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Cognex Corp. [CGZ | WKN 878090 | ISIN US1924221039]

WKN 878090
ISIN US1924221039
Börsenwert: 15,120 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 82,74
KUV20 18,38
Div.20 0,27 %
Div.19 0,24 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre12,48 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre74,45 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-1,23 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre48,68 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite16,50 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital16,34 %
Nettogewinnmarge25,67 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,04 %
Performance pro Jahr33,06 %
Kursstabilität75,42 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung1,46 %
EBIT / Verschuldung7,85
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)22
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)52
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2018
1.273,33 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
7,08 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Cognex Corp. [CGZ | WKN 878090 | ISIN US1924221039]

WKN 878090
ISIN US1924221039
Börsenwert: 15,120 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 82,74
KUV20 18,38
Div.20 0,27 %
Div.19 0,24 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,24 %
letztes Geschäftsjahr0,27 %
erwartet in diesem Jahr0,28 %
erwartet im nächsten Jahr0,32 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität6 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre80,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre13,67 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre16,47 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum74,45 %
Finanzverschuldung1,46 %
Stabilität Nettogewinnmarge9,54
Ø Eigenkapitalrendite16,69 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch62
relative Stärke44
hohe Volatilität75
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2018
1.273,33 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
7,08 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Cognex Corp. [CGZ | WKN 878090 | ISIN US1924221039]

WKN 878090
ISIN US1924221039
Börsenwert: 15,120 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 0,29 %
Ums.Wachs. TTM 22,72 %
Div.20 0,27 %
PEG Ratio TTM 4,09
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)22,72 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,29 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)42,93 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-10,38 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis16,22 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis233,33 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate0,02 %
Performance 12 Monate31,44 %
Abstand 52-Wochenhoch17,10 %
Abstand GD2006,17 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr76,97 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)620,33
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)36,74
Rule-of-40 TTM50,87 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)22
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2018
1.273,33 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
7,08 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 18,13
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)