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Cognex Corp [CGZ | WKN 878090 | ISIN US1924221039]

WKN 878090
ISIN US1924221039
Börsenwert: 11,708 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 55,07
KUV19 16,14
Div.19 0,31 %
Div.18 0,28 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,33 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre85,19 %
EPS-Wachstum 5 Jahre11,20 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre61,01 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,75 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital17,67 %
Nettogewinnmarge26,33 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,60 %
Performance pro Jahr13,57 %
Kursstabilität6,22 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung0,95 %
EBIT / Verschuldung7,93
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)16
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)41
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1999
9.912,11 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
27,95 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Cognex Corp [CGZ | WKN 878090 | ISIN US1924221039]

WKN 878090
ISIN US1924221039
Börsenwert: 11,708 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 55,07
KUV19 16,14
Div.19 0,31 %
Div.18 0,28 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,28 %
letztes Geschäftsjahr0,31 %
erwartet in diesem Jahr0,34 %
erwartet im nächsten Jahr0,38 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität5 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre80,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre10,58 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum85,19 %
Finanzverschuldung0,95 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,90
Ø Eigenkapitalrendite18,79 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch59
relative Stärke76
hohe Volatilität67
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1999
9.912,11 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
27,95 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Cognex Corp [CGZ | WKN 878090 | ISIN US1924221039]

WKN 878090
ISIN US1924221039
Börsenwert: 11,708 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -1,50 %
Ums.Wachs. TTM 1,07 %
Div.19 0,31 %
PEG Ratio TTM 5,35
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,07 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-1,50 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)36,96 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre9,64 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis11,34 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis108,33 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-0,12 %
Performance 12 Monate23,48 %
Abstand 52-Wochenhoch8,17 %
Abstand GD20014,27 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr68,00 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)419,41
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)27,12
Rule-of-40 TTM28,34 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)16
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1999
9.912,11 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
27,95 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 14,75
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)