Coca-Cola Consolidated Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (860150 | COKE)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Coca-Cola Consolidated [COKE 860150 US1910981026]
WKN 860150
ISIN US1910981026
Börsenwert: 10,082 Mrd. $
Kurs: 1.176,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 26,27
KUV.23 1,51
Div.23 0,17 %
Div.23 0,09 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,54 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,76 %
EPS-Wachstum 5 Jahre86,31 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre94,50 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite36,69 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital19,53 %
Nettogewinnmarge5,49 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,12 %
Performance pro Jahr30,84 %
Kursstabilität95,23 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung17,14 %
EBIT / Verschuldung0,98
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)67
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)56
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
155.765,66 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
28,89 %
Datenherkunft: Morningstar
12,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Coca-Cola Consolidated Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Coca-Cola Consolidated [COKE 860150 US1910981026]
WKN 860150
ISIN US1910981026
Börsenwert: 10,082 Mrd. $
Kurs: 1.176,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 26,27
KUV.23 1,51
Div.23 0,17 %
Div.23 0,09 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,12 %
letztes Geschäftsjahr0,17 %
erwartet in diesem Jahr0,09 %
erwartet im nächsten Jahr-
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität32 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,18 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre14,87 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,76 %
Finanzverschuldung17,14 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,70
Ø Eigenkapitalrendite30,68 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch50
relative Stärke86
hohe Volatilität55
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
155.765,66 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
28,89 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Coca-Cola Consolidated [COKE 860150 US1910981026]
WKN 860150
ISIN US1910981026
Börsenwert: 10,082 Mrd. $
Kurs: 1.176,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 9,37 %
Ums.Wachs. TTM 2,86 %
Div.23 0,17 %
PEG Ratio TTM 1,02
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,86 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre9,37 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,11 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre46,74 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis19,60 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis34,42 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-10,19 %
Performance 12 Monate72,15 %
Abstand 52-Wochenhoch16,88 %
Abstand GD2009,54 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr91,17 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,28
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,57
Rule-of-40 TTM9,51 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)67
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
155.765,66 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
28,89 %
Datenherkunft: Morningstar
36,20 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Coca-Cola Consolidated Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Coca-Cola Consolidated [COKE 860150 US1910981026]
WKN 860150
ISIN US1910981026
Börsenwert: 10,082 Mrd. $
Kurs: 1.176,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 1.110,27 %
w. Volat. 1J 4,40 %
ø Drawdown 10J -31,16 %
ø Drawdown 3J -10,03 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre138,42 %
Performance 5 Jahre316,16 %
Performance 10 Jahre1.110,27 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,16 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,12 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,40 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,18 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-31,16 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-28,55 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,03 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,06 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,54
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,15
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,17 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,39 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
155.765,66 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
28,89 %
Datenherkunft: Morningstar
39,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Coca-Cola Consolidated Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Coca-Cola Consolidated Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+23,96 % +81,20 % -17,25 % +132,54 % -6,26 % +60,14 % -17,60 % +20,36 % -2,01 % +107,33 % +20,28 %

Coca-Cola Consolidated im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Celsius Holdings XNAS
Keurig Dr Pepper DI
Monster Beverage DI
National Beverage DI
PepsiCo DI
Coca-Cola DI
Coca-Cola Consolidated 1.176,47
+28,93 % +34,12 % +49,21 % +38,43 % +53,00 % +81,20 % +23,96 % +2,95 %
PepsiCo 167,65
+5,56 % +4,44 % +4,83 % +0,10 % -3,50 % -5,99 % -1,97 % +0,77 %
Celsius Holdings 31,97
+67,50 % +92,42 % +41,40 % -4,58 % +4,35 % +57,21 % -42,59 % +2,90 %
National Beverage 47,70
+14,37 % +15,89 % +4,18 % -8,52 % +1,17 % +6,86 % -4,09 % +0,00 %
Coca-Cola 65,36
+4,40 % +4,43 % +7,26 % +4,62 % +4,81 % -7,36 % +10,46 % +0,38 %
Monster Beverage 54,05
+12,61 % +13,93 % +6,99 % +5,76 % +5,21 % +13,48 % -5,92 % -0,07 %
Keurig Dr Pepper 32,55
-7,26 % +3,00 % +3,57 % -3,70 % -6,27 % -6,56 % -2,50 % -0,36 %

Seasonal Chart zu Coca-Cola Consolidated Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Coca-Cola Consolidated Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 27 % 60 % 60 % 53 % 47 % 53 % 53 % 60 % 33 % 67 % 64 % 57 %
Ø Perfor­mance -1,1 % 0,8 % 4,5 % 1,6 % 1,7 % 4,0 % 1,1 % 3,5 % -0,8 % 1,3 % 8,4 % 2,2 %
max. Per­for­mance 21,7 %
2019
14,9 %
2019
19,7 %
2017
12,9 %
2019
38,1 %
2021
33,0 %
2015
7,7 %
2010
19,1 %
2020
25,4 %
2015
21,2 %
2014
42,1 %
2021
26,5 %
2023
min. Per­for­mance -7,5 %
2022
-27,5 %
2020
-8,0 %
2016
-11,1 %
2022
-24,3 %
2018
-5,8 %
2020
-9,0 %
2022
-13,2 %
2011
-13,2 %
2022
-14,6 %
2024
-8,3 %
2015
-16,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
04.Nov bis 23.Dez
Schwächste Entwicklung
16.Aug bis 04.Nov
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Coca-Cola Consolidated Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Coca-Cola Consolidated Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Coca-Cola Consolidated Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,54 %
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre86,31 %
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,83
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis26,27
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,17 %
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Coca-Cola Consolidated Inc.

Coca-Cola Consolidated Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Coca-Cola Consolidated Inc. von 6,2 Mrd. USD auf 6,7 Mrd. USD um 7,3% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 430,2 Mio. USD auf 408,4 Mio. USD um 5,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,1% ggü. 6,9% im Vorjahr. Am 30.10.2024 meldete Coca-Cola Consolidated Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,8 Mrd. USD (+3,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 115,6 Mio. USD (+25,6% ggü. Vorjahresquartal).

Coca-Cola Consolidated Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 26,3 - gemessen daran sind 43,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,5 gehört Coca-Cola Consolidated Inc. zu den günstigsten 32,3% der Aktien. Coca-Cola Consolidated Inc. zahlt eine Dividende von 2,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,2%. 54,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 100,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 26,0% und das der letzten 5 Jahre 14,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Coca-Cola Consolidated Inc. eine Rendite von 70,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 40,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -10,0% (Outperformance: -9,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.09.2024 bei 1376,84 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 1150,84 USD, womit sich die Aktie 16,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.11.2023 bei 662,33 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 1150,84 USD erholen und damit um 73,8% seit Tief zulegen.

Coca-Cola Consolidated Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Growth charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 79,6 von 100 – 20,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 77,9 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Coca-Cola Consolidated Inc. - Dividenden

Coca-Cola Consolidated Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 7,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 4 %.

Dividende 2023: 2,00 USD je Aktie (0,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,00 USD je Aktie (0,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,00 USD je Aktie (0,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,00 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Beverages - Non-Alcoholic" haben folgende Dividendenrenditen:
The Coca-Cola Co. (3,1 %)
PepsiCo, Inc. (2,9 %)
Keurig Dr Pepper Inc. (2,5 %)
Coca-Cola Consolidated Inc. (0,2 %)
Celsius Holdings (0,0 %)