CompoSecure Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (CMPO)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
86,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als CompoSecure Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
81,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als CompoSecure Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
73,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als CompoSecure Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der CompoSecure Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -30,79 % | +183,89 % | +9,98 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
CompoSecure im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
ATI DI
AURUBIS EI
Carpenter Technology DI
ESAB DI
Mueller Industries DI
Proto Labs DI
Worthington Enterprises DI
| Worthington Enterprises | 48,06 | ||||||
| +11,01 % | +27,84 % | +3,24 % | +14,58 % | +11,93 % | -30,30 % | +19,82 % | -5,73 % |
| AURUBIS | 83,18 | ||||||
| +4,50 % | +16,23 % | +4,27 % | -9,42 % | +0,82 % | +3,29 % | +8,15 % | -3,00 % |
| CompoSecure | 10,61 | ||||||
| +12,66 % | +20,23 % | +183,89 % | -30,79 % | -0,56 % | |||
| ATI | 48,90 | ||||||
| +4,81 % | +43,70 % | +22,10 % | +20,64 % | +12,79 % | +21,05 % | -11,15 % | -9,37 % |
| Mueller Industries | 74,23 | ||||||
| +15,14 % | +46,57 % | +36,86 % | +39,87 % | +46,07 % | +68,31 % | -6,46 % | -6,49 % |
| Carpenter Technology | 166,34 | ||||||
| +16,47 % | +56,15 % | +41,62 % | +56,65 % | +97,10 % | +139,70 % | -1,98 % | -11,21 % |
| Proto Labs | 33,22 | ||||||
| -7,37 % | -13,32 % | -27,47 % | -15,31 % | +1,86 % | +0,33 % | -15,01 % | -8,45 % |
| ESAB | 113,06 | ||||||
| +31,25 % | +41,38 % | +38,47 % | -5,74 % | -8,22 % | |||
CompoSecure Inc Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
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aktien RANKINGSCompoSecure Inc Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient CompoSecure Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
4 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,27
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für CompoSecure Inc
CompoSecure Inc - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von CompoSecure Inc von 390,6 Mio. USD auf 420,6 Mio. USD um 7,7% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 19,2 Mio. USD auf -53,7 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -12,8% ggü. 4,9% im Vorjahr.CompoSecure Inc ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,6 gehört CompoSecure Inc zu den günstigsten 50,4% der Aktien. CompoSecure Inc zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von CompoSecure Inc eine Rendite von 50,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 40,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -8,2% (Outperformance: -7,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.02.2025 bei 17,71 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 10,61 USD, womit sich die Aktie 40,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.06.2024 bei 5,98 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 10,61 USD erholen und damit um 77,3% seit Tief zulegen.
CompoSecure Inc wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 11,9 von 100 – 88,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 85,4 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
CompoSecure Inc - Dividenden
CompoSecure Inc hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Metal Fabrication" haben folgende Dividendenrenditen:
Mueller Industries Inc. (1,0 %)
Carpenter Technology Corp. (0,7 %)
Allegheny Technologies Inc. (0,0 %)