Cloudflare Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2PQMN | NET)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Cloudflare [NET A2PQMN US18915M1071]
WKN A2PQMN
ISIN US18915M1071
Börsenwert: 38,675 Mrd. $
Kurs: 112,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 29,82
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre46,42 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,87 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre14,42 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-28,42 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-11,13 %
Nettogewinnmarge-24,56 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität10,47 %
Performance pro Jahr50,44 %
Kursstabilität43,25 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung52,00 %
EBIT / Verschuldung-0,12
EBIT / Zinszahlungen-29,29
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)6
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
6.260,56 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
41,63 %
Datenherkunft: Morningstar
71,95 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Cloudflare Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Cloudflare [NET A2PQMN US18915M1071]
WKN A2PQMN
ISIN US18915M1071
Börsenwert: 38,675 Mrd. $
Kurs: 112,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 29,82
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,87 %
Finanzverschuldung52,00 %
Stabilität Nettogewinnmarge-2,85
Ø Eigenkapitalrendite-27,06 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke78
hohe Volatilität28
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
6.260,56 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
41,63 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Cloudflare [NET A2PQMN US18915M1071]
WKN A2PQMN
ISIN US18915M1071
Börsenwert: 38,675 Mrd. $
Kurs: 112,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 40,55 %
Ums.Wachs. TTM 30,04 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)30,04 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre40,55 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)28,15 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate36,01 %
Performance 12 Monate33,61 %
Abstand 52-Wochenhoch5,66 %
Abstand GD20030,55 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr19,16 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)26,66
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,08
Rule-of-40 TTM40,91 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)6
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
6.260,56 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
41,63 %
Datenherkunft: Morningstar
30,65 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Cloudflare Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Cloudflare [NET A2PQMN US18915M1071]
WKN A2PQMN
ISIN US18915M1071
Börsenwert: 38,675 Mrd. $
Kurs: 112,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 7,10 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -18,84 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-15,25 %
Performance 5 Jahre556,13 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,76 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,53 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,10 %
Wochenvolatilität 200 Wochen10,08 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-18,84 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,64
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,41
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,75 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,19 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
6.260,56 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
41,63 %
Datenherkunft: Morningstar
81,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Cloudflare Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Cloudflare Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+35,31 % +84,16 % -65,62 % +73,05 % +345,43 % - - - - - -

Cloudflare im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Adyen EI
Akamai Technologies DI
Block DI
F5 DI
GoDaddy DI
MongoDB DI
Nutanix DI
Twilio DI
Verisign DI
Zscaler DI
Zscaler 187,60
+30,73 % -1,54 % -16,48 % +30,97 % +98,00 % -15,33 % +2,39 %
Akamai Technologies 95,99
+4,13 % +2,02 % -2,44 % -6,13 % +7,72 % +40,39 % -18,89 % +1,49 %
Nutanix 65,07
+15,50 % +18,63 % +26,21 % +52,66 % +83,07 % +36,44 % +1,83 %
MongoDB 245,73
+13,46 % -10,52 % -23,62 % +11,92 % +107,71 % -39,90 % +0,30 %
F5 252,29
+6,61 % +12,77 % +9,69 % +3,00 % +34,23 % +24,72 % +40,96 % +0,75 %
Adyen 1.439,50
+14,20 % -6,66 % -13,78 % +5,67 % -9,45 % +23,64 % -0,52 %
Cloudflare 112,66
+44,12 % +6,92 % -6,27 % +57,66 % +84,16 % +35,31 % +3,75 %
Verisign 198,98
+13,02 % +0,67 % -1,90 % -6,92 % -1,10 % +0,25 % -3,39 % +2,87 %
GoDaddy 205,72
+24,44 % +25,03 % +39,55 % +66,45 % +41,89 % +93,78 % +1,37 %
Twilio 107,73
+1,45 % -26,28 % -26,27 % +54,76 % +54,96 % +41,99 % +1,60 %
Block 89,69
+7,11 % -21,27 % -18,78 % +21,67 % +23,09 % +15,96 % +2,34 %

Cloudflare Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Cloudflare Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Cloudflare Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre46,42 %
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 11,98
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Cloudflare Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Cloudflare Inc. von 975,2 Mio. USD auf 1,3 Mrd. USD um 33,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -193,4 Mio. USD auf -183,9 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -14,2% ggü. -19,8% im Vorjahr. Am 07.11.2024 meldete Cloudflare Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 430,1 Mio. USD (+28,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -15,3 Mio. USD (Vorjahr: -23,5 Mio. USD).

Cloudflare Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 29,8 gehört Cloudflare Inc. zu den günstigsten 93,8% der Aktien. Cloudflare Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Cloudflare Inc. eine Rendite von 33,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 10,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 8,1% (Outperformance: 9,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.12.2024 bei 119,42 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 112,66 USD, womit sich die Aktie 5,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 03.06.2024 bei 66,24 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 112,66 USD erholen und damit um 70,1% seit Tief zulegen.

Cloudflare Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,8 von 100 – 98,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,5 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Cloudflare Inc. - Dividenden

Cloudflare Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Infrastructure" haben folgende Dividendenrenditen:
Oracle Corp. (1,4 %)
Progress Software Corp. (1,3 %)
Microsoft Corp. (0,7 %)
Box Inc. (0,0 %)
Twilio Inc. (0,0 %)