CIVITAS Resources Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3C5HJ | CIVI)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
CIVITAS Resources[CIVI A3C5HJ US17888H1032]
WKN A3C5HJ ISIN US17888H1032
Börsenwert:
3,080 Mrd. $
Kurs:
33,24 $
Sektor:
Universum:
USA 2000 (v)
KGV.243,92
KUV.240,59
Div.2414,95 %
Div.2317,90 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität(3/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
75,42 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
95,04 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
21,14 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
44,40 %
Profitabilität / Rentabilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
17,19 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
14,65 %
Nettogewinnmarge
23,86 %
Kursentwicklung und Volatilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
6,46 %
Performance pro Jahr
11,75 %
Kursstabilität
24,13 %
Sicherheit und Bilanz(2/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
30,07 %
EBIT / Verschuldung
0,33
EBIT / Zinszahlungen
3,73
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
89
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
99
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
21,92 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
-23,23 %
Datenherkunft: Morningstar
25,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als CIVITAS Resources Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
CIVITAS Resources[CIVI A3C5HJ US17888H1032]
WKN A3C5HJ ISIN US17888H1032
Börsenwert:
3,080 Mrd. $
Kurs:
33,24 $
Sektor:
Universum:
USA 2000 (v)
KGV.243,92
KUV.240,59
Div.2414,95 %
Div.2317,90 %
Dividenden-Check 8/15
Dividenden-Rendite(4/4)Im Vergleich zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre
12,84 %
letztes Geschäftsjahr
14,95 %
erwartet in diesem Jahr
6,11 %
erwartet im nächsten Jahr
6,02 %
Dividenden-Kontinuität(0/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Kontinuität
0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre
-
Wachstum(0/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre
-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre
-
Qualität des Unternehmens(3/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
95,04 %
Finanzverschuldung
30,07 %
Stabilität Nettogewinnmarge
2,42
Ø Eigenkapitalrendite
13,66 %
Rote Flaggen(1/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
80
relative Stärke
15
hohe Volatilität
22
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
21,92 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
-23,23 %
Datenherkunft: Morningstar
25,50 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als CIVITAS Resources Schau sie Dir an!
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
79,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als CIVITAS Resources Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
CIVITAS Resources[CIVI A3C5HJ US17888H1032]
WKN A3C5HJ ISIN US17888H1032
Börsenwert:
3,080 Mrd. $
Kurs:
33,24 $
Sektor:
Universum:
USA 2000 (v)
Perf. 10J-95,70 %
w. Volat. 1J8,70 %
ø Drawdown 10J-54,22 %
ø Drawdown 3J-14,57 %
Robustheits-Check 2/15
Performance(1/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
-42,18 %
Performance 5 Jahre
69,00 %
Performance 10 Jahre
-95,70 %
Volatilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
4,21 %
Tagesvolatilität 500 Tage
3,09 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
8,70 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
7,17 %
DrawDown(0/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-54,22 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-14,57 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-16,58 %
Robustheit in Abwärtsphasen(1/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,35
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,58
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,35 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
-0,60 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
21,92 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
-23,23 %
Datenherkunft: Morningstar
80,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als CIVITAS Resources Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der CIVITAS Resources Aktie?
Lfd. Jahr
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
-27,53 %
-32,92 %
+18,04 %
+18,30 %
+153,34 %
-17,18 %
+12,92 %
-25,08 %
-75,76 %
-80,65 %
-78,04 %
CIVITAS Resources im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
CNX Resources DI
Comstock Resources DI
GULFPORT EN. NEW21 DI
Kosmos Energy DI
Magnolia Oil & Gas XNYS
Matador Resources Company DI
Murphy Oil DI
Northern Oil and Gas DI
SM Energy Company DI
Talos Energy DI
SM Energy Company
27,59
-0,77 %
+74,20 %
+1,13 %
-9,47 %
-17,01 %
+0,10 %
-28,82 %
+1,03 %
CNX Resources
32,29
+14,74 %
+25,48 %
+25,71 %
+26,71 %
+18,95 %
+83,35 %
-11,95 %
+0,37 %
Matador Resources Company
48,95
+9,30 %
+43,37 %
+7,80 %
+0,03 %
-10,20 %
-1,06 %
-13,00 %
+1,85 %
Kosmos Energy
1,79
-10,46 %
+12,30 %
-12,16 %
-30,72 %
-53,36 %
-49,03 %
-47,79 %
-0,24 %
Northern Oil and Gas
27,68
-3,97 %
+39,60 %
+7,30 %
+0,06 %
-17,64 %
+0,24 %
-25,52 %
+2,74 %
GULFPORT EN. NEW21
178,49
+21,10 %
+25,90 %
+21,49 %
+38,29 %
-3,10 %
+1,10 %
Comstock Resources
19,71
+7,98 %
+33,55 %
+17,50 %
+4,67 %
+33,43 %
+105,88 %
+8,18 %
+1,75 %
Magnolia Oil & Gas
25,26
+35,70 %
+9,08 %
+8,79 %
+4,35 %
+9,82 %
+8,04 %
+1,85 %
CIVITAS Resources
33,24
-23,67 %
+11,98 %
-8,50 %
-16,95 %
-36,45 %
-32,92 %
-27,53 %
+0,92 %
Murphy Oil
29,93
+2,34 %
+27,95 %
+5,31 %
-5,10 %
-19,51 %
-29,07 %
-1,08 %
+2,69 %
Talos Energy
10,22
+11,38 %
-7,39 %
-15,23 %
-22,20 %
-31,76 %
+5,22 %
+1,66 %
Seasonal Chart zu CIVITAS RES INC DL-,001: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die CIVITAS RES Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
71 %
57 %
36 %
57 %
50 %
43 %
57 %
64 %
31 %
46 %
38 %
23 %
Ø Performance
11,2 %
0,8 %
-2,7 %
9,5 %
-2,8 %
-5,2 %
-4,9 %
4,8 %
-0,8 %
1,0 %
-0,4 %
-5,2 %
max. Performance
129,4 %
2017
54,5 %
2021
18,3 %
2022
144,0 %
2016
30,2 %
2022
9,6 %
2021
22,7 %
2020
27,0 %
2016
26,9 %
2017
39,8 %
2015
49,2 %
2015
33,7 %
2019
min. Performance
-45,9 %
2016
-36,5 %
2016
-32,6 %
2017
-56,5 %
2017
-37,4 %
2017
-31,5 %
2022
-60,0 %
2016
-16,7 %
2018
-46,8 %
2015
-20,5 %
2014
-39,8 %
2014
-37,9 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
16.Dez bis
07.Mär
Schwächste Entwicklung
08.Jun bis
03.Aug
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von CIVITAS RES INC DL-,001 von 3,5 Mrd. USD auf 5,2 Mrd. USD um 49,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 784,3 Mio. USD auf 838,7 Mio. USD um 6,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,1% ggü. 22,5% im Vorjahr. Am 06.08.2025 meldete CIVITAS RES INC DL-,001 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,1 Mrd. USD (-19,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 124,0 Mio. USD (-42,6% ggü. Vorjahresquartal).
CIVITAS RES INC DL-,001 ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 3,9 - gemessen daran sind 0,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört CIVITAS RES INC DL-,001 zu den günstigsten 10,1% der Aktien. CIVITAS RES INC DL-,001 zahlt eine Dividende von 4,97 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 15,0%. 0,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,97 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 15,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -16,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 62,3%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von CIVITAS RES INC DL-,001 eine Rendite von -32,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -47,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -8,3% (Outperformance: -9,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.01.2025 bei 55,35 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 33,24 USD, womit sich die Aktie 39,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 22,79 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 33,24 USD erholen und damit um 45,9% seit Tief zulegen.
CIVITAS RES INC DL-,001 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,9 von 100 – 0,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 99,7 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.
CIVITAS RES INC DL-,001 - Dividenden
CIVITAS RES INC DL-,001 hat derzeit eine Dividendenrendite von 10,8 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 59 %.
Dividende 2024: 4,97 USD je Aktie (10,8 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 7,60 USD je Aktie (11,1 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 6,29 USD je Aktie (10,9 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 1,16 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade: Western Digital Corp. (26,7 %) GE Aerospace (22,0 %) 3M Co. (16,3 %) Ford Motor Co. (7,9 %) TransDigm Group Inc. (7,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas E&P" haben folgende Dividendenrenditen: CIVITAS Resources Inc. (10,8 %) Oasis Petroleum Inc. (8,7 %) Diamondback Energy Inc. (5,1 %) Permian Resources Corporation. (4,9 %) DEVON ENERGY CORP. (4,4 %)
Weitere Aktienresearch-Seiten zu CIVITAS Resources: