Collegium Pharmaceutical Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A14SUV | COLL)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Collegium Pharmaceutical [COLL A14SUV US19459J1043]
WKN A14SUV
ISIN US19459J1043
Börsenwert: 941,870 Mio. $
Kurs: 29,36 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 13,95
KUV.24 1,52
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
2.389,12 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,56 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Collegium Pharmaceutical [COLL A14SUV US19459J1043]
WKN A14SUV
ISIN US19459J1043
Börsenwert: 941,870 Mio. $
Kurs: 29,36 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 13,95
KUV.24 1,52
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
2.389,12 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,56 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Collegium Pharmaceutical [COLL A14SUV US19459J1043]
WKN A14SUV
ISIN US19459J1043
Börsenwert: 941,870 Mio. $
Kurs: 29,36 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 16,67 %
Ums.Wachs. TTM 17,17 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -0,42
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
2.389,12 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,56 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Collegium Pharmaceutical [COLL A14SUV US19459J1043]
WKN A14SUV
ISIN US19459J1043
Börsenwert: 941,870 Mio. $
Kurs: 29,36 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
2.389,12 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,56 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Collegium Pharmaceutical im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Collegium Pharmaceutical Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Collegium Pharmaceutical Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Collegium Pharmaceutical Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Collegium Pharmaceutical Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Collegium Pharmaceutical Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,96
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Bilanz-Analyse 2024
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Collegium Pharmaceutical Inc.

Collegium Pharmaceutical Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Collegium Pharmaceutical Inc. von 566,8 Mio. USD auf 631,4 Mio. USD um 11,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 48,2 Mio. USD auf 69,2 Mio. USD um 43,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,0% ggü. 8,5% im Vorjahr. Am 08.05.2025 meldete Collegium Pharmaceutical Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 177,8 Mio. USD (+22,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,4 Mio. USD (-91,3% ggü. Vorjahresquartal).

Collegium Pharmaceutical Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,9 - gemessen daran sind 19,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,5 gehört Collegium Pharmaceutical Inc. zu den günstigsten 31,7% der Aktien. Collegium Pharmaceutical Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 74,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Collegium Pharmaceutical Inc. eine Rendite von -7,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -16,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,9% (Outperformance: -0,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.10.2024 bei 42,29 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 29,36 USD, womit sich die Aktie 30,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.04.2025 bei 23,23 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 29,36 USD erholen und damit um 26,4% seit Tief zulegen.

Collegium Pharmaceutical Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 89,8 von 100 – 10,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 21,3 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.