GD20019,15 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr91,19 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,48
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,61
Rule-of-40 TTM28,88 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)55
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
1.881,87 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,08 %
Datenherkunft: Morningstar
46,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Citizens Financial Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Citizens Financial Group [CFG A12BD3 US1746101054]
WKN A12BD3
ISIN US1746101054
Börsenwert: 19,480 Mrd. $
Kurs: 43,45 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 80,28 %
w. Volat. 1J 4,40 %
ø Drawdown 10J -33,27 %
ø Drawdown 3J -11,69 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-11,88 %
Performance 5 Jahre20,26 %
Performance 10 Jahre80,28 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,77 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,24 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,40 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,83 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-33,27 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,69 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,99 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,52
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,25
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,12 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,31 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
1.881,87 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,08 %
Datenherkunft: Morningstar
48,60 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Citizens Financial Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Citizens Financial Group Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+31,12 % -15,82 % -16,68 % +32,13 % -11,94 % +36,60 % -29,18 % +17,82 % +36,04 % +5,35 % -

Citizens Financial Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

COMMERZBANK EI
DANSKE BK NAM. DK 10 EI
East West Bancorp DI
First Citizens BancShares DI
Huntington Bancshares DI
KeyCorp DI
Regions Financial DI
STE GENERALE INH. EO 1,25 EI
SWEDBANK A SKI
Western Alliance Bancorporation DI
STE GENERALE INH. EO 1,25 23,01
-3,87 % -2,27 % +18,31 % -6,99 % +2,12 % +2,32 % -3,57 % -0,27 %
Western Alliance Bancorporation 90,85
+38,10 % +2,31 %
East West Bancorp 90,23
+10,88 % +15,66 % +25,13 % +2,91 % +14,22 % +9,18 % +25,41 % +1,05 %
COMMERZBANK 16,51
+4,88 % +25,31 % +39,51 % +39,51 % +47,09 % +21,77 % +53,95 % -0,94 %
SWEDBANK A 205,83
+1,98 % +7,82 % +9,48 % +3,70 % +18,26 % +14,66 % +1,50 % -0,08 %
DANSKE BK NAM. DK 10 26,73
+15,49 % +21,75 % +20,55 % +45,85 % +30,78 % +10,51 % -0,48 %
Huntington Bancshares 15,60
+5,44 % +1,90 % +12,73 % -1,10 % +6,83 % -9,79 % +22,66 % +0,53 %
Regions Financial 24,00
+10,23 % +9,09 % +17,62 % +2,28 % +7,72 % -10,11 % +23,82 % +0,62 %
Citizens Financial Group 43,45
+7,14 % +4,34 % +11,71 % -3,32 % +10,14 % -15,82 % +31,12 % +0,42 %
First Citizens BancShares 2.031,01
+24,84 % +33,40 % +54,84 % +33,47 % +54,57 % +87,11 % +43,13 % -0,22 %
KeyCorp 17,51
+3,69 % -0,20 % +7,78 % -8,71 % +3,09 % -17,34 % +21,63 % +0,66 %

Seasonal Chart zu Citizens Financial Group: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Citizens Financial Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 50 % 30 % 70 % 60 % 60 % 60 % 50 % 30 % 70 % 80 % 60 %
Ø Perfor­mance 1,4 % 0,0 % -8,2 % 4,0 % -0,5 % -1,9 % 5,2 % -1,3 % -0,2 % 2,1 % 9,5 % 2,0 %
max. Per­for­mance 14,1 %
2019
19,2 %
2021
18,1 %
2024
19,0 %
2020
7,8 %
2021
8,5 %
2019
23,7 %
2023
10,9 %
2016
14,3 %
2017
19,0 %
2022
27,2 %
2016
21,5 %
2023
min. Per­for­mance -18,9 %
2016
-15,0 %
2020
-40,6 %
2020
-13,1 %
2022
-16,7 %
2023
-15,2 %
2016
-8,1 %
2021
-12,8 %
2023
-6,3 %
2022
-12,6 %
2023
-2,7 %
2018
-18,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
18.Okt bis 07.Jan
Schwächste Entwicklung
07.Jan bis 05.Apr
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Citizens Financial Group Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Citizens Financial Group Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Citizens Financial Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,08 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-2,37 %
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,16
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis13,78
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,88 %
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Citizens Financial Group

Citizens Financial Group - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Citizens Financial Group Inc. von 8,1 Mrd. USD auf 8,2 Mrd. USD um 2,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 2,1 Mrd. USD auf 1,6 Mrd. USD um 22,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 19,6% ggü. 25,7% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Citizens Financial Group Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,0 Mrd. USD (-6,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 392,0 Mio. USD (-18,0% ggü. Vorjahresquartal).

Citizens Financial Group Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,8 - gemessen daran sind 19,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,4 gehört Citizens Financial Group Inc. zu den günstigsten 44,6% der Aktien. Citizens Financial Group Inc. zahlt eine Dividende von 1,68 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,9%. 12,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,68 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 3,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,5% und das der letzten 5 Jahre 11,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Citizens Financial Group Inc. eine Rendite von 60,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 26,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,2% (Outperformance: 3,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.10.2024 bei 44,36 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 43,45 USD, womit sich die Aktie 2,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 22,77 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 43,45 USD erholen und damit um 90,8% seit Tief zulegen.

Citizens Financial Group Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,9 von 100 – 6,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 83,6 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Citizens Financial Group - Dividenden

Citizens Financial Group Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,1 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 39 %.

Dividende 2023: 1,68 USD je Aktie (5,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,62 USD je Aktie (4,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,56 USD je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,56 USD je Aktie (4,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen:
New York Community Bancorp Inc. (6,6 %)
Keycorp (5,7 %)
Truist Financial Corp. (5,6 %)
Columbia Banking System (5,2 %)
Comerica Inc. (5,1 %)