CIVITAS Resources Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3C5HJ | CIVI)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
CIVITAS Resources [CIVI A3C5HJ US17888H1032]
WKN A3C5HJ
ISIN US17888H1032
Börsenwert: 2,980 Mrd. $
Kurs: 32,19 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 3,80
KUV.24 0,57
Div.24 15,44 %
Div.23 18,48 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre75,42 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,04 %
EPS-Wachstum 5 Jahre21,14 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre44,40 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,19 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,65 %
Nettogewinnmarge23,86 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,39 %
Performance pro Jahr19,91 %
Kursstabilität52,24 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung30,07 %
EBIT / Verschuldung0,33
EBIT / Zinszahlungen3,73
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)88
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)99
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
21,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-34,60 %
Datenherkunft: Morningstar
25,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als CIVITAS Resources Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
CIVITAS Resources [CIVI A3C5HJ US17888H1032]
WKN A3C5HJ
ISIN US17888H1032
Börsenwert: 2,980 Mrd. $
Kurs: 32,19 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 3,80
KUV.24 0,57
Div.24 15,44 %
Div.23 18,48 %
Dividenden-Check 8/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre13,26 %
letztes Geschäftsjahr15,44 %
erwartet in diesem Jahr6,24 %
erwartet im nächsten Jahr6,21 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,04 %
Finanzverschuldung30,07 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,42
Ø Eigenkapitalrendite13,66 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch80
relative Stärke7
hohe Volatilität23
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
21,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-34,60 %
Datenherkunft: Morningstar
28,10 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als CIVITAS Resources Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
CIVITAS Resources [CIVI A3C5HJ US17888H1032]
WKN A3C5HJ
ISIN US17888H1032
Börsenwert: 2,980 Mrd. $
Kurs: 32,19 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 17,14 %
Ums.Wachs. TTM 22,06 %
Div.24 15,44 %
PEG Ratio TTM 0,86
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)22,06 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre17,14 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-10,22 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-24,00 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis4,29 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis13,71 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-8,66 %
Performance 12 Monate-51,68 %
Abstand 52-Wochenhoch56,77 %
Abstand GD200-25,31 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-92,56 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,58
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,99
Rule-of-40 TTM39,58 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)88
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
21,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-34,60 %
Datenherkunft: Morningstar
64,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als CIVITAS Resources Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
CIVITAS Resources [CIVI A3C5HJ US17888H1032]
WKN A3C5HJ
ISIN US17888H1032
Börsenwert: 2,980 Mrd. $
Kurs: 32,19 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -97,92 %
w. Volat. 1J 8,18 %
ø Drawdown 10J -53,80 %
ø Drawdown 3J -13,05 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-43,92 %
Performance 5 Jahre127,79 %
Performance 10 Jahre-97,92 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,91 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,92 %
Wochenvolatilität 50 Wochen8,18 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,13 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-53,80 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,05 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-15,99 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,69
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,56
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,35 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,50 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
21,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-34,60 %
Datenherkunft: Morningstar
89,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als CIVITAS Resources Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der CIVITAS Resources Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-30,23 % -32,92 % +18,04 % +18,30 % +153,34 % -17,18 % +12,92 % -25,08 % -75,76 % -80,65 % -78,04 %

CIVITAS Resources im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

CNX Resources DI
GULFPORT EN. NEW21 DI
Kosmos Energy DI
Magnolia Oil & Gas XNYS
Murphy Oil DI
Northern Oil and Gas DI
OASIS PETROLEUM DI
Sitio Royalties XNYS
SM Energy Company DI
Talos Energy DI
SM Energy Company 28,07
-4,74 % +45,96 % +7,14 % -11,47 % -0,78 % +0,10 % -28,90 % +1,89 %
Sitio Royalties 19,73
+2,87 % -2,08 %
CNX Resources 34,51
+5,79 % +28,53 % +27,18 % +25,47 % +41,60 % +83,35 % -6,17 % +0,41 %
Kosmos Energy 2,22
-12,94 % +2,12 % -8,51 % -30,92 % -40,17 % -49,03 % -36,69 % +2,08 %
OASIS PETROLEUM 105,29
+0,71 %
Northern Oil and Gas 30,91
-7,50 % +25,62 % +13,18 % +4,36 % -2,97 % +0,24 % -15,83 % -1,11 %
GULFPORT EN. NEW21 206,19
+34,39 % +31,75 % +40,06 % +38,29 % +11,25 % +0,33 %
Magnolia Oil & Gas 24,06
+32,64 % +14,19 % +0,41 % +9,57 % +9,82 % +2,91 % -0,62 %
CIVITAS Resources 32,19
-34,41 % +13,45 % -9,14 % -18,94 % -29,77 % -32,92 % -30,23 % +0,64 %
Murphy Oil 24,93
-5,13 % +10,69 % +2,16 % -9,27 % -18,83 % -29,07 % -16,98 % -0,50 %
Talos Energy 9,15
-3,25 % -14,15 % -20,72 % -17,79 % -31,76 % -4,50 % -0,97 %

Seasonal Chart zu CIVITAS RES INC DL-,001: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die CIVITAS RES Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 71 % 57 % 36 % 57 % 50 % 38 % 54 % 62 % 31 % 46 % 38 % 23 %
Ø Perfor­mance 11,2 % 0,8 % -2,7 % 9,5 % -2,8 % -5,6 % -6,0 % 3,5 % -0,8 % 1,0 % -0,4 % -5,2 %
max. Per­for­mance 129,4 %
2017
54,5 %
2021
18,3 %
2022
144,0 %
2016
30,2 %
2022
9,6 %
2021
22,7 %
2020
27,0 %
2016
26,9 %
2017
39,8 %
2015
49,2 %
2015
33,7 %
2019
min. Per­for­mance -45,9 %
2016
-36,5 %
2016
-32,6 %
2017
-56,5 %
2017
-37,4 %
2017
-31,5 %
2022
-60,0 %
2016
-16,7 %
2018
-46,8 %
2015
-20,5 %
2014
-39,8 %
2014
-37,9 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
16.Dez bis 07.Mär
Schwächste Entwicklung
08.Jun bis 03.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

CIVITAS RES INC DL-,001 Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

CIVITAS RES INC DL-,001 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient CIVITAS RES Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre75,42 %
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre21,14 %
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,94
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis3,80
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite15,44 %
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für CIVITAS RES INC DL-,001

CIVITAS RES INC DL-,001 - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von CIVITAS RES INC DL-,001 von 3,5 Mrd. USD auf 5,2 Mrd. USD um 49,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 784,3 Mio. USD auf 838,7 Mio. USD um 6,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,1% ggü. 22,5% im Vorjahr. Am 07.05.2025 meldete CIVITAS RES INC DL-,001 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,2 Mrd. USD (-10,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 186,0 Mio. USD (+5,8% ggü. Vorjahresquartal).

CIVITAS RES INC DL-,001 ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 3,8 - gemessen daran sind 0,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört CIVITAS RES INC DL-,001 zu den günstigsten 11,8% der Aktien. CIVITAS RES INC DL-,001 zahlt eine Dividende von 4,97 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 15,4%. 0,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,97 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 15,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -16,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 62,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von CIVITAS RES INC DL-,001 eine Rendite von -51,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -60,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 12,1% (Outperformance: 11,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.07.2024 bei 74,04 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 32,00 USD, womit sich die Aktie 56,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 22,79 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 32,00 USD erholen und damit um 40,4% seit Tief zulegen.

CIVITAS RES INC DL-,001 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,8 von 100 – 0,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 99,6 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

CIVITAS RES INC DL-,001 - Dividenden

CIVITAS RES INC DL-,001 hat derzeit eine Dividendenrendite von 10,8 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 59 %.

Dividende 2024: 4,97 USD je Aktie (10,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 7,60 USD je Aktie (11,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 6,29 USD je Aktie (10,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,16 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas E&P" haben folgende Dividendenrenditen:
CIVITAS Resources Inc. (10,8 %)
Oasis Petroleum Inc. (8,7 %)
Diamondback Energy Inc. (5,1 %)
Permian Resources Corporation. (4,9 %)
DEVON ENERGY CORP. (4,4 %)