Compass Diversified Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0JMWA | CODI)
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Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.- Dollar-Indikation bei US-Aktien
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Wie hoch war die Performance der Compass Diversified Aktie?
Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-71,90 % | +2,81 % | +23,15 % | -40,39 % | +57,22 % | -21,76 % | +99,68 % | -26,55 % | -5,31 % | +12,65 % | -2,22 % |
Compass Diversified im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Valmont Industries | 340,59 | ||||||
+10,92 % | +24,59 % | +9,87 % | +14,60 % | +8,06 % | +31,33 % | +11,25 % | -0,20 % |
thyssenkrupp | 9,31 | ||||||
-8,80 % | +7,50 % | +0,88 % | +20,36 % | +13,48 % | -37,88 % | +136,67 % | +9,22 % |
MDU Resources Group | 16,70 | ||||||
-1,41 % | -5,59 % | -14,68 % | -15,50 % | -10,81 % | -8,99 % | -7,34 % | -0,44 % |
Lifco | 383,86 | ||||||
+27,84 % | +26,04 % | +16,62 % | +31,16 % | +32,39 % | +29,69 % | +18,86 % | +0,12 % |
3M | 153,81 | ||||||
+1,70 % | +3,22 % | -2,05 % | +12,71 % | +34,87 % | +41,24 % | +19,15 % | +0,00 % |
Honeywell International | 239,16 | ||||||
+9,38 % | +10,52 % | +1,96 % | +10,95 % | +7,15 % | +7,72 % | +5,88 % | +0,17 % |
Otter Tail | 79,49 | ||||||
+11,39 % | +15,15 % | +13,21 % | +4,60 % | +0,38 % | -13,10 % | +7,65 % | +0,56 % |
Lagercrantz Group | 224,87 | ||||||
+27,89 % | +34,82 % | +22,95 % | +37,46 % | +30,06 % | +53,66 % | +7,72 % | +0,12 % |
Lundbergföretagen | 480,99 | ||||||
+9,97 % | +2,07 % | -3,66 % | +4,28 % | +2,51 % | -8,61 % | -4,53 % | +0,25 % |
Compass Diversified | 6,50 | ||||||
-8,95 % | -17,61 % | -29,27 % | -32,99 % | -45,14 % | +2,81 % | -71,90 % | +1,72 % |
Latour Investment | 251,38 | ||||||
+15,77 % | +7,57 % | -2,75 % | +6,97 % | +10,94 % | +5,18 % | -8,78 % | +0,11 % |
Seasonal Chart zu Compass Diversified: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Compass Diversified Aktie zu kaufen?
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
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Gewinnhäufigkeit | 31 % | 50 % | 44 % | 50 % | 38 % | 69 % | 67 % | 40 % | 53 % | 60 % | 33 % | 47 % |
Ø Performance | 0,7 % | 0,3 % | -2,2 % | 3,3 % | -6,0 % | 2,8 % | 1,6 % | -0,9 % | -0,3 % | 1,5 % | 1,7 % | -0,5 % |
max. Performance | 22,4 % 2023 | 14,8 % 2021 | 14,1 % 2010 | 49,9 % 2020 | 6,1 % 2018 | 22,9 % 2019 | 12,7 % 2022 | 14,0 % 2021 | 14,0 % 2010 | 17,8 % 2022 | 17,4 % 2023 | 11,3 % 2023 |
min. Performance | -17,7 % 2022 | -21,3 % 2020 | -26,9 % 2020 | -8,7 % 2024 | -60,9 % 2025 | -7,0 % 2010 | -9,2 % 2011 | -13,6 % 2022 | -13,4 % 2022 | -12,9 % 2018 | -8,1 % 2022 | -18,6 % 2018 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
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0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mo | 0 % |
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Di | 0 % |
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Compass Diversified - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Compass Diversified von 2,1 Mrd. USD auf 2,2 Mrd. USD um 6,8% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 246,3 Mio. USD auf 12,8 Mio. USD um 94,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,6% ggü. 12,0% im Vorjahr. Am 27.02.2025 meldete Compass Diversified die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 548,7 Mio. USD (+29,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 11,9 Mio. USD (-91,3% ggü. Vorjahresquartal).Compass Diversified ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,2 gehört Compass Diversified zu den günstigsten 2,5% der Aktien. Compass Diversified zahlt eine Dividende von 1,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 14,4%. 0,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 14,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -11,4% und das der letzten 5 Jahre -7,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Compass Diversified eine Rendite von -70,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -82,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,7% (Outperformance: -10,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2024 bei 24,59 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 6,49 USD, womit sich die Aktie 73,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.06.2025 bei 6,00 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 6,49 USD erholen und damit um 8,1% seit Tief zulegen.
Compass Diversified wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,0 von 100 – 1,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 2,3 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.
Compass Diversified - Dividenden
Compass Diversified hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -3,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -100 %.
Dividende 2024: 1,00 USD je Aktie (4,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,00 USD je Aktie (4,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,00 USD je Aktie (5,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,32 USD je Aktie (7,6 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "Conglomerates" haben folgende Dividendenrenditen:
3M Co. (16,3 %)
Honeywell International Inc. (1,9 %)