Conmed Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (886793 | CNMD)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Conmed [CNMD 886793 US2074101013]
WKN 886793
ISIN US2074101013
Börsenwert: 2,114 Mrd. $
Kurs: 68,01 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 31,70
KUV.23 1,65
Div.23 1,20 %
Div.23 1,17 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,68 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre85,12 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,69 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-6,64 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite2,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital2,70 %
Nettogewinnmarge1,22 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,15 %
Performance pro Jahr-6,68 %
Kursstabilität-15,56 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung42,34 %
EBIT / Verschuldung0,12
EBIT / Zinszahlungen3,03
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)65
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)51
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1987
29.816,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,06 %
Datenherkunft: Morningstar
68,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Conmed Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Conmed [CNMD 886793 US2074101013]
WKN 886793
ISIN US2074101013
Börsenwert: 2,114 Mrd. $
Kurs: 68,01 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 31,70
KUV.23 1,65
Div.23 1,20 %
Div.23 1,17 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,20 %
letztes Geschäftsjahr1,20 %
erwartet in diesem Jahr1,20 %
erwartet im nächsten Jahr1,20 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität12 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre2,10 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum85,12 %
Finanzverschuldung42,34 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,31
Ø Eigenkapitalrendite2,30 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch58
relative Stärke11
hohe Volatilität40
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1987
29.816,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,06 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Conmed [CNMD 886793 US2074101013]
WKN 886793
ISIN US2074101013
Börsenwert: 2,114 Mrd. $
Kurs: 68,01 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,98 %
Ums.Wachs. TTM 12,02 %
Div.23 1,20 %
PEG Ratio TTM 1,93
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)12,02 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,98 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)4,55 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-0,94 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis11,07 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis115,56 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-0,71 %
Performance 12 Monate-31,14 %
Abstand 52-Wochenhoch43,24 %
Abstand GD200-15,47 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-84,68 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,12
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,32
Rule-of-40 TTM24,46 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)65
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1987
29.816,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,06 %
Datenherkunft: Morningstar
55,35 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Conmed Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Conmed [CNMD 886793 US2074101013]
WKN 886793
ISIN US2074101013
Börsenwert: 2,114 Mrd. $
Kurs: 68,01 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 59,17 %
w. Volat. 1J 5,12 %
ø Drawdown 10J -32,79 %
ø Drawdown 3J -13,29 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-50,87 %
Performance 5 Jahre-31,50 %
Performance 10 Jahre59,17 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,56 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,49 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,12 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,85 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-32,79 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-31,74 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,29 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,07 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,35
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,17
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,42 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,19 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1987
29.816,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,06 %
Datenherkunft: Morningstar
42,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Conmed Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Conmed Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-37,39 % +23,54 % -37,47 % +26,57 % +0,15 % +74,19 % +25,96 % +15,40 % +0,27 % -2,02 % +5,79 %

Conmed im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AdaptHealth XNAS
Avanos Medical DI
Bioventus XNAS
Elekta SKI
GN Store Nord EI
Inari Medical DI
Integra Lifesciences Holdings DI
iRhythm Technologies DI
Tandem Diabetes Care DI
UFP Technologies DI
Bioventus 11,62
-6,10 % +29,69 % +101,92 % +121,82 % -0,43 %
Elekta 70,53
-0,04 % -10,39 % -10,90 % -9,71 % +8,88 % +31,08 % -14,02 % +0,68 %
Integra Lifesciences Holdings 17,00
-2,70 % -22,17 % -22,36 % -36,64 % -38,77 % -22,33 % -60,60 % +0,22 %
Tandem Diabetes Care 39,83
-11,30 % -6,91 % -22,53 % -30,31 % -12,74 % -34,19 % +35,20 % -1,58 %
iRhythm Technologies 63,38
-1,58 % -27,09 % +3,22 % -30,96 % +14,27 % -40,06 % -4,38 %
UFP Technologies 288,37
+29,38 % +47,43 % +63,59 % +66,87 % +79,27 % +45,93 % +67,17 % -1,44 %
AdaptHealth 10,37
+0,52 % -18,24 % -23,71 % -27,86 % -62,07 % +43,48 % -0,38 %
Conmed 68,01
+6,17 % -6,61 % -3,50 % -19,18 % -10,31 % +23,54 % -37,39 % +2,18 %
GN Store Nord 19,65
+1,14 % -11,90 % -26,07 % -30,80 % +4,03 % +7,22 % -15,78 % -0,90 %
Inari Medical 41,69
-35,66 % +0,19 %
Avanos Medical 23,25
-8,43 % -8,59 % -9,42 % +0,87 % -17,11 % +3,98 % +0,99 %

Seasonal Chart zu Conmed Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Conmed Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 80 % 67 % 47 % 47 % 53 % 53 % 40 % 27 % 36 % 79 % 71 %
Ø Perfor­mance 0,6 % 2,5 % 0,7 % 2,3 % -0,4 % 0,9 % -1,4 % -1,0 % -1,0 % 1,5 % 4,7 % 3,7 %
max. Per­for­mance 14,5 %
2012
11,1 %
2014
9,5 %
2013
29,1 %
2020
12,4 %
2024
19,9 %
2016
14,7 %
2020
15,4 %
2019
21,1 %
2010
14,4 %
2019
30,7 %
2020
22,9 %
2010
min. Per­for­mance -16,1 %
2016
-16,7 %
2024
-39,5 %
2020
-15,1 %
2024
-12,6 %
2010
-17,7 %
2022
-14,9 %
2016
-9,8 %
2011
-10,0 %
2015
-15,0 %
2015
-10,1 %
2021
-5,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
27.Okt bis 14.Jan
Schwächste Entwicklung
03.Jul bis 26.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Conmed Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Conmed Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Conmed Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,68 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre7,69 %
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,99
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis31,70
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,20 %
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Conmed Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Conmed Corp. von 1,0 Mrd. USD auf 1,2 Mrd. USD um 19,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -80,6 Mio. USD auf 64,5 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,2% ggü. -7,7% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete Conmed Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 332,1 Mio. USD (+4,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 30,0 Mio. USD (+118,3% ggü. Vorjahresquartal).

Conmed Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 31,7 - gemessen daran sind 48,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,6 gehört Conmed Corp. zu den günstigsten 34,9% der Aktien. Conmed Corp. zahlt eine Dividende von 0,80 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,2%. 39,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,80 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Conmed Corp. eine Rendite von -30,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -62,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,6% (Outperformance: -13,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.12.2023 bei 117,27 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 68,56 USD, womit sich die Aktie 41,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.04.2024 bei 61,05 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 68,56 USD erholen und damit um 12,3% seit Tief zulegen.

Conmed Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,6 von 100 – 7,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 13,6 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

Conmed Corp. - Dividenden

Conmed Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 2,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 184 %.

Dividende 2023: 0,80 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,80 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,80 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,80 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Devices" haben folgende Dividendenrenditen:
Abbott Laboratories (1,9 %)
Stryker Corp. (1,0 %)
Zimmer Biomet Holdings Inc. (0,8 %)
Bruker Corp. (0,3 %)
Quidel Corp. (0,0 %)