Concentrix Aktienanalyse (A2QG33 | CNXC): Wie gut ist die Concentrix Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Concentrix [CNXC A2QG33 US20602D1019]
WKN A2QG33
ISIN US20602D1019
Börsenwert: 4,538 Mrd. $
Kurs: 69,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 12,55
KUV.23 0,66
Div.23 1,57 %
Div.23 1,48 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre23,63 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,33 %
EPS-Wachstum 5 Jahre43,69 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre70,69 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite14,01 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,23 %
Nettogewinnmarge6,18 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung39,56 %
EBIT / Verschuldung0,12
EBIT / Zinszahlungen3,03
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)86
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)83
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
802,43 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-16,95 %
Datenherkunft: Morningstar
42,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Concentrix Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Concentrix [CNXC A2QG33 US20602D1019]
WKN A2QG33
ISIN US20602D1019
Börsenwert: 4,538 Mrd. $
Kurs: 69,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 12,55
KUV.23 0,66
Div.23 1,57 %
Div.23 1,48 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,12 %
letztes Geschäftsjahr1,57 %
erwartet in diesem Jahr1,72 %
erwartet im nächsten Jahr1,80 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,33 %
Finanzverschuldung39,56 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,62
Ø Eigenkapitalrendite11,83 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch56
relative Stärke25
hohe Volatilität36
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
802,43 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-16,95 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Concentrix [CNXC A2QG33 US20602D1019]
WKN A2QG33
ISIN US20602D1019
Börsenwert: 4,538 Mrd. $
Kurs: 69,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 12,85 %
Ums.Wachs. TTM 33,62 %
Div.23 1,57 %
PEG Ratio TTM -0,40
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)33,62 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre12,85 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)47,44 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-14,26 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-40,44 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-35,10 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate19,29 %
Performance 12 Monate-14,04 %
Abstand 52-Wochenhoch32,31 %
Abstand GD200-5,01 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-58,51 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,95
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,76
Rule-of-40 TTM38,83 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)86
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
802,43 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-16,95 %
Datenherkunft: Morningstar
71,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Concentrix Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Concentrix [CNXC A2QG33 US20602D1019]
WKN A2QG33
ISIN US20602D1019
Börsenwert: 4,538 Mrd. $
Kurs: 69,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 5,66 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,67 %
Tagesvolatilität 500 Tage-
Wochenvolatilität 50 Wochen5,66 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,26
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,12
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,47 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,41 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
802,43 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-16,95 %
Datenherkunft: Morningstar
80,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Concentrix Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Concentrix Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-29,26 % - - - - - - - - - -

Concentrix im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Alten EI
ASGN DI
Bechtle EI
DXC Technology DI
ExlService Holdings DI
Netcompany Group EI
Parsons DI
Perficient DI
Sopra Steria Group EI
Tieto EI
Alten 107,65
+12,18 % -0,44 % +12,30 % -1,58 % -3,21 % +15,24 % -19,54 % +0,05 %
DXC Technology 19,80
-18,78 % +4,41 % -19,74 % -17,00 % -13,70 % -13,43 % +1,27 %
Sopra Steria Group 187,45
+10,17 % +12,92 % +12,57 % +4,85 % +12,76 % +40,08 % -4,68 % -1,39 %
Parsons 77,16
+15,73 % +22,20 % +25,68 % +39,09 % +35,59 % +23,04 % -3,72 %
Perficient 74,91
+14,76 % +16,08 % +21,04 % -3,29 % -9,70 % -5,74 % +13,81 % -0,32 %
ExlService Holdings 34,43
+19,62 % +22,20 % +28,51 % +16,82 % +8,70 % -8,96 % +11,59 % +0,08 %
Netcompany Group 37,80
+0,32 % -11,27 % -28,38 % -9,84 % -23,35 % +24,58 % -1,10 %
Bechtle 40,21
+14,55 % +3,35 % -7,48 % -9,47 % +3,76 % +37,30 % -11,43 % -0,32 %
ASGN 103,54
+11,41 % +12,02 % +11,21 % +2,89 % +6,27 % +18,03 % +7,66 % +0,38 %
Concentrix 69,47
-29,26 % -3,86 %
Tieto 18,52
-1,31 % -5,16 % -7,00 % -11,38 % -12,69 % -18,78 % -13,79 % +0,38 %

Concentrix Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Concentrix Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Concentrix Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre23,63 %
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre43,69 %
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,26
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis12,55
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,57 %
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Concentrix Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Concentrix Corp. von 6,3 Mrd. USD auf 7,1 Mrd. USD um 12,5% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 435,0 Mio. USD auf 313,8 Mio. USD um 27,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,4% ggü. 6,9% im Vorjahr. Am 05.07.2024 meldete Concentrix Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.05.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,4 Mrd. USD (+47,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 66,8 Mio. USD (-15,2% ggü. Vorjahresquartal).

Concentrix Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,6 - gemessen daran sind 16,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört Concentrix Corp. zu den günstigsten 13,9% der Aktien. Concentrix Corp. zahlt eine Dividende von 1,13 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,6%. 34,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,13 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 10,0% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Concentrix Corp. eine Rendite von -17,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -40,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 18,6% (Outperformance: 15,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 24.01.2024 bei 106,10 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 69,47 USD, womit sich die Aktie 34,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.05.2024 bei 53,89 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 69,47 USD erholen und damit um 28,9% seit Tief zulegen.

Concentrix Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Growth charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,2 von 100 – 7,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 83,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Concentrix Corp. - Dividenden

Concentrix Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,2 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 11 %.

Dividende 2023: 1,13 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,02 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,25 USD je Aktie (0,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Information Technology Services" haben folgende Dividendenrenditen:
International Business Machines Corp. (4,1 %)
Fidelity National Information Services Inc. (3,5 %)
Broadridge Financial Solutions Inc. (1,8 %)
Cognizant Technology Solutions Corp. (1,5 %)
Leidos Holdings Inc. (1,3 %)