Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Cognex Corp. [CGZ | WKN 878090 | ISIN US1924221039]

WKN 878090
ISIN US1924221039
Börsenwert: 15,093 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 83,88
KUV20 18,63
Div.20 0,26 %
Div.19 0,24 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre12,48 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre74,45 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-1,23 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre48,68 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite16,50 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital16,34 %
Nettogewinnmarge25,67 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,00 %
Performance pro Jahr40,81 %
Kursstabilität76,23 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung1,46 %
EBIT / Verschuldung7,85
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)23
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)50
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2018
1.262,63 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
7,43 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Cognex Corp. [CGZ | WKN 878090 | ISIN US1924221039]

WKN 878090
ISIN US1924221039
Börsenwert: 15,093 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 83,88
KUV20 18,63
Div.20 0,26 %
Div.19 0,24 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,24 %
letztes Geschäftsjahr0,26 %
erwartet in diesem Jahr0,28 %
erwartet im nächsten Jahr0,31 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität6 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre80,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre13,67 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre16,47 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum74,45 %
Finanzverschuldung1,46 %
Stabilität Nettogewinnmarge9,54
Ø Eigenkapitalrendite16,69 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch64
relative Stärke61
hohe Volatilität73
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2018
1.262,63 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
7,43 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Cognex Corp. [CGZ | WKN 878090 | ISIN US1924221039]

WKN 878090
ISIN US1924221039
Börsenwert: 15,093 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 0,29 %
Ums.Wachs. TTM 11,77 %
Div.20 0,26 %
PEG Ratio TTM -5,87
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)11,77 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,29 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)31,72 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-10,38 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-14,41 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-14,89 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,73 %
Performance 12 Monate88,37 %
Abstand 52-Wochenhoch15,99 %
Abstand GD20016,59 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr93,12 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)576,04
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)30,92
Rule-of-40 TTM39,13 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)23
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2018
1.262,63 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
7,43 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 18,36
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)