Coinbase Global Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2QP7J | COIN)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Coinbase Global [COIN A2QP7J US19260Q1076]
WKN A2QP7J
ISIN US19260Q1076
Börsenwert: 68,702 Mrd. $
Kurs: 274,42 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 686,05
KUV.23 22,10
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre39,29 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-18,83 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,86 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,42 %
Nettogewinnmarge-13,21 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität14,02 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung1,45 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,07
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)7
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)27
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
836,15 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-4,58 %
Datenherkunft: Morningstar
72,05 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Coinbase Global Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Coinbase Global [COIN A2QP7J US19260Q1076]
WKN A2QP7J
ISIN US19260Q1076
Börsenwert: 68,702 Mrd. $
Kurs: 274,42 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 686,05
KUV.23 22,10
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum39,29 %
Finanzverschuldung1,45 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,10
Ø Eigenkapitalrendite15,92 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke94
hohe Volatilität9
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
836,15 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-4,58 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Coinbase Global [COIN A2QP7J US19260Q1076]
WKN A2QP7J
ISIN US19260Q1076
Börsenwert: 68,702 Mrd. $
Kurs: 274,42 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -37,03 %
Ums.Wachs. TTM 88,46 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)88,46 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-37,03 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)78,77 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-84,87 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis300,93 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis3.100,00 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate50,06 %
Performance 12 Monate107,03 %
Abstand 52-Wochenhoch21,54 %
Abstand GD20017,47 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr37,82 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)16,24
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,24
Rule-of-40 TTM117,12 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)7
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
836,15 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-4,58 %
Datenherkunft: Morningstar
36,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Coinbase Global Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Coinbase Global [COIN A2QP7J US19260Q1076]
WKN A2QP7J
ISIN US19260Q1076
Börsenwert: 68,702 Mrd. $
Kurs: 274,42 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 12,40 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -26,59 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre34,01 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage5,25 %
Tagesvolatilität 500 Tage5,20 %
Wochenvolatilität 50 Wochen12,40 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-26,59 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,62
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,44
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,77 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-1,81 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
836,15 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-4,58 %
Datenherkunft: Morningstar
87,25 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Coinbase Global Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Coinbase Global Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+10,52 % +42,77 % +391,44 % -85,98 % - - - - - - -

Coinbase Global im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

CME GROUP DI
Deutsche Börse EI
Euronext EI
Factset Research Systems DI
Intercontinental Exchange DI
Moody's DI
Morningstar DI
MSCI DI
Nasdaq DI
TransUnion LLC DI
TransUnion LLC 95,18
+0,05 % +0,42 % -2,21 % +16,11 % +34,93 % +2,66 % -0,75 %
Nasdaq 82,90
+17,58 % +16,81 % +14,92 % +11,82 % +17,90 % +32,97 % +7,22 % -1,03 %
Euronext 114,35
+15,57 % +9,04 % +6,89 % +10,74 % +23,27 % +37,70 % +4,52 % +1,37 %
Coinbase Global 274,42
+9,55 % +98,79 % +42,77 % +10,52 % +1,50 %
CME GROUP 244,72
+10,02 % +2,80 % +6,34 % +0,46 % +14,27 % +10,27 % +5,38 % +0,13 %
Moody's 503,53
+17,78 % +13,49 % +16,12 % +14,19 % +27,04 % +21,20 % +6,37 % +0,14 %
Deutsche Börse 240,35
+13,28 % +9,57 % +15,30 % +15,27 % +20,28 % +19,25 % +8,18 % -0,23 %
MSCI 579,11
+26,31 % +14,22 % +7,74 % +1,97 % +1,97 % +6,07 % -3,48 % -1,42 %
Intercontinental Exchange 166,91
+13,82 % +12,50 % +9,95 % +9,37 % +23,60 % +16,02 % +12,01 % -0,46 %
Factset Research Systems 466,60
+12,17 % +10,25 % +10,06 % +3,61 % +3,95 % +0,68 % -2,85 % -0,57 %
Morningstar 326,13
+16,76 % +15,69 % +8,27 % +3,89 % +15,89 % +17,65 % -3,16 % -0,29 %

Coinbase Global Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Coinbase Global Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Coinbase Global Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,27
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis686,05
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Coinbase Global Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Coinbase Global Inc. von 3,2 Mrd. USD auf 3,1 Mrd. USD um 2,7% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -2,6 Mrd. USD auf 94,9 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,1% ggü. -82,2% im Vorjahr. Am 30.10.2024 meldete Coinbase Global Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,2 Mrd. USD (+78,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 75,5 Mio. USD (Vorjahr: -2,3 Mio. USD).

Coinbase Global Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 686,1 - gemessen daran sind 72,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 22,1 gehört Coinbase Global Inc. zu den günstigsten 92,5% der Aktien. Coinbase Global Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Coinbase Global Inc. eine Rendite von 107,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 85,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,5% (Outperformance: 2,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.12.2024 bei 349,75 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 274,42 USD, womit sich die Aktie 21,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.02.2024 bei 137,13 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 274,42 USD erholen und damit um 100,1% seit Tief zulegen.

Coinbase Global Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Size charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,5 von 100 – 95,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,8 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Coinbase Global Inc. - Dividenden

Coinbase Global Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Financial Data & Stock Exchanges" haben folgende Dividendenrenditen:
CME GROUP INC. (4,6 %)
Nasdaq Inc. (1,5 %)
Intercontinental Exchange Inc (1,3 %)
MSCI Inc. (1,0 %)
Factset Research Systems Inc. (1,0 %)