Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

ConocoPhillips [YCP | WKN 575302 | ISIN US20825C1045]

WKN 575302
ISIN US20825C1045
Börsenwert: 57,895 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 6,65
KUV19 1,78
Div.19 3,12 %
Div.18 2,71 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-9,12 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre63,08 %
EPS-Wachstum 5 Jahre3,02 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre95,57 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,96 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,68 %
Nettogewinnmarge12,11 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,82 %
Performance pro Jahr-4,81 %
Kursstabilität5,22 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung21,12 %
EBIT / Verschuldung0,69
EBIT / Zinszahlungen13,24
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)73
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)97
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2014
740,23 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-4,23 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

ConocoPhillips [YCP | WKN 575302 | ISIN US20825C1045]

WKN 575302
ISIN US20825C1045
Börsenwert: 57,895 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 6,65
KUV19 1,78
Div.19 3,12 %
Div.18 2,71 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,77 %
letztes Geschäftsjahr3,12 %
erwartet in diesem Jahr3,95 %
erwartet im nächsten Jahr4,07 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-3,52 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-14,01 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum63,08 %
Finanzverschuldung21,12 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,08
Ø Eigenkapitalrendite3,91 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch7
relative Stärke10
hohe Volatilität37
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2014
740,23 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-4,23 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

ConocoPhillips [YCP | WKN 575302 | ISIN US20825C1045]

WKN 575302
ISIN US20825C1045
Börsenwert: 57,895 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,78 %
Ums.Wachs. TTM -39,17 %
Div.19 3,12 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-39,17 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,78 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-43,45 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre234,45 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate30,55 %
Performance 12 Monate-30,06 %
Abstand 52-Wochenhoch30,79 %
Abstand GD2009,55 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-25,04 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,76
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,36
Rule-of-40 TTM-40,87 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)73
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2014
740,23 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-4,23 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,88
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)