Confluent Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3CS43 | CFLT)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
82,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Confluent Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
63,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Confluent Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
89,60 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Confluent Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Confluent Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -22,45 % | +19,49 % | +5,22 % | -70,83 % | - | - | - | - | - | - | - |
Confluent im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
ACI Worldwide DI
Dropbox DI
Gitlab DI
Informatica DI
Klaviyo XNYS
SailPoint XNAS
SentinelOne DI
Shift4 Payments XNYS
UiPath DI
Wex DI
| Shift4 Payments | 77,25 | ||||||
| -2,38 % | +7,56 % | +2,74 % | +39,60 % | -23,82 % | -9,99 % | ||
| ACI Worldwide | 53,62 | ||||||
| +9,63 % | +19,39 % | +8,54 % | +21,48 % | +42,50 % | +69,64 % | +3,78 % | -6,21 % |
| UiPath | 9,94 | ||||||
| -23,35 % | -24,21 % | -48,83 % | -21,41 % | -8,04 % | |||
| SentinelOne | 17,88 | ||||||
| -22,39 % | +5,05 % | -19,10 % | -18,13 % | -5,14 % | |||
| Informatica | 17,00 | ||||||
| -5,21 % | +1,63 % | -8,67 % | -33,72 % | -4,20 % | |||
| Wex | 147,63 | ||||||
| +3,53 % | +9,58 % | -8,67 % | -4,43 % | -9,71 % | -9,88 % | -14,10 % | -8,76 % |
| Gitlab | 43,57 | ||||||
| -6,43 % | +14,21 % | -10,50 % | -20,51 % | -9,85 % | |||
| Klaviyo | 27,33 | ||||||
| +48,45 % | -32,10 % | -12,88 % | |||||
| Dropbox | 26,15 | ||||||
| +7,46 % | -1,17 % | +3,03 % | +10,62 % | +1,90 % | -13,02 % | -4,79 % | |
| SailPoint | 18,11 | ||||||
| -4,43 % | |||||||
| Confluent | 21,32 | ||||||
| -19,52 % | -3,37 % | +19,49 % | -22,45 % | -11,59 % | |||
Confluent Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSConfluent Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Confluent Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
7 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
2,38
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Confluent Inc.
Confluent Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Confluent Inc. von 777,0 Mio. USD auf 963,6 Mio. USD um 24,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -442,7 Mio. USD auf -345,1 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -35,8% ggü. -57,0% im Vorjahr. Am 30.10.2024 meldete Confluent Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 250,2 Mio. USD (+25,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -74,1 Mio. USD (Vorjahr: -92,7 Mio. USD).Confluent Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,4 gehört Confluent Inc. zu den günstigsten 81,8% der Aktien. Confluent Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Confluent Inc. eine Rendite von -25,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -36,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -24,3% (Outperformance: -23,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.02.2025 bei 37,90 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 21,68 USD, womit sich die Aktie 42,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 17,79 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 21,68 USD erholen und damit um 21,9% seit Tief zulegen.
Confluent Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,2 von 100 – 92,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,5 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.
Confluent Inc. - Dividenden
Confluent Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Software - Infrastructure" haben folgende Dividendenrenditen:
Gen Digital Inc. (2,2 %)
Oracle Corp. (1,4 %)
Microsoft Corp. (0,7 %)
Verisign Inc. (0,0 %)
Varonis Systems Inc. (0,0 %)