Cleveland-Cliffs Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2DVSM | CLF)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Cleveland-Cliffs [CLF A2DVSM US1858991011]
WKN A2DVSM
ISIN US1858991011
Börsenwert: 3,333 Mrd. $
Kurs: 6,87 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 0,19
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre57,34 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre64,03 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-41,46 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite4,94 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,03 %
Nettogewinnmarge1,23 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,23 %
Performance pro Jahr0,66 %
Kursstabilität24,92 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung33,73 %
EBIT / Verschuldung-0,08
EBIT / Zinszahlungen-1,55
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)97
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
1.626,80 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,60 %
Datenherkunft: Morningstar
75,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Cleveland-Cliffs Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Cleveland-Cliffs [CLF A2DVSM US1858991011]
WKN A2DVSM
ISIN US1858991011
Börsenwert: 3,333 Mrd. $
Kurs: 6,87 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 0,19
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre30,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum64,03 %
Finanzverschuldung33,73 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,48
Ø Eigenkapitalrendite16,83 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke7
hohe Volatilität20
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
1.626,80 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,60 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Cleveland-Cliffs [CLF A2DVSM US1858991011]
WKN A2DVSM
ISIN US1858991011
Börsenwert: 3,333 Mrd. $
Kurs: 6,87 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -8,65 %
Ums.Wachs. TTM -8,92 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 2/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-8,92 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-8,65 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-18,48 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-21,50 %
Performance 12 Monate-67,65 %
Abstand 52-Wochenhoch68,00 %
Abstand GD200-39,75 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-92,57 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,95
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)5,29
Rule-of-40 TTM-6,24 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)97
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
1.626,80 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,60 %
Datenherkunft: Morningstar
89,75 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Cleveland-Cliffs Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Cleveland-Cliffs [CLF A2DVSM US1858991011]
WKN A2DVSM
ISIN US1858991011
Börsenwert: 3,333 Mrd. $
Kurs: 6,87 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 23,57 %
w. Volat. 1J 6,65 %
ø Drawdown 10J -52,36 %
ø Drawdown 3J -16,68 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-76,67 %
Performance 5 Jahre69,87 %
Performance 10 Jahre23,57 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,93 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,12 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,65 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,77 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-52,36 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-50,73 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-16,68 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-17,67 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,54
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,36
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,93 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-1,06 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
1.626,80 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,60 %
Datenherkunft: Morningstar
78,70 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Cleveland-Cliffs Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Cleveland-Cliffs Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-28,30 % -53,97 % +26,75 % -26,00 % +49,52 % +73,33 % +9,23 % +6,66 % -14,27 % +432,28 % -77,87 %

Cleveland-Cliffs im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Aperam EI
Commercial Metals DI
Outokumpu EI
Reliance Steel & Aluminum DI
Schnitzer Steel Industries DI
SSAB SKI
SSAB B SKI
United States Steel DI
Vallourec EI
Worthington Steel DI
Commercial Metals 40,58
+9,53 % +22,27 % +6,73 % -1,30 % -6,89 % -0,88 % -19,41 % -2,51 %
United States Steel 37,94
+4,28 % +44,46 % +10,66 % +0,22 % +22,90 % -30,13 % +10,30 % -2,60 %
SSAB B 54,15
+6,69 % +21,68 % +6,61 % -5,44 % -14,15 % -43,03 % +23,28 % -6,42 %
Outokumpu 2,97
-8,63 % +7,37 % -12,24 % -14,27 % -21,47 % -35,21 % +3,13 % -9,78 %
Schnitzer Steel Industries 28,66
+5,76 % +19,22 % -9,59 % -18,14 % -2,92 % -51,78 % +88,40 % -1,50 %
Worthington Steel 22,51
+13,24 % -30,29 % -4,11 %
Reliance Steel & Aluminum 267,42
+15,75 % +27,14 % +14,22 % +13,30 % +3,61 % -3,73 % -1,60 % -2,87 %
Cleveland-Cliffs 6,87
+3,92 % +12,38 % -23,25 % -40,78 % -37,93 % -53,97 % -28,30 % -5,34 %
Aperam 25,08
-3,91 % +5,25 % -11,17 % -14,70 % -12,09 % -23,30 % -1,70 % -7,79 %
Vallourec 14,91
-26,22 % -0,22 % +10,78 % +9,23 % +13,40 % +17,08 % -8,48 % -8,71 %
SSAB 55,15
+2,60 % +21,47 % +4,81 % -6,26 % -14,54 % -41,35 % +23,43 % -6,43 %

Seasonal Chart zu Cleveland-Cliffs Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Cleveland-Cliffs Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 69 % 50 % 40 % 27 % 53 % 60 % 33 % 33 % 67 % 47 % 60 %
Ø Perfor­mance 1,3 % 4,5 % 3,0 % -0,2 % -6,0 % 1,2 % 6,9 % -1,5 % -8,7 % 6,2 % 3,1 % 1,6 %
max. Per­for­mance 39,3 %
2019
41,2 %
2010
64,8 %
2016
75,7 %
2016
19,2 %
2020
32,5 %
2016
39,5 %
2016
57,5 %
2015
26,0 %
2018
33,3 %
2011
59,6 %
2016
34,2 %
2012
min. Per­for­mance -26,3 %
2014
-31,8 %
2013
-32,0 %
2020
-25,7 %
2024
-23,3 %
2012
-33,7 %
2022
-41,8 %
2015
-27,9 %
2016
-38,5 %
2015
-16,6 %
2017
-20,7 %
2012
-29,5 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
20.Nov bis 16.Feb
Schwächste Entwicklung
02.Mär bis 20.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Cleveland-Cliffs Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Cleveland-Cliffs Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Cleveland-Cliffs Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre57,34 %
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,25
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Cleveland-Cliffs Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Cleveland-Cliffs Inc. von 22,0 Mrd. USD auf 19,2 Mrd. USD um 12,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 399,0 Mio. USD auf -754,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -3,9% ggü. 1,8% im Vorjahr. Am 05.11.2024 meldete Cleveland-Cliffs Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,6 Mrd. USD (-18,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -242,0 Mio. USD (Vorjahr: 264,0 Mio. USD).

Cleveland-Cliffs Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,2 gehört Cleveland-Cliffs Inc. zu den günstigsten 2,3% der Aktien. Cleveland-Cliffs Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Cleveland-Cliffs Inc. eine Rendite von -69,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -73,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -31,3% (Outperformance: -24,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.04.2024 bei 22,67 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 6,74 USD, womit sich die Aktie 70,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.04.2025 bei 6,18 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 6,74 USD erholen und damit um 9,0% seit Tief zulegen.

Cleveland-Cliffs Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,9 von 100 – 8,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 9,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

Cleveland-Cliffs Inc. - Dividenden

Cleveland-Cliffs Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -100,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Steel" haben folgende Dividendenrenditen:
Nucor Corp. (1,9 %)
Reliance Steel & Aluminum Co. (1,6 %)
Steel Dynamics Inc. (1,6 %)
Commercial Metals Co. (1,3 %)
United States Steel Corp. (0,6 %)