Comfort Systems USA Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (907784 | FIX)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Comfort Systems USA im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Comfort Systems USA Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSComfort Systems USA Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Comfort Systems USA Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
8 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
7,54
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Comfort Systems USA Inc.
Comfort Systems USA Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Comfort Systems USA Inc. von 4,1 Mrd. USD auf 5,2 Mrd. USD um 25,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 245,9 Mio. USD auf 323,4 Mio. USD um 31,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,2% ggü. 5,9% im Vorjahr. Am 24.10.2024 meldete Comfort Systems USA Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,8 Mrd. USD (+31,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 146,2 Mio. USD (+39,1% ggü. Vorjahresquartal).Comfort Systems USA Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 52,7 - gemessen daran sind 61,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,3 gehört Comfort Systems USA Inc. zu den günstigsten 54,1% der Aktien. Comfort Systems USA Inc. zahlt eine Dividende von 0,85 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,2%. 53,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,85 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 51,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 26,0% und das der letzten 5 Jahre 20,8%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Comfort Systems USA Inc. eine Rendite von 140,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 110,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 15,5% (Outperformance: 13,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.11.2024 bei 478,72 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 475,87 USD, womit sich die Aktie 0,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.12.2023 bei 185,83 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 475,87 USD erholen und damit um 156,1% seit Tief zulegen.
Comfort Systems USA Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,9 von 100 – 1,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 98,8 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.