Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Cognex Corp [CGZ | WKN 878090 | ISIN US1924221039]

WKN 878090
ISIN US1924221039
Börsenwert: 11,573 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 56,51
KUV19 15,95
Div.19 0,30 %
Div.18 0,28 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,33 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre85,19 %
EPS-Wachstum 5 Jahre11,20 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre61,01 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,75 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital17,67 %
Nettogewinnmarge26,33 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,01 %
Performance pro Jahr22,01 %
Kursstabilität79,81 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung0,95 %
EBIT / Verschuldung7,93
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)13
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)39
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1999
10.323,77 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
30,73 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Cognex Corp [CGZ | WKN 878090 | ISIN US1924221039]

WKN 878090
ISIN US1924221039
Börsenwert: 11,573 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 56,51
KUV19 15,95
Div.19 0,30 %
Div.18 0,28 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,28 %
letztes Geschäftsjahr0,30 %
erwartet in diesem Jahr0,34 %
erwartet im nächsten Jahr0,37 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Ununterbrochene Zahlungen5 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre80,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre10,58 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum85,19 %
Finanzverschuldung0,95 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,90
Ø Eigenkapitalrendite18,79 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch57
relative Stärke84
hohe Volatilität57
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1999
10.323,77 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
30,73 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 14,60
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)