Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Cognex Corp [CGZ | WKN 878090 | ISIN US1924221039]

WKN 878090
ISIN US1924221039
Börsenwert: 14,747 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 70,96
KUV19 20,32
Div.19 0,24 %
Div.18 0,22 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,33 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre85,19 %
EPS-Wachstum 5 Jahre11,20 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre61,01 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,75 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital17,67 %
Nettogewinnmarge26,33 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,03 %
Performance pro Jahr35,67 %
Kursstabilität76,63 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung0,95 %
EBIT / Verschuldung7,93
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)31
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)43
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2018
1.207,89 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
6,42 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Cognex Corp [CGZ | WKN 878090 | ISIN US1924221039]

WKN 878090
ISIN US1924221039
Börsenwert: 14,747 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 70,96
KUV19 20,32
Div.19 0,24 %
Div.18 0,22 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,22 %
letztes Geschäftsjahr0,24 %
erwartet in diesem Jahr0,27 %
erwartet im nächsten Jahr0,28 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität5 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre80,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre10,58 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum85,19 %
Finanzverschuldung0,95 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,90
Ø Eigenkapitalrendite18,79 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch60
relative Stärke73
hohe Volatilität63
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2018
1.207,89 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
6,42 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Cognex Corp [CGZ | WKN 878090 | ISIN US1924221039]

WKN 878090
ISIN US1924221039
Börsenwert: 14,747 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -1,50 %
Ums.Wachs. TTM 1,07 %
Div.19 0,24 %
PEG Ratio TTM 6,90
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,07 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-1,50 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)36,96 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre9,64 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis11,34 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis108,33 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate22,81 %
Performance 12 Monate54,30 %
Abstand 52-Wochenhoch4,29 %
Abstand GD20028,02 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr90,24 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)528,27
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)27,12
Rule-of-40 TTM20,61 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)31
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2018
1.207,89 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
6,42 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 18,19
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)