Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

ConocoPhillips [YCP | WKN 575302 | ISIN US20825C1045]

WKN 575302
ISIN US20825C1045
Börsenwert: 34,751 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 4,72
KUV19 1,07
Div.19 4,40 %
Div.18 3,82 %
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-9,12 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre63,08 %
EPS-Wachstum 5 Jahre3,02 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre95,57 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,96 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,68 %
Nettogewinnmarge12,11 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,31 %
Performance pro Jahr-8,49 %
Kursstabilität17,27 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung21,12 %
EBIT / Verschuldung0,69
EBIT / Zinszahlungen13,24
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)77
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)97
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2014
548,09 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-8,55 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

ConocoPhillips [YCP | WKN 575302 | ISIN US20825C1045]

WKN 575302
ISIN US20825C1045
Börsenwert: 34,751 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 4,72
KUV19 1,07
Div.19 4,40 %
Div.18 3,82 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,90 %
letztes Geschäftsjahr4,40 %
erwartet in diesem Jahr5,57 %
erwartet im nächsten Jahr5,75 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-3,52 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-14,01 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum63,08 %
Finanzverschuldung21,12 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,08
Ø Eigenkapitalrendite3,91 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch8
relative Stärke32
hohe Volatilität53
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2014
548,09 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-8,55 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

ConocoPhillips [YCP | WKN 575302 | ISIN US20825C1045]

WKN 575302
ISIN US20825C1045
Börsenwert: 34,751 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,78 %
Ums.Wachs. TTM -32,71 %
Div.19 4,40 %
PEG Ratio TTM -0,22
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-32,71 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,78 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-65,43 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre234,45 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-66,93 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-82,86 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-24,80 %
Performance 12 Monate-47,44 %
Abstand 52-Wochenhoch54,88 %
Abstand GD200-26,74 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-73,27 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,32
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,62
Rule-of-40 TTM-30,77 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)77
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2014
548,09 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-8,55 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,49
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)