Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

ConocoPhillips [YCP | WKN 575302 | ISIN US20825C1045]

WKN 575302
ISIN US20825C1045
Börsenwert: 115,083 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 -
KUV20 6,09
Div.20 0,23 %
Div.19 1,94 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-8,67 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-14,35 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre28,23 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,05 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,84 %
Nettogewinnmarge8,29 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,23 %
Performance pro Jahr14,36 %
Kursstabilität-2,11 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung24,54 %
EBIT / Verschuldung-0,14
EBIT / Zinszahlungen-1,97
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)39
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)19
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2014
1.625,69 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
6,30 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

ConocoPhillips [YCP | WKN 575302 | ISIN US20825C1045]

WKN 575302
ISIN US20825C1045
Börsenwert: 115,083 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 -
KUV20 6,09
Div.20 0,23 %
Div.19 1,94 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,24 %
letztes Geschäftsjahr0,23 %
erwartet in diesem Jahr2,02 %
erwartet im nächsten Jahr2,16 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-22,74 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-27,52 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-14,35 %
Finanzverschuldung24,54 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,09
Ø Eigenkapitalrendite4,18 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch11
relative Stärke96
hohe Volatilität51
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2014
1.625,69 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
6,30 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

ConocoPhillips [YCP | WKN 575302 | ISIN US20825C1045]

WKN 575302
ISIN US20825C1045
Börsenwert: 115,083 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -28,18 %
Ums.Wachs. TTM 72,37 %
Div.20 0,23 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)72,37 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-28,18 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)158,23 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis400,00 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis523,81 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate18,52 %
Performance 12 Monate100,95 %
Abstand 52-Wochenhoch0,03 %
Abstand GD20037,52 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr88,16 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,82
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,84
Rule-of-40 TTM77,40 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)39
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2014
1.625,69 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
6,30 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,20
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)