Commvault Systems Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0JL3S | CVLT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Commvault Systems [CVLT A0JL3S US2041661024]
WKN A0JL3S
ISIN US2041661024
Börsenwert: 7,780 Mrd. $
Kurs: 174,73 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 97,66
KUV.25 7,60
Div.25 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,22 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre92,25 %
EPS-Wachstum 5 Jahre75,18 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre65,17 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite27,27 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital24,81 %
Nettogewinnmarge7,74 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,04 %
Performance pro Jahr32,59 %
Kursstabilität83,50 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung0,98 %
EBIT / Verschuldung7,44
EBIT / Zinszahlungen195,84
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)20
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)31
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
10.267,65 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,81 %
Datenherkunft: Morningstar
9,65 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Commvault Systems Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Commvault Systems [CVLT A0JL3S US2041661024]
WKN A0JL3S
ISIN US2041661024
Börsenwert: 7,780 Mrd. $
Kurs: 174,73 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 97,66
KUV.25 7,60
Div.25 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum92,25 %
Finanzverschuldung0,98 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,51
Ø Eigenkapitalrendite16,90 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke77
hohe Volatilität28
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
10.267,65 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,81 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Commvault Systems [CVLT A0JL3S US2041661024]
WKN A0JL3S
ISIN US2041661024
Börsenwert: 7,780 Mrd. $
Kurs: 174,73 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 12,65 %
Ums.Wachs. TTM 18,63 %
Div.25 0,00 %
PEG Ratio TTM -1,83
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)18,63 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre12,65 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)23,17 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre104,33 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-55,30 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-75,78 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,91 %
Performance 12 Monate35,78 %
Abstand 52-Wochenhoch11,50 %
Abstand GD2003,14 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr71,15 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)690,85
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)90,91
Rule-of-40 TTM39,04 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)20
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
10.267,65 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,81 %
Datenherkunft: Morningstar
11,75 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Commvault Systems Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Commvault Systems [CVLT A0JL3S US2041661024]
WKN A0JL3S
ISIN US2041661024
Börsenwert: 7,780 Mrd. $
Kurs: 174,73 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 329,01 %
w. Volat. 1J 6,18 %
ø Drawdown 10J -29,25 %
ø Drawdown 3J -10,32 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre153,89 %
Performance 5 Jahre350,03 %
Performance 10 Jahre329,01 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,25 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,62 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,18 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,08 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-29,25 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,32 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,65 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,39
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,64
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,09 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,54 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
10.267,65 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,81 %
Datenherkunft: Morningstar
52,20 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Commvault Systems Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Commvault Systems Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+15,78 % +88,99 % +27,07 % -8,82 % +24,47 % +24,04 % -24,45 % +12,55 % +2,14 % +30,62 % -23,87 %

Commvault Systems im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AppFolio DI
CCC Intelligent Solutions Holdings XNAS
Ceridian HCM Holding DI
Clearwater Analytics Holdings XNYS
FORTNOX SKI
InterDigital DI
Lyft DI
Pegasystems DI
Q2 Holdings DI
Vertex DI
Pegasystems 99,11
+16,48 % +0,45 % -6,86 % +28,65 % +46,64 % +90,75 % +13,00 % -0,10 %
Vertex 35,54
+15,47 % +47,92 % +36,98 % +98,03 % -33,39 % +2,36 %
AppFolio 235,34
+32,84 % +7,55 % +13,91 % +35,91 % +16,69 % +42,42 % -4,61 % +1,21 %
Q2 Holdings 94,51
+13,26 % +1,48 % -2,32 % +33,68 % +75,26 % +131,86 % -6,10 % +2,39 %
Ceridian HCM Holding 57,17
-7,55 % -12,58 % +6,30 % -6,71 % +9,57 % -22,26 % +3,15 %
Clearwater Analytics Holdings 22,12
+21,87 % +18,40 % +37,39 % -19,62 % +1,61 %
Commvault Systems 174,73
+15,77 % +34,87 % +22,64 % +39,71 % +55,31 % +88,99 % +15,78 % +2,49 %
InterDigital 224,66
+15,00 % +31,36 % +32,80 % +54,81 % +52,91 % +78,48 % +15,97 % +1,29 %
FORTNOX 89,51
+54,62 % +27,74 % +20,21 % +23,44 % +20,56 % +19,61 % +24,55 % -0,25 %
CCC Intelligent Solutions Holdings 8,96
-6,95 % +2,99 % -18,07 % +7,96 %
Lyft 16,11
-12,73 % -28,83 % +6,11 % +26,03 % -13,94 % +24,86 % +2,59 %

Seasonal Chart zu Commvault Systems: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Commvault Systems Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 56 % 56 % 50 % 56 % 63 % 63 % 40 % 47 % 47 % 53 % 93 % 47 %
Ø Perfor­mance 1,9 % 2,1 % 1,2 % -0,6 % 2,1 % 1,9 % 0,9 % 2,0 % 0,8 % 0,1 % 5,9 % -0,5 %
max. Per­for­mance 14,8 %
2024
18,3 %
2011
12,7 %
2016
22,3 %
2018
19,6 %
2023
13,0 %
2024
25,8 %
2024
32,6 %
2010
16,3 %
2012
19,3 %
2015
20,6 %
2020
15,9 %
2020
min. Per­for­mance -15,7 %
2015
-7,4 %
2020
-9,5 %
2015
-25,5 %
2014
-12,5 %
2019
-4,9 %
2025
-17,7 %
2010
-12,4 %
2011
-8,6 %
2014
-18,3 %
2021
-4,1 %
2013
-13,9 %
2011
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
26.Okt bis 06.Dez
Schwächste Entwicklung
14.Feb bis 12.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Commvault Systems Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Commvault Systems Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Commvault Systems Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre8,22 %
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre75,18 %
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,52
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2025
Kurs-Gewinn-Verhältnis97,66
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2025
Cash-Quote
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Commvault Systems - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Commvault Systems von 839,2 Mio. USD auf 995,6 Mio. USD um 18,6% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 168,9 Mio. USD auf 76,1 Mio. USD um 54,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,6% ggü. 20,1% im Vorjahr. Am 05.05.2025 meldete Commvault Systems die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 275,0 Mio. USD (+23,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 31,0 Mio. USD (-75,4% ggü. Vorjahresquartal).

Commvault Systems ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 97,7 - gemessen daran sind 68,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,6 gehört Commvault Systems zu den günstigsten 79,3% der Aktien. Commvault Systems zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Commvault Systems eine Rendite von 40,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 29,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,1% (Outperformance: -8,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.06.2025 bei 192,01 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 174,73 USD, womit sich die Aktie 9,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.07.2024 bei 118,69 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 174,73 USD erholen und damit um 47,2% seit Tief zulegen.

Commvault Systems wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 87,8 von 100 – 12,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 17,2 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.

Commvault Systems - Dividenden

Commvault Systems hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2025: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen:
QXO Inc (164,7 %)
Paychex Inc. (3,0 %)
Automatic Data Processing Inc. (2,3 %)
SS&C Technologies Holdings (1,3 %)
Interdigital Inc. (0,9 %)