Comfort Systems USA Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (907784 | FIX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Comfort Systems USA [FIX 907784 US1999081045]
WKN 907784
ISIN US1999081045
Börsenwert: 16,587 Mrd. $
Kurs: 465,94 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 50,82
KUV.23 3,14
Div.23 0,19 %
Div.23 0,12 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre18,99 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,62 %
EPS-Wachstum 5 Jahre24,41 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre93,58 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite24,91 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital17,93 %
Nettogewinnmarge5,61 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,54 %
Performance pro Jahr60,20 %
Kursstabilität97,11 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung7,77 %
EBIT / Verschuldung1,55
EBIT / Zinszahlungen44,75
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)46
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)38
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
29.117,53 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
40,52 %
Datenherkunft: Morningstar
12,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Comfort Systems USA Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Comfort Systems USA [FIX 907784 US1999081045]
WKN 907784
ISIN US1999081045
Börsenwert: 16,587 Mrd. $
Kurs: 465,94 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 50,82
KUV.23 3,14
Div.23 0,19 %
Div.23 0,12 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,14 %
letztes Geschäftsjahr0,19 %
erwartet in diesem Jahr0,26 %
erwartet im nächsten Jahr0,31 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität19 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre15,01 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre20,83 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,62 %
Finanzverschuldung7,77 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,47
Ø Eigenkapitalrendite23,85 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch54
relative Stärke95
hohe Volatilität33
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
29.117,53 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
40,52 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Comfort Systems USA [FIX 907784 US1999081045]
WKN 907784
ISIN US1999081045
Börsenwert: 16,587 Mrd. $
Kurs: 465,94 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 30,15 %
Ums.Wachs. TTM 31,23 %
Div.23 0,19 %
PEG Ratio TTM 0,56
Wachstums-Check 15/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)31,23 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre30,15 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)31,51 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre51,20 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis63,47 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis39,93 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate48,40 %
Performance 12 Monate131,75 %
Abstand 52-Wochenhoch10,16 %
Abstand GD20030,88 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr90,39 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)59,04
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)23,56
Rule-of-40 TTM42,09 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)46
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
29.117,53 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
40,52 %
Datenherkunft: Morningstar
2,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Comfort Systems USA Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Comfort Systems USA [FIX 907784 US1999081045]
WKN 907784
ISIN US1999081045
Börsenwert: 16,587 Mrd. $
Kurs: 465,94 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 2.715,16 %
w. Volat. 1J 6,54 %
ø Drawdown 10J -27,43 %
ø Drawdown 3J -10,19 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre374,58 %
Performance 5 Jahre798,34 %
Performance 10 Jahre2.715,16 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,86 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,55 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,54 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,27 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-27,43 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-32,11 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,19 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,94 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,30
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,29
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,91 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,89 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
29.117,53 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
40,52 %
Datenherkunft: Morningstar
39,15 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Comfort Systems USA Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Comfort Systems USA Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+126,59 % +78,72 % +16,31 % +87,88 % +5,64 % +14,13 % +0,07 % +31,08 % +17,17 % +66,00 % -11,71 %

Comfort Systems USA im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AECOM DI
API Group DI
Bouygues EI
Emcor Group DI
Fluor DI
Hochtief EI
Jacobs Solutions DI
MasTec DI
Tetra Tech DI
TopBuild DI
AECOM 113,22
+14,40 % +21,49 % +23,57 % +15,78 % +16,35 % +8,83 % +22,61 % +0,67 %
Emcor Group 479,80
+27,15 % +40,32 % +52,00 % +56,01 % +79,53 % +45,45 % +122,26 % +1,16 %
Bouygues 28,39
-0,38 % -5,33 % -4,25 % -1,72 % -1,22 % +21,68 % -15,81 % -1,97 %
API Group 39,01
-0,47 %
Hochtief 126,80
+8,32 % +2,14 % +13,33 % +22,78 % +52,87 % +90,39 % +27,12 % +0,32 %
Comfort Systems USA 465,94
+40,24 % +57,05 % +73,81 % +68,83 % +96,55 % +78,72 % +126,59 % +1,47 %
Fluor 55,54
-0,48 % +27,02 % +32,60 % +32,20 % +27,70 % +13,01 % +41,92 % +0,64 %
TopBuild 369,49
+27,77 % +21,87 % +9,86 % +52,92 % +139,16 % -1,23 % +0,78 %
Tetra Tech 42,41
+23,26 % +19,15 % +16,06 % +7,20 % +18,29 % +14,97 % +26,89 % -0,01 %
Jacobs Solutions 137,44
+1,00 %
MasTec 135,64
+20,96 % +17,59 % +18,92 % +13,68 % +23,70 % -11,26 % +78,41 % +2,09 %

Seasonal Chart zu Comfort Systems USA Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Comfort Systems USA Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 53 % 67 % 40 % 60 % 60 % 53 % 60 % 53 % 73 % 53 % 64 %
Ø Perfor­mance 0,2 % 5,6 % 3,2 % -1,4 % -0,1 % 1,6 % 5,1 % -0,5 % 0,7 % 10,8 % 3,5 % 2,0 %
max. Per­for­mance 11,6 %
2012
35,1 %
2024
20,7 %
2021
12,7 %
2010
11,1 %
2020
11,0 %
2023
27,1 %
2022
6,3 %
2024
14,4 %
2019
32,2 %
2011
26,1 %
2024
19,1 %
2014
min. Per­for­mance -12,1 %
2014
-9,0 %
2020
-13,4 %
2020
-13,2 %
2011
-21,7 %
2010
-12,3 %
2010
-17,6 %
2019
-8,6 %
2010
-13,0 %
2011
-11,1 %
2020
-6,4 %
2014
-17,1 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 06.Dez
Schwächste Entwicklung
31.Mär bis 24.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Comfort Systems USA Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Comfort Systems USA Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Comfort Systems USA Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre18,99 %
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre24,41 %
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,36
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis50,82
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,19 %
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Comfort Systems USA Inc.

Comfort Systems USA Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Comfort Systems USA Inc. von 4,1 Mrd. USD auf 5,2 Mrd. USD um 25,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 245,9 Mio. USD auf 323,4 Mio. USD um 31,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,2% ggü. 5,9% im Vorjahr. Am 24.10.2024 meldete Comfort Systems USA Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,8 Mrd. USD (+31,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 146,2 Mio. USD (+39,1% ggü. Vorjahresquartal).

Comfort Systems USA Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 50,8 - gemessen daran sind 61,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,1 gehört Comfort Systems USA Inc. zu den günstigsten 53,3% der Aktien. Comfort Systems USA Inc. zahlt eine Dividende von 0,85 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,2%. 54,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,85 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 51,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 26,0% und das der letzten 5 Jahre 20,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Comfort Systems USA Inc. eine Rendite von 131,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 103,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,6% (Outperformance: -0,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.11.2024 bei 510,79 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 466,02 USD, womit sich die Aktie 8,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.01.2024 bei 194,30 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 466,02 USD erholen und damit um 139,8% seit Tief zulegen.

Comfort Systems USA Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Safety charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,7 von 100 – 1,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 92,7 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Comfort Systems USA Inc. - Dividenden

Comfort Systems USA Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 15,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 10 %.

Dividende 2023: 0,85 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,56 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,48 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,42 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Engineering & Construction" haben folgende Dividendenrenditen:
Granite Construction Inc. (1,0 %)
KBR Inc. (1,0 %)
AECOM (0,9 %)
Jacobs Solutions Inc. (0,7 %)
Tetra Tech Inc. (0,5 %)