GPGI Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3DBCL | GPGI)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
92,35 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als GPGI Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
89,65 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als GPGI Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
92,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als GPGI Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der GPGI Aktie?
| Lfd. Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -34,65 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPGI im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
ATI DI
Aurubis EI
Carpenter Technology DI
Commercial Metals DI
ESAB DI
Mayville Engineering DI
Mueller Industries DI
Proto Labs DI
Ryerson Holding DI
Worthington Industries DI
| Commercial Metals | 64,12 | ||||||
| +15,04 % | +15,02 % | +13,61 % | +9,51 % | +10,42 % | +39,56 % | -7,36 % | +1,62 % |
| Ryerson Holding | 26,27 | ||||||
| +11,23 % | +4,05 % | -1,81 % | -3,58 % | +11,66 % | +35,93 % | +4,41 % | +1,04 % |
| Worthington Industries | 62,35 | ||||||
| +7,62 % | +14,06 % | +24,40 % | +18,32 % | +25,50 % | +28,57 % | +20,90 % | +1,85 % |
| Aurubis | 160,65 | ||||||
| +12,53 % | +18,78 % | +30,62 % | +30,08 % | +59,12 % | +61,93 % | +29,55 % | +3,78 % |
| ATI | 191,65 | ||||||
| +26,96 % | +62,43 % | +61,81 % | +67,50 % | +74,65 % | +108,50 % | +67,00 % | +1,87 % |
| Mueller Industries | 60,71 | ||||||
| +22,66 % | +41,14 % | +41,72 % | +48,29 % | +29,64 % | +44,66 % | +5,77 % | +0,36 % |
| Carpenter Technology | 386,10 | ||||||
| +25,14 % | +63,24 % | +83,65 % | +76,15 % | +54,27 % | +85,52 % | +22,63 % | -0,26 % |
| GPGI | 12,60 | ||||||
| -34,65 % | +1,61 % | ||||||
| Mayville Engineering | 15,07 | ||||||
| -4,14 % | +22,36 % | +8,27 % | -13,53 % | +19,08 % | -19,52 % | -1,34 % | |
| Proto Labs | 93,79 | ||||||
| +4,95 % | +6,92 % | +26,41 % | +53,54 % | +81,76 % | +29,42 % | +85,40 % | +1,72 % |
| ESAB | 66,92 | ||||||
| +18,19 % | -1,35 % | -19,75 % | -6,85 % | -40,10 % | +3,15 % | ||
GPGI Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSGPGI Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient GPGI Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
4 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
6,17
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für GPGI Inc.
GPGI Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von GPGI Inc. von 420,6 Mio. USD auf 59,8 Mio. USD um 85,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von -53,7 Mio. USD auf -136,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -227,3% ggü. -12,8% im Vorjahr. Am 06.08.2026 meldete GPGI Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2026 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 USD (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 50,3 Mio. USD (Vorjahr: -26,1 Mio. USD).GPGI Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 64,7 gehört GPGI Inc. zu den günstigsten 92,6% der Aktien. GPGI Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von GPGI Inc. eine Rendite von -35,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -54,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,3% (Outperformance: -6,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.11.2025 bei 26,78 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 12,60 USD, womit sich die Aktie 52,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.09.2026 bei 11,16 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 12,60 USD erholen und damit um 12,9% seit Tief zulegen.
GPGI Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Value charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,5 von 100 – 95,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 6,8 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.
GPGI Inc. - Dividenden
GPGI Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 13,7 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -197 %.
Dividende 2025: 2,64 USD je Aktie (13,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 0,30 USD je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Fortive Corp. (32,5 %)
Lyondellbasell Industries NV (12,6 %)
Alexandria Real Estate Equities Inc. (9,6 %)
Dow Inc. (9,0 %)
Healthpeak Properties Inc. (7,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Metal Fabrication" haben folgende Dividendenrenditen:
Commercial Metals Co. (1,2 %)
Mueller Industries Inc. (0,8 %)
Carpenter Technology Corp. (0,1 %)
ATI Inc. (0,0 %)