Commercial Metals Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (855786 | CMC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Commercial Metals [CMC 855786 US2017231034]
WKN 855786
ISIN US2017231034
Börsenwert: 6,132 Mrd. $
Kurs: 53,32 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 7,26
KUV.23 0,70
Div.23 1,20 %
Div.23 1,05 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre13,64 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre91,29 %
EPS-Wachstum 5 Jahre43,89 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre83,67 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite28,86 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital20,95 %
Nettogewinnmarge9,85 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,62 %
Performance pro Jahr26,83 %
Kursstabilität93,83 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung17,39 %
EBIT / Verschuldung1,01
EBIT / Zinszahlungen28,96
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)85
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)95
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
79.244,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,71 %
Datenherkunft: Morningstar
5,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Commercial Metals Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Commercial Metals [CMC 855786 US2017231034]
WKN 855786
ISIN US2017231034
Börsenwert: 6,132 Mrd. $
Kurs: 53,32 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 7,26
KUV.23 0,70
Div.23 1,20 %
Div.23 1,05 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,05 %
letztes Geschäftsjahr1,20 %
erwartet in diesem Jahr1,28 %
erwartet im nächsten Jahr1,35 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre80,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre10,31 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,92 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum91,29 %
Finanzverschuldung17,39 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,07
Ø Eigenkapitalrendite23,04 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch54
relative Stärke39
hohe Volatilität66
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
79.244,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,71 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Commercial Metals [CMC 855786 US2017231034]
WKN 855786
ISIN US2017231034
Börsenwert: 6,132 Mrd. $
Kurs: 53,32 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 14,35 %
Ums.Wachs. TTM -9,54 %
Div.23 1,20 %
PEG Ratio TTM -0,27
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-9,54 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre14,35 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-11,36 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre46,29 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-40,66 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-48,50 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate0,62 %
Performance 12 Monate11,85 %
Abstand 52-Wochenhoch12,96 %
Abstand GD200-1,09 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr66,55 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,11
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)6,78
Rule-of-40 TTM-3,05 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)85
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
79.244,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,71 %
Datenherkunft: Morningstar
59,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Commercial Metals Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Commercial Metals [CMC 855786 US2017231034]
WKN 855786
ISIN US2017231034
Börsenwert: 6,132 Mrd. $
Kurs: 53,32 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 239,62 %
w. Volat. 1J 3,98 %
ø Drawdown 10J -31,19 %
ø Drawdown 3J -10,82 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre66,16 %
Performance 5 Jahre177,14 %
Performance 10 Jahre239,62 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,80 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,97 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,98 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,86 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-31,19 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-36,57 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,82 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,90 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,71
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,42
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,72 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,14 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
79.244,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,71 %
Datenherkunft: Morningstar
53,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Commercial Metals Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Commercial Metals Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+6,56 % +3,60 % +33,09 % +76,68 % -7,77 % +39,01 % -24,86 % -2,11 % +59,09 % -15,96 % -19,87 %

Commercial Metals im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Aperam EI
Cleveland-Cliffs DI
Olympic Steel DI
Outokumpu EI
Reliance Steel & Aluminum DI
SSAB SKI
SSAB B SKI
United States Steel DI
Univers.Stainl.&Alloy Pr. DI
Vallourec EI
Commercial Metals 53,32
+12,63 % +24,76 % +26,90 % +18,85 % +16,70 % +3,60 % +6,56 % +1,27 %
United States Steel 35,45
-0,25 % +26,91 % +46,72 % +16,47 % +32,52 % +94,21 % -27,12 % +1,50 %
Univers.Stainl.&Alloy Pr. 38,12
+4,47 %
SSAB B 51,56
+3,61 % +17,48 % +16,08 % +12,04 % +0,42 % +42,21 % -33,36 % +1,50 %
Cleveland-Cliffs 12,98
+4,55 % +11,96 % +16,57 % -14,49 % -8,22 % +26,75 % -36,43 % +1,41 %
Outokumpu 3,61
-3,38 % +9,99 % +12,48 % -11,63 % -1,87 % -5,22 % -19,90 % +1,21 %
Reliance Steel & Aluminum 280,84
+15,57 % +23,06 % +27,59 % +25,02 % +22,23 % +38,15 % +0,41 % +0,35 %
Aperam 28,32
+2,31 % +6,73 % +3,51 % -14,85 % +4,96 % +11,50 % -14,29 % +0,78 %
Vallourec 14,42
-29,59 % -14,12 % +26,78 % +22,25 % +17,22 % +14,30 % +2,39 % +2,71 %
SSAB 52,43
-0,77 % +15,75 % +15,38 % +7,20 % -1,05 % +34,67 % -31,79 % +0,82 %
Olympic Steel 38,43
+6,80 % +22,16 % +34,26 % +15,08 % +25,15 % +98,63 % -42,38 % +2,22 %

Seasonal Chart zu Commercial Metals Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Commercial Metals Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 60 % 53 % 40 % 40 % 40 % 67 % 33 % 47 % 71 % 71 % 57 %
Ø Perfor­mance -0,4 % 3,9 % 1,5 % -1,3 % -2,8 % 2,2 % 3,7 % -4,0 % -2,1 % 5,5 % 6,2 % 2,6 %
max. Per­for­mance 12,8 %
2018
27,7 %
2021
22,6 %
2021
5,6 %
2016
12,5 %
2018
33,7 %
2019
19,7 %
2022
2,2 %
2022
13,9 %
2013
30,7 %
2011
40,1 %
2016
17,4 %
2021
min. Per­for­mance -17,6 %
2015
-11,1 %
2020
-15,8 %
2018
-8,6 %
2024
-22,8 %
2019
-16,7 %
2022
-4,3 %
2017
-19,0 %
2011
-19,1 %
2011
-14,4 %
2023
-5,5 %
2014
-16,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 26.Dez
Schwächste Entwicklung
29.Jul bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Commercial Metals Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Commercial Metals Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Commercial Metals Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre13,64 %
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre43,89 %
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,64
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis7,26
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,20 %
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Commercial Metals Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Commercial Metals Co. von 8,9 Mrd. USD auf 8,8 Mrd. USD um 1,3% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,2 Mrd. USD auf 859,8 Mio. USD um 29,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,8% ggü. 13,7% im Vorjahr. Am 25.06.2024 meldete Commercial Metals Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.05.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,1 Mrd. USD (-11,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 119,4 Mio. USD (-49,0% ggü. Vorjahresquartal).

Commercial Metals Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,3 - gemessen daran sind 4,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört Commercial Metals Co. zu den günstigsten 14,4% der Aktien. Commercial Metals Co. zahlt eine Dividende von 0,64 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,2%. 39,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,64 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 14,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 10,1% und das der letzten 5 Jahre 5,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Commercial Metals Co. eine Rendite von 11,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -20,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,0% (Outperformance: 1,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2024 bei 61,26 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 53,32 USD, womit sich die Aktie 13,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 39,85 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 53,32 USD erholen und damit um 33,8% seit Tief zulegen.

Commercial Metals Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Safety charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,0 von 100 – 5,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,9 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Commercial Metals Co. - Dividenden

Commercial Metals Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 2,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 8 %.

Dividende 2023: 0,64 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,56 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,48 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,48 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Steel" haben folgende Dividendenrenditen:
Steel Dynamics Inc. (1,4 %)
Reliance Steel & Aluminum Co. (1,4 %)
Nucor Corp. (1,2 %)
Commercial Metals Co. (1,1 %)
United States Steel Corp. (0,4 %)