Concentra Group Holdings Parent Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (CON)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
61,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Concentra Group Holdings Parent Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
57,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Concentra Group Holdings Parent Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
72,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Concentra Group Holdings Parent Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Concentra Group Holdings Parent Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +20,37 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Concentra Group Holdings Parent im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Acadia Healthcare DI
Addus HomeCare DI
Apollo Medical Holdings DI
Brookdale Senior Living DI
LifeStance Health Group XNAS
Option Care Health DI
Orpea EI
Pediatrix Medical Group DI
SELECT MEDICAL HOLDINGS XNYS
Surgery Partners DI
| Orpea | 12,23 | ||||||
| -44,47 % | -71,40 % | -79,51 % | -79,34 % | -66,63 % | -65,22 % | +109,62 % | -2,12 % |
| Addus HomeCare | 115,02 | ||||||
| +14,88 % | +3,97 % | +6,34 % | +8,83 % | +14,52 % | +35,00 % | -8,24 % | -0,26 % |
| Apollo Medical Holdings | 31,82 | ||||||
| +14,11 % | +11,85 % | -18,27 % | -9,64 % | -8,32 % | -14,51 % | -2,81 % | +1,51 % |
| Surgery Partners | 22,66 | ||||||
| +3,21 % | -17,59 % | -6,28 % | -20,95 % | -33,82 % | +7,03 % | -0,27 % | |
| Option Care Health | 28,65 | ||||||
| +11,42 % | +19,43 % | +2,19 % | -2,55 % | -9,30 % | -31,14 % | +23,49 % | -0,35 % |
| Concentra Group Holdings Parent | 23,81 | ||||||
| +20,37 % | +0,29 % | ||||||
| Pediatrix Medical Group | 17,21 | ||||||
| -14,30 % | -2,28 % | -16,35 % | -1,16 % | +10,35 % | +41,08 % | +31,15 % | +0,63 % |
| LifeStance Health Group | 5,47 | ||||||
| -4,55 % | -18,38 % | -5,87 % | -25,78 % | -0,18 % | |||
| Brookdale Senior Living | 7,70 | ||||||
| -11,93 % | +21,99 % | +3,00 % | +20,50 % | +34,59 % | -13,57 % | +53,06 % | +0,77 % |
| Acadia Healthcare | 22,94 | ||||||
| -10,93 % | -5,98 % | -23,30 % | -34,58 % | -45,45 % | -49,01 % | -42,14 % | +1,42 % |
| SELECT MEDICAL HOLDINGS | 13,01 | ||||||
| +0,09 % | -8,58 % | -21,80 % | -20,23 % | -33,25 % | -19,79 % | -30,97 % | -0,21 % |
Concentra Group Holdings Parent Inc Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSConcentra Group Holdings Parent Inc Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Concentra Group Holdings Parent Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
5 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
2,04
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Concentra Group Holdings Parent Inc
Concentra Group Holdings Parent Inc - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Concentra Group Holdings Parent Inc von 1,8 Mrd. USD auf 1,9 Mrd. USD um 3,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 127,6 Mio. USD auf 166,5 Mio. USD um 30,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,8% ggü. 6,9% im Vorjahr.Concentra Group Holdings Parent Inc ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,3 - gemessen daran sind 21,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,6 gehört Concentra Group Holdings Parent Inc zu den günstigsten 30,3% der Aktien. Concentra Group Holdings Parent Inc zahlt eine Dividende von 0,06 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,3%. 50,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,06 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,3%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Concentra Group Holdings Parent Inc eine Rendite von 0,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -15,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 22,2% (Outperformance: 18,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.09.2024 bei 24,81 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 23,81 USD, womit sich die Aktie 4,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.10.2024 bei 18,89 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 23,81 USD erholen und damit um 26,0% seit Tief zulegen.
Concentra Group Holdings Parent Inc wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,8 von 100 – 97,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,2 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.
Concentra Group Holdings Parent Inc - Dividenden
Concentra Group Holdings Parent Inc hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,3 %.
Dividende 2024: 0,06 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Western Digital Corp. (26,7 %)
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "Medical Care Facilities" haben folgende Dividendenrenditen:
HCA Healthcare Inc. (0,9 %)
Encompass Health Corp. (0,7 %)
Universal Health Services Inc. (0,4 %)
Chemed Corp. (0,3 %)
Ensign Group Inc. (0,2 %)